Cash Management Financial Institutions

Unsere Dienstleistungen auf einen Blick

  • Effiziente Abwicklung von Zahlungen in EUR und lokalen Währungen sowie Interbank- und kommerziellen Zahlungen 1)
  • Teilnehmer an STEP1/EURO1, Target und allen lokalen Clearingsystemen in unseren Heimatmärkten. Zugang zu STEP2 für EU-regulierte Zahlungen
  • Umfangreiches, weltweites Korrespondenznetzwerk    
  • GET-Service für kommerzielle Zahlungen in EUR (nicht EU-reguliert) und lokalen Währungen nach Österreich, Tschechien, die Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien, Serbien und Bosnien-Herzegowina, sowie EU-regulierte Zahlungen (PSD/SEPA) in EUR und lokalen Währungen in die Länder der Erste Group
  • Führung von EUR und lokalen Währungskonten
  • Kontoinformationen und Reporting
  • Wir bieten ein konzernweites Cash-Management für sämtliche Finanztransaktionen, eine Übersicht für all Ihre Konten, geringe Gebühren, ein Höchstmaß an Sicherheit unabhängig von Ihrem Standort rund um die Uhr und an 7 Tagen der Woche

1) Wir weisen darauf hin, dass wir uns als Zwischenbank das Recht vorbehalten, auf Basis von bestehenden Übereinkünften mit Partnerbanken bei Weiterleitungen von bei uns eingehenden Zahlungen in einer Währung, welche nicht ident mit der Landeswährung des Empfängers ist, mit dem Ziel einer grundsätzlich auch für den Zahlungsempfänger kosteneffizienteren Abwicklung eine Konvertierung des Zahlungsbetrages in die jeweilige Landeswährung des Empfängers vorzunehmen. Bei der Konvertierung erzielen wir eine marktübliche Spanne, welche mit der Partnerbank geteilt wird. Sollte in so einem Fall der Zahlungsempfänger den Betrag jedoch in Fremdwährung zwecks Gutschrift auf ein vorhandenes Fremdwährungskonto erwartet haben, ersuchen wir um Reklamation via ihrer Hausbank, damit wir unsere Systeme entsprechend darauf einstellen können und sodann die Konvertierung unterlassen.