Kündigung und Tilgung
von Wertpapieren

Subordinated Fixed/FRN 2005-2020 DIP308, ISIN: XS0226514809, wird per 10.08.2015 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

6,75% Erste Group Aktienanleihe auf Andritz AG, ISIN / ISIN-Code: AT0000A18R28; Tilgungskurs: Tilgung in Cash; Nominale: 1.000.000 EUR; Ausübungspreis: 40,83 EUR; Schlusskurs: 49,25 EUR am 29.07.2015; Tilgungstag:  31.07.2015

5,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Andritz AG; ISIN / ISIN-Code:  AT0000A18R36; Tilgungskurs: Tilgung in Cash;Nominale: 1.000.000 EUR; Ausübungspreis: 40,83 EUR; Schlusskurs: 49,25 EUR am 29.07.2015; Tilgungstag: 31.07.2015

Erste Group ATX Express-Anleihe 2014-2018, ISIN: AT0000A18X04, Redemption price: 104,5%, Redemption date: 31.07.2015

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe IV, ISIN: AT0000A18J44, Redemption price:105%, Redemption date: 21.07.2015

6,30% Erste Group Multi Protect Anleihe 2014 -2015, ISIN: AT0000A18PX7, Redemption price:100%, Redemption date: 21.07.2015

Erste Group Währungs Garant Plus, ISIN: AT000B004627, Redemption price: 132%, Redemption date:13.7.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Volkswagen AG 2014-2019, Redemption information: ISIN: AT0000A188D9, Redemption price: 100%, Redemption date: 09.07.2015

8,75% Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG, ISIN: AT0000A183N9, Tilgung in Cash, Ausübungspreis: 35,255 EUR, Schlusskurs: 39,78 EUR am 24.06.2015, Tilgungstag: 26.06.2015

7,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG, ISIN: AT0000A183P4, Tilgung in Cash, Ausübungspreis: 35,255 EUR, Schlusskurs: 39,78 EUR am 24.06.2015, Tilgungstag: 26.06.2015

7,00% Erste Group Aktienanleihe auf BUWOG AG 2014-2015, ISIN: AT0000A183K5,Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Ausübungspreis: 14,385 EUR, Schlusskurs: 17,835 EUR am 23.06.2015, Tilgungstag: 25.06.2015

9.50% Erste Group Reverse Convertible Note on CEZ AS 2014-2015, ISIN: AT0000A18900, Redemption in shares:   Per nominal CZK 10.000, 16 shares CZ0005112300, Plus 81,88 CZK cash, Closing Price of CZ0005112300:   566 CZK, Redemption date: 24.06.2015

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond 2019, Redemption information: ISIN: AT0000A188S7, Redemption price: 100%, Redemption date: 24.06.2015

Erste Bank Blue Chip-Performance Bond V 2005-2015/12, Redemption information: ISIN: AT0000300009, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.06.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf AXA SA 2014-2019, Redemption information: ISIN: AT0000A17WF2, Redemption price: 100% , Redemption date:18.06.2015

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe III, ISIN: AT0000A17R37, Redemption price: 105,2%, Redemption date: 22.06.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf AXA SA 2014-2019, Wertpapier wird aufgrund der Erreichung der Rückzahlungs-Barriere gemäß den Anleihebedingungen mit Valuta 18/6/2015 zur Gänze zurückgezahlt.

9,00% Erste Group Multi-Protect Anleihe 2014-2015, ISIN: AT0000A17YW3, Redemption price:100%, Redemption date:17.06.2015

Erste Group kündbarer Zero Hypotheken-Pfandbrief 2010-2030 (ISIN: AT000B008263) wird gemäß  den Anleihebedingungen mit Valuta 18.06.2015 zur Gänze gekündigt. Kündigungskurs: 124,141916 %.

10,00 % EG Protect-Aktienanleihe auf RBI 2014-2015, ISIN: AT0000A17CR9, Tilgung: Tilgung in Aktien 41 Stk pro Nominale 1000 EUR, + 7,94 EUR Barausgleich, Schlusskurs: 14,34 EUR, Fälligkeit: 28.05.2015

10,75 % EG Aktienanleihe auf RBI 2014-2015, ISIN: AT0000A17CP3,Tilgung: Tilgung in Aktien 41 Stk pro Nominale 1000, EUR + 7,94 EUR Barausgleich,Schlusskurs: 14,34 EUR, Fälligkeit: 28.05.2015

Erste Group 4,50% EUROSTOXX 50 Index-Anleihe; ISIN: AT0000A0XD60, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.05.2015

Erste Group Rainbow Bond due 2015; ISIN: AT000B007075; Redemption price:100%; Redemption date: 26.05.2015

