Kündigung und Tilgung / Calls and redemptions

2016

7,25% Erste Group Aktienanleihe auf Andritz AG, ISIN: AT0000A1FUC1, Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Nominale: 1.350.000 EUR, Schlusskurs: 46,45 EUR, Strike: 43,30 EUR, Tilgungsdatum: 26.8.2016

5,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Andritz AG, ISIN: AT0000A1FUD9, Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Nominale: 900.000 EUR, Schlusskurs: 46,45 EUR, Strike: 43,30 EUR, Tilgungsdatum: 26.8.2016

3,50% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Andritz AG, ISIN: AT0000A1FUE7, Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Nominale: 250.000 EUR, Schlusskurs: 46,45 EUR, Strike: 43,30 EUR, Tilgungsdatum: 26.8.2016

Erste Group Gold Performance Garant III, ISIN: AT000B004809, Tilgungskurs: 106,52%, Tilgungsdatum: 31.8.2016

Kündbarer Öffentlicher Pfandbrief Reihe 46/2006-2021, ISIN: AT000B009105, wird zur Gänze am 30.08.2016 gekündigt. Kündigungskurs: 100%

6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016, ISIN: AT0000A1FV85, Tilgung: Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR 5 Stück Aktien Volkswagen AG DE0007664039 plus 96,90 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.8.2016, Strike: 172,20 EUR, Schlusskurs Volkswagen AG: 120,05 EUR

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Deutsche Post AG 2014-2019, ISIN: AT0000A17AN2, Redemption price: 100%, Redemption date: 22.8.2016

Subordinated Perpetual CMS Floating Rate Notes DIP232, ISIN: XS0188987647, Redemption price: 100 %, Redemption date: 24.09.2016

Subordinated Perpetual Fixed Rate Notes DIP286, ISIN: XS0215532127, Redemption price: 100 %, Redemption date: 23.09.2016

Subordinated Perpetual Fixed/Floating Rate Notes DIP364, ISIN: XS0269072178, Redemption price: 100 %, Redemption date: 28.09.2016

5,50% Erste Group CZK Multi Protect 2015-2016, ISIN: AT0000A1FVD7, Redemption price: 100 %, Redemption date: 10.08.2016

8,00% Erste Group Aktienanleihe auf VOESTALPINE AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1FH75, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 25 Stück Aktien AT0000937503 plus 25,526 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.7.2016, Strike: 38,735 EUR, Schlusskurs Voest: 31,265 EUR

6,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf VOESTALPINE AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1FH83, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 25 Stück Aktien AT0000937503 plus 25,526 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.7.2016, Strike: 38,735 EUR, Schlusskurs Voest: 31,265 EUR

4,00% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf VOESTALPINE AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1FH91, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 29.7.2016, Strike: 38,735 EUR, Schlusskurs Voest: 31,265 EUR

Erste Group Index linked Bond due 2016, ISIN: AT000B004726, Redemption price: 110%, Redemption date: 29.7.2016

Erste Group Edelmetall Performance Garant II 2010-2016, ISIN: AT000B004700, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.7.2016

6,75% Erste Group Aktienanleihe auf BUWOG AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1ESY2, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 18.7.2016, Strike: 18,88 EUR, Schlusskurs BUWOG: 21,255 EUR

7,50% Erste Group Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1EPA8, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 24 Stück Aktien AT0000APOST4 plus EUR 2,27 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.6.2016, Strike: 41,525 EUR, Schlusskurs: 27,755 EUR

4,80% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1EPC4, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 24 Stück Aktien AT0000APOST4 plus EUR 2,27 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.6.2016, Strike: 41,525 EUR, Schlusskurs Post: 27,755 EUR

3,00% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1EPB6, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 24 Stück Aktien AT0000APOST4, plus EUR 2,27 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.6.2016, Strike: 41,525 EUR, Schlusskurs Post: 27,755 EUR

DAX Protect Index-Anleihe II, ISIN: AT000B006036, Tilgungskurs: 118%, Tilgungsdatum: 30.6.2016

8,70% Erste Group Multi Protect Bayern 2015-2016, ISIN: AT0000A1ERR8, Tilgung: Tilgung in Aktien: pro Stückelung 1.000 EUR 10 Stück Aktien BMW AG (DE0005190003)  plus 5,23 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.6.2016, Strike: 99,30 EUR, Schlusskurs BMW AG: 74,25 EUR

MSCI World Index Dynamic Guaranteed Linked Notes 2004-2016, ISIN: XS0194841572, Redemption price: 129,6384 %, Redemption date: 1.7.2016

5,5% Erste Group Multi-Protect-Bond 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1EZ66, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.6.2016

Erste Group 4,50% EUROSTOXX 50 Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B119508, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.6.2016

Erste Group Edelmetall Performance Garant 2010-2016, ISIN: AT000B004544, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.6.2016

