Kündigungen und Tilgungen

2023

ERSTE Memory Express Anleihe auf BMW AG 21-26, ISIN: AT0000A2UF69, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2023, Payment date: 02.01.2024

ERSTE Memory Express Anleihe auf Adidas AG 22-27, ISIN: AT0000A320X6, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2023, Payment date: 02.01.2024

7,00% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Amazon.com Inc 22-26, ISIN: AT0000A321A2, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2023, Payment date: 02.01.2024

14,00 % ERSTE Protect Digital Payment 22-23, ISIN: AT0000A32166
Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2023, Payment date: 02.01.2024

12,25% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Verbund AG 22-23, ISIN: AT0000A32158, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2023, Payment date: 02.01.2024

ERSTE Memory Express Bond on Nike Inc. 23-25, ISIN: AT0000A35XN6, Redemption price: 100%, Redemption date: 22.12.2023, Payment date: 22.12.2023

Garant RON Eurostoxx Select Dividend 30 IV 2018-2023, ISIN: AT0000A25111, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.12.2023, Payment date: 21.12.2023

Garant USD Eurostoxx Select Dividend 30 IV 2018-2023, ISIN: AT0000A25129, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.12.2023, Payment date: 21.12.2023

Investicné certifikáty ERSTE Reverse Convertible Protect Pro Siemens (II) 22-23; ISIN: AT0000A31LD1, Redemption price: 100%,  Redemption date: 11.12.2023, Payment date: 11.12.2023

Investicné certifikáty ERSTE Reverse Convertible Protect Pro Siemens (II) 22-23, ISIN: AT0000A31LD1, Redemption price: 100%
Redemption date: 11.12.2023, Payment date: 11.12.2023

Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 2, ISIN: AT0000A2AZ51, Redemption price: 100%, Redemption date: 06.12.2023, Payment date: 06.12.2023

8,10% Kieler VoBa Memory Express auf Siemens AG 22-27 der Erste Group, ISIN: AT0000A31LQ3, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.11.2023, Payment date: 30.11.2023

13,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf AT&S AG 22-23, ISIN: AT0000A31FS1, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 28 shares AT&S AUSTRIA TECHN SYS VIE EUR (AT0000969985) plus 21,6777 EUR cash amount, Redemption date: 01.12.2023, Payment date: 01.12.2023

14,00% ERSTE Protect US Öl 22-23, ISIN: AT0000A31FM4, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.12.2023, Payment date: 01.12.2023

ERSTE Memory Express Anleihe auf Allianz SE 22-27, ISIN: AT0000A31FZ6, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.12.2023, Payment date: 01.12.2023

7,25% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Raiffeisen Bank International AG 22-26, ISIN: AT0000A31FP7, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.12.2023, Payment date: 01.12.2023

ERSTE Memory Express Anleihe auf Stellantis N.V. (II) 21-26, ISIN: AT0000A2U2D8, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.12.2023, Payment date: 01.12.2023

13,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf AT&S AG 22-23, ISIN: AT0000A31FS1, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 28 shares AT&S AUSTRIA TECHN SYS VIE EUR (AT0000969985) plus 21,6777 EUR cash amount, Redemption date: 01.12.2023, Payment date: 01.12.2023

14,00% ERSTE Protect US Öl 22-23, ISIN: AT0000A31FM4, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.12.2023, Payment date: 01.12.2023

ERSTE Memory Express Anleihe auf Allianz SE 22-27, ISIN: AT0000A31FZ6, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.12.2023, Payment date: 01.12.2023

7,25% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Raiffeisen Bank International AG 22-26, ISIN: AT0000A31FP7, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.12.2023, Payment date: 01.12.2023

ERSTE Memory Express Anleihe auf Stellantis N.V. (II) 21-26, ISIN: AT0000A2U2D8, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.12.2023, Payment date: 01.12.2023

Garant USD Eurostoxx Select Dividend 30 III, ISIN: AT0000A23SU7, Redemption price: 100%, Redemption date: 16.11.2023, Payment date: 16.11.2023

Garant RON Eurostoxx Select Dividend 30 III 2018-2023, ISIN: AT0000A23SV5, Redemption price: 100%, Redemption date: 16.11.2023, Payment date: 16.11.2023

6,50% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Erste Group Bank AG 22-26, ISIN: AT0000A30HB5, Redemption price: 100%, Redemption date: 11.11.2023, Payment date: 13.11.2023