Erste Group Range Accrual Bond due 2015; ISIN: AT000B007000; Redemption price: 132,8791%; Redemption date: 22.05.2015

Erste Group EUR/TRY Anleihe 2010–2015; ISIN: AT000B004528; Redemption price: 100%; Redemption date: 18.5.2015

Carmignac Patrimoine Performance Garant PB; ISIN: AT000B005798; Redemption price: 126,7295%; Redemption date: 18.05.2015

Erste Group Versorger Performance Garant, ISIN: AT000B004536, Redemption price: 100%, Redemption date: 14.05.2015

Erste Group Multiple Express Note 2014 - 2016, ISIN: AT000B120522, Redemption price: 140,00%, Redemption date: 05.05.2015

6,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf OMV AG, ISIN: AT0000A16WW9, Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000, 29 Stück Aktien AT0000743059, plus EUR 23,67 Barausgleich, Schlusskurs: 30,365 EUR, Tilgungsdatum: 30.04.2015

8,25% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG, ISIN: AT0000A16WV1, Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000, 29 Stück Aktien AT0000743059, plus EUR 23,67 Barausgleich, Schlusskurs: 30,365 EUR, Tilgungsdatum: 30.04.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Daimler AG 2014 - 2019, ISIN: AT0000A16X48, Redemption price: 100%, Redemption date: 06.05.2015

Erste Group Europa Performance Garant II 2010 – 2015, ISIN: AT000B004395, Redemption price: 130,754%, Redemption date: 30.04.2015

Rohstoff Performance Garant, ISIN: AT000B005806, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.04.2015

12,00% Erste Group Multi-Protect Anleihe 2014-2015, ISIN: AT0000A16X30, Redemption price: 100%, Redemption date: 24.04.2015

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe II, ISIN: AT0000A16367, Tilgungskurs: 104,85%, Tilgungsdatum: 17.04.2015

7,10% Erste Group Aktienanleihe auf s Immo AG, ISIN: AT0000A16QL4, Tilgung in CASH, Tilgungskurs 100%, Schlusskurs: 8,47 EUR, Tilgungsdatum: 07.04.2015

7,75% Erste Group Aktienanleihe auf Siemens AG 2014-2015, ISIN: AT0000A15U34, Tilgung in CASH, Tilgungskurs 100%,Schlusskurs: 99,86 EUR, Tilgungsdatum: 30.03.2015

5,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Siemens AG 2014-2015, ISIN: AT0000A15U42, Tilgung  in CASH, Tilgungskurs 100%, Schlusskurs: 99,86 EUR, Tilgungsdatum: 30.03.2015

8,25% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2014-2015, ISIN: AT0000A16X55, Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000, 31 Stück Aktien AT0000743059, plus € 2.77 Barausgleich (oder 0,277%), Schlusskurs: 25,39 EUR,Tilgungsdatum: 27.03.2015

Erste Bank Capital Guaranteed Lock-In - Notes 2003-2015, ISIN: XS0160788328, Tilgungskurs 140.6708%, Tilgungsdatum: 31.03.2015

Erste Group CZK Reverse Cliquet Bond due 2015, ISIN: AT000B006671, Tilgungskurs 108,73436%, Tilgungsdatum: 16.03.2015

AT000B120472 - 7,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG wird gemäß den Anleihebedingungen per 27.02.2015 in Cash getilgt. Mit heutigem Schlusskurs (35,285 €) über dem Ausübungspreis von 33,085 €.

AT000B120407 - 9,00% Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG wird gemäß den Anleihebedingungen per 27.02.2015 in Cash getilgt. Mit heutigem Schlusskurs (35,285 €) über dem Ausübungspreis von 33,085 €.

Erste Bank Maximum Africa Alpha Note 2008-2015 - ISIN: AT000B001482, Tilgungskurs 80%, Tilgungsdatum: 02.03.2015

Erste Group Europa Performance Garant 2010 – 2015, ISIN: AT000B004031,Tilgungskurs 125,8499%,Tilgungsdatum: 11.02.2015

Erste Group EURO STOXX 50 Express-Anleihe, ISIN: AT0000A15ME0, Tilgungskurs 106,5%, Tilgungsdatum: 13.02.2015

4,49 % Erste Group Mortgage Covered Bond 2010-2030, ISIN: AT000B008222, Fälligkeit zum Kupontermin 08.02.2015 zur Gänze zum Nennwert gekündigt, Gesamt ausstehendes Volumen  € 1.500.000

7,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Daimler AG 2014-2015, ISIN: AT0000A14K94, Tilgung in Cash: Tilgungskurs 100%, Schlusskurs: 80,29€, Tilgungsdatum: 02.02.2015