10,25% Erste Group Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International 2015-2016, ISIN: AT0000A1EE53, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 71 Stück Aktien AT0000606306 plus EUR 8,174 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.5.2016, Strike: 13,95 EUR, Schlusskurs RBI: 11,94 EUR

9,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1EE61, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 71 Stück Aktien AT0000606306 plus EUR 8,174 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.5.2016, Strike: 13,95 EUR, Schlusskurs RBI: 11,94 EUR

7,50% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1EE79, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 30.5.2016, Strike: 13,95, EUR Schlusskurs RBI: 11,94 EUR

6,65% Erste Group Multi Protect Pharma Anleihe 2015-2016, ISIN: AT0000A1E127, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 23.5.2016

8,25% Erste Group Multi Protect Schweiz Anleihe 2015-2016, ISIN: AT0000A1E0W3, Tilgung in Aktien: Pro Nominale 1.000 CHF: 10 Aktien Novartis AG CH0012005267 plus 21,91 CHF Barausgleich, Tilgungsdatum: 23.5.2016, Strike: 97,10 CHF, Schlusskurs Novartis AG: 73,35 CHF

Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2016, ISIN: AT000B007018, Redemption price: 117,3841768%, Redemption date: 16.05.2016

4,00 % Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf ADIDAS AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1DTV8, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 2.5.2016, Strike: EUR 73,38, Schlusskurs Adidas: EUR 113,90

6,00 % Erste Group Protect Aktienanleihe auf ADIDAS AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1DTT2, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 2.5.2016, Strike: EUR 73,38, Schlusskurs Adidas: EUR 113,90

7,75 % Erste Group Aktienanleihe auf ADIDAS AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1DTU0, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 2.5.2016, Strike: EUR 73,38, Schlusskurs Adidas: EUR 113,90

Erste Group BRIC Performance Garant 2010-2016, ISIN: AT000B004387, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.04.2016

Erste Bank Garantiebond II 2005-2016, ISIN: AT0000299383, Redemption price: 131,21%, Redemption date: 3.5.2016

6,70% Erste Group Aktienanleihe auf S-IMMO AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1DNY5, Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Strike: 8.362 EUR Schlusskurs S-IMMO AG: 8,386 EUR, Tilgungstag: 22.4.2016

6,50% Erste Group Multi Protect Deutsche Blue Chips 2015-2016, ISIN: AT0000A1DK23, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 8 Stück Aktien DE0005190003 plus EUR 64,12 Barausgleich, Tilgungsdatum: 18.04.2016, Strike: 112,90 EUR, Schlusskurs BMW: 74,79 EUR

EBG Pfandbrief Reihe 34/2006-2026, ISIN: AT000B008008, wird zur Gänze am 11.04.2016 gekündigt. Kündigungskurs: 100%

8,00% Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1DCN1, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 29 Stück Aktien AT0000937503 plus EUR 2,06 Barausgleich, Tilgungsdatum: 31.03.2016, Strike: 34,395 EUR, Schlusskurs Voest: 27,785 EUR

6,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1DCP6, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 29 Stück Aktien AT0000937503 plus EUR 2,06 Barausgleich, Tilgungsdatum: 31.03.2016, Strike: 34,395 EUR, Schlusskurs Voest: 27,785 EUR

4,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1DCQ4, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 31.03.2016, Strike: 34,395 EUR, Schlusskurs Voest: 27,785 EUR

Erste Group 4,2% EUROSTOXX 50 Index-Anleihe I, ISIN: AT0000A0ZHH7, Redemption price: 100%, Redemption date: 04.04.2016

Erste Group Up and Out Bond, ISIN: AT0000A0ZFH1, Redemption price: 100%, Redemption date: 12.04.2016

Erste Group Gold Performance Garant II, ISIN: AT000B004189, Redemption price: 112,64EUR, Redemption date: 18.03.2016

8,50% Erste Group Aktienanleihe am Daimler AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1CJG2, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 11 Stück Aktien DE0007100000 plus EUR 41,88 Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.2.2016, Strike: 85,55 EUR, Schlusskurs Daimler: 60,77 EUR

7,00% Erste Group Protect Aktienanleihe am Daimler AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1CJH0, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 11 Stück Aktien DE0007100000 plus EUR 41,88 Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.2.2016, Strike: 85,55 EUR, Schlusskurs Daimler: 60,77 EUR

5,00% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe am Daimler AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1CJJ6, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000,  11 Stück Aktien DE0007100000 plus EUR 41,88 Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.2.2016, Strike: 85,55 EUR, Schlusskurs Daimler: 60,77 EUR

6,50% Erste Group Multi-Protect Öl-Werte 2015 - 2016, ISIN: AT0000A1CJK4, Redemption price: 71,951641%, Redemption date: 29.2.2016