ERSTE 95% HUF Green Invest Garant 20-23, ISIN: AT0000A2JYX9
Redemption price: 102,232929%, Redemption date: 03.11.2023, Payment date: 03.11.2023

ERSTE Memory Express Anleihe auf Stellantis N.V. 21-26, ISIN: AT0000A2TKF4, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.11.2023, Payment date: 02.11.2023

ERSTE Memory Express Anleihe auf Siemens AG 22-27, ISIN: AT0000A30EC0, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2023
Payment date: 31.10.2023

ERSTE Memory Express Anleihe auf Royal Dutch Shell PLC 19-24, ISIN: AT0000A2ANN2, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2023, Payment date: 31.10.2023

11,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf BMW AG 22-23, ISIN: AT0000A30EG1, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2023
Payment date: 31.10.2023

10,50% ERSTE Protect US Tech Leaders 22-23, ISIN: AT0000A308L6Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2023, Payment date: 31.10.2023

6,75% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Voestalpine AG 22-26, 
ISIN: AT0000A30ET4, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2023, Payment date: 31.10.2023

Investicné certifikáty ERSTE Reverse Convertible Protect Pro Siemens 22-23 , ISIN: AT0000A305V1, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.10.2023, Payment date: 30.10.2023

ERSTE USD Fix Kupon Express Visa 20-23; ISIN: AT0000A2JBA5; Redemption price: 100%; Redemption date: 13.10.2023; Payment date: 13.10.2023

Garant RON Eurostoxx Select Dividend 30 II 2018-2023, ISIN: AT0000A23GY4, Redemption price: 100%, Redemption date: 09.10.2023, Payment date: 09.10.2023

Garant USD Eurostoxx Select Dividend 30 II 2018-2023, ISIN: AT0000A23GZ1, Redemption price: 100%, Redemption date: 09.10.2023, Payment date: 10.10.2023

ERSTE Protect Express OneStar Tech Disruptors USD 21-24; ISIN: AT0000A2ST42, Redemption price: 100%, Redemption date: 04.10.2023
Payment date: 04.10.2023

9,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Voestalpine AG 22-23, ISIN: AT0000A303W4, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.10.2023, Payment date: 03.10.2023

17,50% ERSTE Protect US Halbleiter 22-23, ISIN: AT0000A303T0, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.10.2023, Payment date: 03.10.2023

6,50% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Infineon Technologies AG 22-26, ISIN: AT0000A303M5, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.10.2023, Payment date: 03.10.2023

ERSTE Multi Memory Express Anleihe Versicherungen (II) 21-26, ISIN: AT0000A2SQW8, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.10.2023, Payment date: 02.10.2023

Investicné certifikáty ERSTE Fix Kupon Express Uber 21-24, ISIN: AT0000A2STJ9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.09.2023, Payment date: 02.10.2023

Erste Group EURO STOXX® Banks Express Anleihe IV 2018-2023, ISIN: AT0000A239C2, Redemption price: 131,25%, Redemption date: 28.09.2023
Payment date: 28.09.2023

Prémiový dluhopis MULTI 12; ISIN: AT0000A29AJ5, Redemption price: 101,105774%, Redemption date: 02.10.2023, Payment date: 02.10.2023

ERSTE Memory Express Anleihe auf BNP Paribas SA 21-26, ISIN: AT0000A2SGQ1, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.08.2023, Payment date: 31.08.2023

8,50% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Uniqa Insurance Group AG 22-23, ISIN: AT0000A2Z7T8, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.09.2023, Payment date: 01.09.2023

10,00% ERSTE Protect Österreich 22-23,ISIN: AT0000A2Z7Y8, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.09.2023,Payment date: 01.09.2023

7,00% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf OMV AG 22-26, ISIN: AT0000A2Z7S0,Redemption price: 100%, Redemption date: 01.09.2023,Payment date: 01.09.2023

4,50% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Nvidia Corp 21-25, ISIN: AT0000A2SGP3, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.08.2023, Payment date: 31.08.2023

ERSTE Fix Kupon Express Visa 20-23, ISIN: AT0000A2HTT1, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.08.2023, Payment date: 31.08.2023

Erste Group EURO STOXX® Banks Express Anleihe III 2018-2023, ISIN: AT0000A22GH1, Redemption price: 128,5%, Redemption date: 30.08.2023, Payment date: 30.08.2023

Prémiový dluhopis MULTI 11; ISIN: AT0000A28S82, Redemption price: 104,850664%, Redemption date: 06.09.2023, Payment date: 06.09.2023