9,00% Erste Group Aktienanleihe auf Daimler AG 2014-2015, ISIN: AT0000A14K86, Tilgung in Cash: Tilgungskurs 100%,Schlusskurs: 80,29€, Tilgungsdatum: 02.02.2015

EURO STOXX 50® Plus Inflation Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B006531, Tilgungskurs 100%, Tilgungsdatum: 27.1.2015


AT000B120043 - 9,00% Erste Group Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.11.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 38 Stück Aktien AT0000652011 plus 11,44 €  (oder 1,144%) Barausgleich. Schlusskurs: 21,66 €

AT000B120050 - 7,75% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.11.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 38 Stück Aktien AT0000652011 plus 11,44 €  (oder 1,144%) Barausgleich. Schlusskurs: 21,66 €

AT0000275755 - Titan Garant Plus Notes 2002-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 02.12.2014 mit Tilgungskurs 147,30% getilgt.

AT000B006275 - Erste Group Eurostoxx50 linked Bond due 2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 14.11.2014 mit Tilgungskurs 120% getilgt.

AT000B119854 - 7,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Volkswagen AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 20.10.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B119847 - 9,00% Erste Group Aktienanleihe auf Volkswagen AG 2013-2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Tilgungsdatum 20.10.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 5 Stück Aktien DE007664039 plus € 98,98 (oder 9,898%) Barausgleich. Schlusskurs: 153,10€

AT000B006309 - Erste Group Twin-Win Notes linked to DAX due 2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Tilgungsdatum 29.9.2014 getilgt. Der Tilgungskurs beträgt 182,38576 %.

AT000B119730 - 8,25% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2013-2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Tilgungsdatum 22.9.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 28 Stück Aktien AT0000743059 plus € 0,0931 (oder 0,00931%) Barausgleich. Schlusskurs: 27,695€

AT000B119748 - 6,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf OMV AG 2013-2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Tilgungsdatum 22.09.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 28 Stück Aktien AT0000743059 plus € 0,0931 (oder 0,00931%) Barausgleich. Schlusskurs: 27,695€

XS0382566700 - Erste Group Basket linked Notes due 2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 25.08.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B007232 - Erste Group CZK Autocall Bond due 2015 der Erste Bank wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 07.08.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B119573 - 7,75% Erste Group Protect Aktienanleiheauf BMW AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 26.06.2014 zu 100% getilgt.

AT00B119565- 8,75% Erste Group Aktienanleihe auf BMW AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 26.06.2014 zu 100% getilgt.

AT000B006028 - Erste Group EUROSTOXX 50 Express-Aleihe wird gemäß den Anleihebedigungen per 30.06.2014 zu 100% getilgt.

AT000B000377 - Principal Protected Commodities Alpha Plus Notes 2006-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 27.06.2014 zu 100% getilgt.

AT000B119524 - 7,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 13.06.2014 in Cash getiligt. Mit heutigem Schlusskurs (34,18 €) über dem Ausübungspreis von 27,00 €.

AT000B119516 -  8,75% Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 13.06.2014 in Cash getiligt. Mit heutigem Schlusskurs (34,18 €) über dem Ausübungspreis von 27,00 €.

AT0000201330 - 5,18% Kündbarer Öffentlicher Pfandbrief Reihe 33/2004-2024 der Erste Bank wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 17.06.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT0000136296 – 5,13 % Pfandbrief Reihe 29/2004-2024 der Erste Bank wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 17.06.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B007083 - Erste Group 3,80% S&P 500 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 30.05.2014  zu 100% getilgt.

AT000B007976 - Erste Group 8,2% Multi Protect Aktien-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 02.06.2014 zu 100% getilgt.

AT000B005921 - Erste Group Index linked Bond due 2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 27.5.2014 mit Tilgungskurs 106,906857% getilgt.

AT000B005814 - Erste Group ATX Express-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 6.5.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B007851 - 9,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 30.04.2014  in Aktien getilgt. 38 Stück Aktien, plus 21,73 € Barausgleich (oder 2,173 %). Schlusskurs: 22,36 €

AT000B007844 - 10% Erste Group Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 30.04.2014  in Aktien getilgt. 38 Stück Aktien, plus 21,73 € Barausgleich (oder 2,173 %). Schlusskurs: 22,36 €

XS0191291011 – Erste Group callable Fixed Rate Notes 2004-2024 wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 06.05.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B006929 - Erste Group 4 % EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihenbedingungen per 30.4.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B006952- Erste Group 5,75 % EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihenbedingungen per 30.4.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B002886 – 5,40 % Erste Group kündbare Anleihe 2009-2019 wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 27.04.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B002878 – Erste Group Reverse Floater 2009-2029 wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 23.04.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B005772 - Erste Group Range Accrual Bond due 2014 (“Erste Sávos HozamMax Kötvény 5”) wird gemäß den Anleihenbedingungen per 07.4.2014 mit Tilgungskurs 122,8976234% getilgt.