6,75% Erste Group Multi-Protect-Bond 2015 - 2016, ISIN: AT0000A1D5D3, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.2.2016

4,75% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1BMM6, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 01.02.2016, Strike: 22,020 EUR, Schlusskurs OMV: 23,594 EUR

6,75% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1BML8, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 01.02.2016, Strike: 22,020 EUR, Schlusskurs OMV: 23,594 EUR

8,50% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1BMK0, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 01.02.2016, Strike: 22,020 EUR, Schlusskurs OMV: 23,594 EUR

Kündbarer Öffentlicher Pfandbrief Reihe 37/2006-2026, ISIN: AT000B009014, wird zur Gänze am 15.02.2016 gekündigt. Kündigungskurs: 100%

Erste Group 4,50% ATX Protect Index-Anleihe; ISIN: AT000B007604; Redemption price: 100%; Redemption date: 1.2.2016

Erste Group nachrangige Step up Bankschuldverschreibungen 2006-2026, ISIN: AT000B000039, wird zur Gänze am 01.02.2016 gekündigt, Kündigungskurs: 100%

Kündbarer Öffentlicher Pfandbrief Reihe 36/2006-2026, ISIN: AT000B009006, wird zur Gänze am 26.01.2016 gekündigt. Kündigungskurs: 100%

7% Erste Group Multi-Protect-Bond 2015 - 2016, ISIN: AT0000A1CB25, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.1.2016

Erste Group Prag Blue Chip Bond 2012-2016, ISIN: AT000B007588, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.1.2016

Erste Bank EBAI-Indexzertifikat 2004-2016, ISIN: AT0000298443, Redemption price: 60,82%, Redemption date: 20.1.2016

Erste Group Prag Blue Chip Bond 2012-2016, ISIN: AT000B007588, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.1.2016

7% Erste Group Multi-Protect-Bond 2015 - 2016, ISIN: AT0000A1CB25, Redemption price: 100%,Redemption date: 21.1.2016

Erste Group Gold Performance Garant, ISIN: AT000B003900, Redemption price: 100%, Redemption date: 18.01.2016
 

2015

4,85% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf WIENERBERGER 2014-2015, ISIN: AT0000A1ASE2, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 22.12.2015, Strike: 10,86 EUR, Schlusskurs Wienerberger AG: 16,625 EUR

6,85% Erste Group Protect Aktienanleihe auf WIENERBERGER 2014-2015, ISIN: AT0000A1ASD4, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 22.12.2015, Strike: 10,86 EUR, Schlusskurs Wienerberger AG: 16,625 EUR

8,25% Erste Group Aktienanleihe auf WIENERBERGER 2014-2015, ISIN: AT0000A1ASC6, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 22.12.2015, Strike: 10,86 EUR, Schlusskurs Wienerberger AG: 16,625 EUR

Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2016, ISIN: AT000B006556, Redemption price: 113,51931%, Redemption date: 4.1.2016

Erste Group 5% EUROSTOXX 50 Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B007562, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.12.2015

Erste Bank Garantiebond 2005-2016, ISIN: AT0000298815, Redemption price: 131,21%, Redemption date: 04.01.2016

Erste Group BUBOR linked Bond due 2015, ISIN: AT000B004585, Redemption price: 130%,Redemption date: 15.12.2015

6,20% Erste Group Aktienanleihe auf S Immo AG 2014-2015, ISIN: AT0000A1ASL7, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 15.12.2015, Strike: 6,30 EUR, Schlusskurs S Immo AG: 7,97 EUR

Erste Group Rainbow Bond due 2015, ISIN: AT000B004577, Redemption price: 100%, Redemption date: 15.12.2015

MSCI World Index Dynamic Guaranteed Linked Notes 2003-2015, ISIN: XS0176184660, Redemption price: 132,9995%, Redemption date: 30.11.2015

6,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf VOEST 2014-2015, ISIN: AT0000A1ACW8, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 27.11.2015, Strike: 34,385 EUR, Schlusskurs VOEST: 29,59 EUR

4,50% Erste Group Protect-Pro Aktienanleihe auf VOEST 2014-2015, ISIN: AT0000A1ACU2, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 27.11.2015, Strike: 34,385 EUR, Schlusskurs VOEST: 29,59 EUR

8,50% Erste Group Aktienanleihe auf VOEST 2014-2015, ISIN: AT0000A1ACV0, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 29 Stück Aktien AT0000937503 plus EUR 2,4397 Barausgleich, Tilgungsdatum: 27.11.2015, Strike: 34,385 EUR, Schlusskurs VOEST: 29,59 EUR

DAX Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B005194, Redemption price: 112,90%,Redemption date: 1.12.2015

EGB Öffentlicher Pfandbrief Reihe 35/2005-2025, ISIN: AT0000201355, wird zur Gänze zum Kupontermin 02.12.2015 gekündigt. Kündigungskurs: 100%.