Erste Group Memory Express Anleihe auf Uniqa Insurance Group AG 2018-2023, ISIN: AT0000A22928, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.08.2023, Payment date: 03.08.2023

Fix Coupon Express on AMD, ISIN: AT0000A32RV8, Redemption price: 100%, Redemption date: 10.08.2023, Payment date: 10.08.2023

Erste Protect Express Euro Pharma EUR 20-23, ISIN: AT0000A2HPY9, Redemption price: 100%, Redemption date: 04.08.2023, Payment date: 04.08.2023

8,25% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Apple Inc 22-23, ISIN: AT0000A2YP14, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.08.2023, Payment date: 02.08.2023

13,50% ERSTE Protect Deutschland 22-23, ISIN: AT0000A2YD75, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.08.2023, Payment date: 02.08.2023

ERSTE Protect Express OneStar EU Automation&Robotics EUR 22-25, ISIN: AT0000A2UZU9, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.08.2023, Payment date: 02.08.2023

ERSTE Multi Memory Express Anleihe Versicherungen 21-26, ISIN: AT0000A2RZM2, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.08.2023, Payment date: 02.08.2023

ERSTE Multi Memory Express Anleihe Öl 19-24, ISIN: AT0000A28K56, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.07.2023, Payment date: 31.07.2023

ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Deutsche Lufthansa AG 19-23, ISIN: AT0000A28K64, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.07.2023, Payment date: 31.07.2023

Erste Group EURO STOXX® Banks Express Anleihe II 2018-2023; ISIN: AT0000A21SU1; Redemption price: 131,25%; Redemption date: 27.07.2023; Payment date: 27.07.2023

Erste Group STOXX® Europe 600 Oil & Gas Express-Anleihe III 2018-2023; ISIN: AT0000A22GC2; Redemption price: 125%; Redemption date: 27.07.2023; Payment date: 27.07.2023

Erste Group StoxxEurope Garant Bond 2016-2023, ISIN: AT0000A1LFD8, Redemption price: 100%, Redemption date: 24.07.2023, Payment date: 24.07.2023

Prémiový dluhopis MULTI 10, ISIN: AT0000A28DW4, Redemption price: 102,998489%, Redemption date: 24.07.2023, Payment date: 24.07.2023

ERSTE Fix Coupon Express on Airlines 23-25, ISIN: AT0000A32570, Redemption price: 100%, Redemption date: 13.07.2023, Payment date: 13.07.2023

Investicné certifikáty ERSTE Reverse Convertible Protect Pro Fresenius 22-23, ISIN: AT0000A2Y743, Redemption price: 100%, Redemption date: 13.07.2023, Payment date: 13.07.2023

ERSTE Protect Express OneStar EU Tech EUR 21-24, ISIN: AT0000A2RKE1, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.07.2023, Payment date: 03.07.2023

Erste Protect Express Airbag E-Sport EUR 20-23, ISIN: AT0000A2GUF0, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 23 shares UBI SOFT ENTERTAINMENT S.A. EUR (FR0000054470) plus 19,7447 EUR cash amount, Redemption date: 02.07.2023, Payment date: 03.07.2023

14,00% ERSTE Protect Aktienanleihe auf ams-OSRAM AG 22-23, ISIN: AT0000A2Y9F4, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 111 shares AMS-OSRAM AG (AT0000A18XM4) plus 3,9143 EUR cash amount, Redemption date: 30.06.2023, Payment date: 30.06.2023

15,50% ERSTE Aktienanleihe auf ams-OSRAM AG 22-23, ISIN: AT0000A2Y9E7, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 111 shares AMS-OSRAM AG (AT0000A18XM4) plus 3,9143 EUR cash amount, Redemption date: 30.06.2023, Payment date: 30.06.2023

12,50% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf ams-OSRAM AG 22-23, ISIN: AT0000A2Y9G2, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 111 shares AMS-OSRAM AG (AT0000A18XM4) plus 3,9143 EUR cash amount,Redemption date: 30.06.2023, Payment date: 30.06.2023

ERSTE Memory Express Anleihe auf Allianz SE 22-27, ISIN: AT0000A2Y8D1, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.06.2023, Payment date: 30.06.2023

Erste USD Garant Note Global Demography 19-23, ISIN: AT0000A28DY0, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.07.2023, Payment date: 03.07.2023

ERSTE Memory Express Anleihe auf SAP SE 20-25, ISIN: AT0000A2GLM5, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.06.2023, Payment date: 30.06.2023

9,00% ERSTE Protect Gaming (II) 22-23, ISIN: AT0000A2Y9C1, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.06.2023, Payment date: 30.06.2023

