Cash Pooling
Damit Sie über die nötigen finanziellen Mittel zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügen, bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen zur Liquiditätsoptimierung an.
Wir helfen Ihnen, dass Sie die nötigen finanziellen Mittel zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben. Dafür bieten wir Ihnen personalisierte Lösungen, um Ihre Liquidität zu verbessern.
Möchten Sie Ihre Cash-Pooling-Aktivitäten überwachen und zusätzlich Ihre konzerninternen Verrechnungszinsen verwalten? Mit corporate CASH.VIEW können Sie beides auf einer einheitlichen Oberfläche machen.
Mit den corporate POOLING.SERVICES der Erste Group behalten Sie den Überblick über die Liquidität Ihres gesamten Unternehmens. Zusätzlich können Sie Ihre Liquidität verbessern, indem Sie eine passende Cash-Pooling-Lösung nutzen. Diese Lösungen gibt es für lokale und internationale Unternehmen.
Unser Angebot:
- Nationale und internationale Pooling-Lösungen
- Mehrstufige Poolings
- Treuhändische Zinsabrechnung
- Mindest- und Sockelüberträge
- Einbindung von Drittbanken weltweit möglich
Ihre Vorteile:
- Optimierung des Zinsergebnisses
- Konzentration der Liquidität
- Rationalisierung von internen Organisationsprozessen
- Vereinfachung und Verbesserung des Liquiditätsmanagements
Mit dem Reporting tool „Corporate Cash View" der Erste Group gewinnen Sie maximale Transparenz und behalten einen einfachen Überblick über die Poolingströme.
corporate CASH.VIEW
corporate CASH.VIEW ist eine webbasierende Reportingapplikation, die Ihnen beim effizienten Liquiditätsmanagement Ihres Unternehmens wertvolle Dienste leistet. Sie erhalten Auskünfte über:
- Ihre Kontosalden auf Tagesbasis
- Resultate aus der fiktiven Schattenrechnung für interne Verrechnungszinsen auf Basis eines zu Grunde liegenden Cash Pools
- den durch den Cash Pool in einer definierten Periode erzielten finanziellen Vorteil für Ihre Unternehmensgruppe
corporate CASH.VIEW bietet Ihnen somit den perfekten Überblick über Ihre Cash-Pooling-Aktivitäten!
corporate POOLING.SERVICES
Mit den corporate POOLING.SERVICES der Erste Group erhalten Sie nicht nur einen aktuellen Überblick über Ihre gesamte Konzernliquidität, sondern optimieren diese auch mit Hilfe der für Ihre Unternehmensgruppe passenden Cash Pooling Lösung– lokal und international.
corporate POOLING.SERVICES verwenden Sie, um sicherzustellen, dass Ihre Geldmittel effizient verwendet werden. Das ist aber ein kompliziertes Unterfangen. Mit den Cash Management Produkten der Erste Group erhalten Sie einen aktuellen Überblick über die gesamte Liquiditätslage Ihrer Unternehmensgruppe. Der Überblick über die Liquiditätslage ist eine wichtige Voraussetzung für jegliche weitere Optimierung von Kontosalden, Zinszahlungen und die Vermeidung der Aufnahme von zusätzlich gebrauchten Fremdmitteln.
Hierbei unterstützen Sie die corporate POOLING.SERVICES der Erste Group unabhängig davon, für welche Cash Pooling Lösung Sie sich entscheiden. Fragen Sie unsere Experten nach der optimalen Lösung für Ihre Anforderungen.
- corporate NATIONAL.POOLING
- corporate EFFECTIVE.POOLING
- corporate INTERNATIONAL.POOLING
- Cross Border Target Balancing
- Cross Border Zero Balancing
- Cross Border Target Balancing