AT0000A0ZYE9 - Erste Group EURO STOXX Express-Anleihe IV wird gemäß den Anleihenbedingungen per 30.4.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT0000A0ZYE9 - Erste Group EURO STOXX 50 Express Anleihe (2013-2017) wird gemäß den Anleihenbedingungen per 30.4.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B007794 - 8,50% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihenbedingungen per 28.03.2014 in Aktien getilgt.

AT000B007802 - 7,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf OMV AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihenbedingungen per 28.03.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B007778 - Erste Group ATX Express-Anleihe III wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B006796 – Die 4,50 % Erste Group kündbare Anleihe 2012-2022 wird gemäß den Anleihebedingungen mit Fälligkeit zum Kupontermin 19.03.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B005616 - Erste Group Average Performance Bond due 2014 (Erste TOP3 Index Kötvény) wird gemäß den Anleihebedingungen per 19.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B006655 - 5,65 % EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 19.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B007703 - Erste Group 10% Multi Protect Aktien-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 17.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B007695 - Erste Group EURO STOXX® 50 Express-Anleihe III wird gemäß den Anleihebedingungen per 17.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B001417 - Die Eigenkapital Plus II Erste Group hybride Tier 1 Kapital Schuldverschreibungen mit unbegrenzter Laufzeit werden gemäß den Anleihebedingungen mit Fälligkeit zum Kupontermin 03.03.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B005483 - 6 % Erste Group Protect Gold/Silber-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 03.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B007687 - 7,20% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Andritz AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.02.2014 in Aktien getilgt.

AT000B007679 - 8,50% Erste Group Aktienanleihe auf Andritz AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.02.2014 in Aktien getilgt.

AT000B007638 - Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 31.01.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B007646 - Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 31.01.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.


AT000B003447 - Erste Group BRIC-Garant 2013/12 wird gemäß den Anleihebedingungen per 31.12.2013 mit Tilgungskurs 108 % getilgt.

AT000B005681 - 5,50 % EUROSTOXX 50 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 30.12.2013 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B002480 - Die Nachrangige Anleihe 08-18 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen mit Fälligkeit zum Kupontermin 29.12.2013 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B005228 - Erste Group Range Accrual Bond due 2013 wird gemäß den Anleihebedingungen per 18.12.2013 mit Tilgungskurs 128,6816558 % getilgt.

AT000B004288 - Erste Group Range Accrual Bond due 2013 wird gemäß den Anleihebedingungen per 16.12.2013 mit Tilgungskurs 132,675439 % getilgt.

AT000B004270 - Erste Group Index linked Bond due 2013 wird gemäß den Anleihebedingungen per 13.12.2013 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B001243 - Die Eigenkapital Plus Erste Group hybride Tier 1 Kapital Schuldverschreibungen mit unbegrenzter Laufzeit werden gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 29.10.2013 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT0000136254 – Der 5,14% Pfandbrief Reihe 25/2003-2028 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen mit Fälligkeit zum Kupontermin 14.10.2013 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT0000136247 – Der 4,97% Pfandbrief Reihe 24/2003-2023 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen mit Fälligkeit zum Kupontermin 09.10.2013 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B004932 - Die 5% Euro Stoxx 50 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen am 05.10.2013 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B007372 - Die 11% Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2012-2013 wird gemäß den Anleihebedingungen per 25.09.2013 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B004841 - Der Erste Group Range Accrual Bond due 2013 wird gemäß den Anleihebedingungen am 09.09.2013 mit Tilgungskurs 123,133822181 % getilgt.

XS0090645242 - Der ATS 100M Zero Bond 1998-2028 wird gemäß den Anleihebedingungen am 07.09.2013 mit Tilgungskurs 189.1191 % getilgt.

XS0090465187 - Der Erste Bank Zero Bond 1998-2028 wird gemäß den Anleihebedingungen am 21.08.2013 mit Tilgungskurs 187,87702 % getilgt.

AT000B007281 - Die 10,75% Erste Group Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2012-2013 wird gemäß den Anleihebedingungen per 19.08.2013 mit Schlusskurs 26,40 EUR getilgt.

AT000B007877 - Erste Group Multiple Express III wird gemäß den Anleihebedingungen per 13.01.2013 mit Tilgungskurs 119,50 % getilgt.