5,75% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Volkswagen AG 22-26, ISIN: AT0000A2Y8E9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.06.2023, Payment date: 30.06.2023

Erste Group STOXX® Europe 600 Oil & Gas Express Anleihe II 2018-2023; ISIN: AT0000A21L78, Redemption price: 122,5%, Redemption date: 29.06.2023, Payment date: 29.06.2023

Erste Group StoxxGlobal Garant Bond 2016-2023; ISIN: AT0000A1L7W9, Redemption price: 104,765915%, Redemption date: 28.06.2023, Payment date: 28.06.2023

ERSTE Protect Express OneStar Insurance EUR 21-24, ISIN: AT0000A2U2P2, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.06.2023, Payment date: 21.06.2023

Prémiový dluhopis MULTI 9, ISIN: AT0000A282E8, Redemption price: 106,495086%, Redemption date: 15.06.2023, Payment date: 15.06.2023

ERSTE STOXX® Europe 600 Telecommunications Express Anleihe 19-23, ISIN: AT0000A287H0, Redemption price: 116,6%, Redemption date: 13.06.2023, Payment date: 13.06.2023

ERSTE USD Garant Note Dividend II 19-23, ISIN: AT0000A283M9, Redemption price: 100%, Redemption date: 04.06.2023, Payment date: 05.06.2023

ERSTE Protect Express OneStar Alternative Energy EUR 22-25, ISIN: AT0000A2XMA3, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.06.2023, Payment date: 02.06.2023

12,00% ERSTE Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 22-23, ISIN: AT0000A2XLV1, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2023, Payment date: 31.05.2023

ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Thyssenkrupp AG 19-23, ISIN: AT0000A283N7, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2023, Payment date: 31.05.2023

ERSTE Multi Memory Express Anleihe Versicherungen 19-24, ISIN: AT0000A283Y4, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2023, Payment date: 31.05.2023

9,00% ERSTE Protect Gaming 22-23, ISIN: AT0000A2XLS7, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2023, Payment date: 31.05.2023

7,50% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 22-23, ISIN: AT0000A2XLX7, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2023, Payment date: 31.05.2023

10,75% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 22-23, ISIN: AT0000A2XLW9, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2023, Payment date: 31.05.2023

Erste Group EURO STOXX® Banks Express Anleihe 2018-2023, ISIN: AT0000A218B8, Redemption price: 127,5%, Redemption date: 31.05.2023, Payment date: 31.05.2023

Erste Group STOXX® Europe 600 Oil & Gas Express-Anleihe 2018-2023, ISIN: AT0000A216M9, Redemption price: 122,5%, Redemption date: 31.05.2023, Payment date: 31.05.2023

ERSTE Memory Express Anleihe auf ASML Holding NV 21-26, ISIN: AT0000A2R0K2, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2023, Payment date: 31.05.2023

5,25% ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe New Energy 22-26, ISIN: AT0000A2XLZ2, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2023, Payment date: 31.05.2023

Erste Group Global Dividend Performance Garant II 2016-2023, ISIN: AT0000A1JW23, Redemption price: 108,627693%, Redemption date: 26.05.2023, Payment date: 26.05.2023

Investicné certifikáty ERSTE Reverse Convertible Protect Pro Ford 22-23, ISIN: AT0000A2X2Y1, Redemption price: 100%, Redemption date: 25.05.2023, Payment date: 25.05.2023

ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Österreich 19-23 (II), ISIN: AT0000A27ZF4, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.05.2023, Payment date: 22.05.2023

Erste Group StoxxGlobal Garant Bond 2016-2023, ISIN: AT0000A1KTY7, Redemption price: 105,467619%, Redemption date: 22.05.2023, Payment date: 22.05.2023

Garant USD Eurostoxx Select Dividend 30, ISIN: AT0000A20EU3, Redemption price: 100%, Redemption date: 07.05.2023, Payment date: 08.05.2023

Garant RON Eurostoxx Select Dividend 30, ISIN: AT0000A20EW9, Redemption price: 100%, Redemption date: 07.05.2023, Payment date: 08.05.2023

Erste Group Memory Express Anleihe auf OMV AG 2018-2023, ISIN:AT0000A20CP7, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.04.2023, Payment date: 02.05.2023

ERSTE USD Garant Note Dividend 19-23, ISIN: AT0000A27FA7, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.05.2023, Payment date: 02.05.2023

8,00% Erste Protect Medizintechnologie 22-23, ISIN: AT0000A2WUJ9, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.05.2023, Payment date: 02.05.2023

8,50% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Andritz AG 22-23, ISIN: AT0000A2WSW6, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.05.2023, Payment date: 02.05.2023

ERSTE Memory Express Anleihe auf Voestalpine AG 22-27, ISIN: AT0000A2WSU0, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.05.2023, Payment date: 02.05.2023

6,50% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Andritz AG 22-23, ISIN: AT0000A2WSX4, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.05.2023, Payment date: 02.05.2023

10,50% ERSTE Aktienanleihe auf Andritz AG 22-23, ISIN: AT0000A2WSV8, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.05.2023, Payment date: 02.05.2023

6,70% Erste Protect US Banken (II) 22-23, ISIN: AT0000A2WUY8, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.05.2023, Payment date: 02.05.2023

ERSTE Multi Memory Express Anleihe US Halbleiter (II) 22-27, ISIN: AT0000A2X0R9, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.05.2023, Payment date: 02.05.2023

17,10% Erste Protect US Technologie (USD) 22-23, ISIN: AT0000A2X2X3, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.05.2023, Payment date: 04.05.2023

Erste Group StoxxGlobal Select Dividend Garant 2016-2023; ISIN: AT0000A1KB58, Redemption price: 102,985962%, Redemption date: 12.04.2023, Payment date: 12.04.2023

ERSTE Protect Express Airbag Automobile EUR 22-25, ISIN: AT0000A2VQB6, Redemption price: 100%, Redemption date: 04.04.2023, Payment date: 04.04.2023

ERSTE USD Garant Note Megatrends III 19-23; ISIN: AT0000A26PJ9, Redemption price: 101,005537%, Redemption date: 02.04.2023, Payment date: 03.04.2023

ERSTE Memory Express Anleihe auf Siemens AG 22-27, ISIN: AT0000A2VLD3, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.03.2023, Payment date: 31.03.2023

6,70% Erste Protect Multi US Banken 22-23, ISIN: AT0000A2VLL6, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.03.2023, Payment date: 31.03.2023

5,50% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Lenzing AG 22-23, ISIN: AT0000A2VL94, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 10 shares LENZING AG (AT0000644505) plus 37,4157 EUR cash amount
Redemption date: 31.03.2023, Payment date: 31.03.2023

9,00% ERSTE Aktienanleihe auf Lenzing AG 22-23, ISIN: AT0000A2VLB7, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 10 shares LENZING AG (AT0000644505) plus 37,4157 EUR cash amount, Redemption date: 31.03.2023, Payment date: 31.03.2023

8,00% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Lenzing AG 22-23, ISIN: AT0000A2VLA9, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 10 shares LENZING AG (AT0000644505) plus 37,4157 EUR cash amount, Redemption date: 31.03.2023, Payment date: 31.03.2023

4,25% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Shell Plc 22-26, ISIN: AT0000A2VLC5, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.03.2023, Payment date: 31.03.2023

ERSTE Memory Express Anleihe auf ING Groep N.V. 19-24, ISIN: AT0000A26PH3, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.03.2023, Payment date: 29.03.2023

Erste Group Memory Express Anleihe auf Voestalpine AG 2018-2023, ISIN: AT0000A205E9, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.03.2023, Payment date: 29.03.2023

Prémiový dluhopis MULTI 7, ISIN: AT0000A26AN3, Redemption price: 105,253671%, Redemption date: 04.04.2023, Payment date: 04.04.2023

ERSTE Express Note on EURO STOXX® Banks 19-24, ISIN: AT0000A26PZ5, Redemption price: 122,8%, Redemption date: 18.03.2023, Payment date: 20.03.2023

ERSTE Multi Memory Express Anleihe Brauereien 21-26, ISIN: AT0000A2Q2Q6, Redemption price: 100%, Redemption date: 15.03.2023, Payment date: 15.03.2023

Erste Group Coupon Express-Note on UBS AG 2018-2023, ISIN: AT0000A20922, Redemption price: 100%, Redemption date: 09.03.2023, Payment date: 09.03.2023

Investicné certifikáty ERSTE Reverse Convertible Protect Pro Siemens Energy 22-23, ISIN: AT0000A2V087, Redemption price: 100%, Redemption date: 07.03.2023, Payment date: 07.03.2023

Erste Group USD Garant Note Megatrends II (2019-2023), ISIN: AT0000A268J6, Redemption price: 108,467167%, Redemption date: 04.03.2023, Payment date: 06.03.2023

ERSTE Memory Express Anleihe auf Infineon Technologies AG 22-27; ISIN: AT0000A2VCB6, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.03.2023, Payment date: 03.03.2023

4,40% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Wienerberger AG 22-23, ISIN: AT0000A2VCH3, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.03.2023, Payment date: 03.03.2023

7,25% ERSTE Protect Digital Payment 22-23, ISIN: AT0000A2VB70, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.03.2023, Payment date: 03.03.2023

8,50% ERSTE Aktienanleihe auf Wienerberger AG 22-23, ISIN: AT0000A2VCF7, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.03.2023, Payment date: 03.03.2023

7,00% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Wienerberger AG 22-23,  ISIN: AT0000A2VCG5, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.03.2023, Payment date: 03.03.2023

4,25% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Mercedes-Benz Group AG 22-26, ISIN: AT0000A2VDH1, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.03.2023, Payment date: 03.03.2023

ERSTE Smart Invest Garant (USD) 19-23, ISIN: AT0000A26903, Redemption price: 104,645149%,Redemption date: 28.02.2023, Payment date: 28.02.2023

6,75% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 22-23, ISIN: AT0000A2UZR5, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 23 shares ERSTE STAMM (AT0000652011) plus 32,6278 EUR cash amount, Redemption date: 15.02.2023, Payment date: 15.02.2023

8,25% ERSTE Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 22-23, ISIN: AT0000A2UZQ7, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 23 shares ERSTE STAMM (AT0000652011) plus 32,6278 EUR cash amount, Redemption date: 15.02.2023, Payment date: 15.02.2023

4,75% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 22-23, ISIN: AT0000A2UZS3, Redemption price: 100%, Redemption date: 15.02.2023, Payment date: 15.02.2023

Erste Group Global Dividend Performance Garant I 2016-2023, ISIN: AT0000A1HUL8, Redemption price: 122,525552%, Redemption date: 06.02.2023, Payment date: 06.02.2023

Erste Group USD Garant Note Megatrends 2019-2023, ISIN: AT0000A25J78, Redemption price: 111,485311%, Redemption date: 04.02.2023, Payment date: 06.02.2023

7,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf AT&S AG 22-23, ISIN: AT0000A2V053, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 21 shares AT&S AUSTRIA TECHN SYS VIE EUR (AT0000969985) plus 21,5588 EUR cash amount, Redemption date: 04.02.2023, Payment date: 06.02.2023

ERSTE Protect Multi Express Energy Transition EUR 20-23, ISIN: AT0000A2CE05, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.02.2023, Payment date: 03.02.2023

Erste Group StoxxGlobal Select Dividend Garant III 2015-2023, ISIN: AT0000A1HN67, Redemption price: 107,003084%, Redemption date: 06.02.2023, Payment date: 06.02.2023

7,25% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf AT&S AG 22-23, ISIN: AT0000A2UW68, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.01.2023, Payment date: 31.01.2023

11,00% ERSTE Aktienanleihe auf AT&S AG 22-23, ISIN: AT0000A2UW43, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 25 shares AT&S AUSTRIA TECHN SYS VIE EUR (AT0000969985) plus 13,7617 EUR cash amount, Redemption date: 31.01.2023, Payment date: 31.01.2023

9,25% ERSTE Protect Aktienanleihe auf AT&S AG 22-23, ISIN: AT0000A2UW50, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 25 shares AT&S AUSTRIA TECHN SYS VIE EUR (AT0000969985) plus 13,7617 EUR cash amount, Redemption date: 31.01.2023, Payment date: 31.01.2023

8,50% ERSTE Protect Silicon Valley 22-23, ISIN: AT0000A2UW35, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 2 shares ADOBE SYSTEMS INC. USD (US00724F1012) plus 32,8476 EUR cash amount, Redemption date: 31.01.2023, Payment date: 31.01.2023

Erste Group Ethik Performance Garant III, ISIN: AT0000A1HRH2, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.01.2023, Payment date: 30.01.2023

Investicné certifikáty ERSTE Reverse Convertible Protect Pro Intuitive Surgical 21-23, ISIN: AT0000A2UU52, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 2 shares INTUITIVE SURGIAL INC. XNAS (US46120E6023) plus 236,6403 EUR cash amount, Redemption date: 23.01.2023, Payment date: 23.01.2023

3.65% ERSTE Fix Coupon Express Bond on Lufthansa AG 22-24, ISIN: AT0000A2V2T3, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.01.2023, Payment date: 20.01.2023