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe VI, ISIN: AT0000A1AE99, Redemption price:104,70%
Redemption date: 30.11.2015

Erste Group 8,80% Multi Protect-Anleihe, ISIN: AT0000A1A7G5, Redemption price:100%
Redemption date: 19.11.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Lufthansa AG (2014-2019), ISIN: AT0000A1A6H5, Redemption price:100%
Redemption date: 19.11.2015

7,25% Erste Group Aktienanleihe auf Uniqa AG 2014-2015,ISIN: AT0000A19TP3, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 115 Stück Aktien AT0000821103, plus EUR 0,85 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.10.2015, Strike: 8,688 EUR,Schlusskurs Uniqa: 8,367 EUR

5,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Uniqa AG 2014 – 2015, ISIN: AT0000A19TQ1, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 30.10.2015, Strike: 8,688 EUR, Schlusskurs Uniqa: 8,367 EUR

4,80% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Uniqa AG 2014 – 2015, ISIN: AT0000A19TR9, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 30.10.2015, Strike: 8,688 EUR, Schlusskurs Uniqa: 8,367 EUR

Erste Group 4,75 % EUROSTOXX 50 Index-Anleihe, ISIN: AT0000A0X8G7, Redemption price:100%
Redemption date: 2.11.2015

Erste Group Memory-Express-Airbag-Anleihe auf Deutsche Post AG (2014-2019), ISIN: AT0000A19UT3, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.10.2015

Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2015, ISIN: AT000B006408, Redemption price: 111,6110717 %, Redemption date: 23.10.2015

Erste Group 5 % EUROSTOXX Index-Anleihe, ISIN: AT0000A0WMM4, Redemption price: 100%, Redemption date: 5.10.2015

5,00 % EG Protect-Aktienanleihe auf Post 2014-2015, ISIN: AT0000A19G20, Tilgung: Tilgung in Aktien 26 Stk pro Nominale 1000 EUR, + 11,131 EUR Barausgleich, Schlusskurs: 29,70 EUR, Tilgungsdatum: 30.09.2015, Strike: 37,915 EUR

7,50 % EG Aktienanleihe auf Post 2014-2015, ISIN: AT0000A19G12, Tilgung: Tilgung in Aktien 26 Stk pro Nominale 1000 EUR + 11,131  EUR Barausgleich, Schlusskurs: 29,70 EUR, Tilgungsdatum: 30.09.2015,Strike: 37,915 EUR

Nachrangiger Erste Bank Blue Chip-Performance Bond VI 2005-2015/18), ISIN: AT0000301262, Redemption price:100%, Redemption date: 30.09.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Deutsche Telekom AG (2014-2019), ISIN: AT0000A19G87, Redemption price:100%, Redemption date: 01.10.2015

Erste Group 5,35% EUROSTOXX 50 Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B007406, Redemption price:100%, Redemption date: 28.09.2015

Erste Group kündbare Festzinsanleihe 2013-2023 (AT000B119870), das oben angeführte Wertpapier wird mit Fälligkeit zum Kupontermin 27.09.2015 zur Gänze zum Nennwert gekündigt

5,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf DAIMLER AG 2014-2015, ISIN: AT0000A192Q3, Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 28.8.2015

7,50% Erste Group Aktienanleihe auf DAIMLER AG 2014-2015, ISIN: AT0000A192P5, Tilgungskurs: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 28.8.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Deutsche Bank 2014-2019, ISIN: AT0000A18XG6, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.8.2015

Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2015, ISIN: AT000B006184, Redemption price: 103,1564%, Redemption date: 17.08.2015

8,00% Erste Group Reverse Convertible auf CEZ AS 2014-2015; ISIN / ISIN-Code: AT0000A192S9; Tilgungskurs: Tilgung in Aktien, Pro Nominale CZK 10.000,00, 16 Stück Aktien CZ0005112300 plus 494,66 CZK Barausgleich; Nominale: 25.460.000,00 CZK; Schlusskurs: 582,50 CZK; Redemption date: 13/08/2015

Erste Group 5,65 % EURO STOXX 50® Protect Index-Anleihe II, ISIN: AT000B007265, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.08.2015

Subordinated Fixed/FRN 2005-2020 DIP308, ISIN: XS0226514809, wird per 10.08.2015 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

6,75% Erste Group Aktienanleihe auf Andritz AG, ISIN / ISIN-Code: AT0000A18R28; Tilgungskurs: Tilgung in Cash; Nominale: 1.000.000 EUR; Ausübungspreis: 40,83 EUR; Schlusskurs: 49,25 EUR am 29.07.2015; Tilgungstag:  31.07.2015

5,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Andritz AG; ISIN / ISIN-Code:  AT0000A18R36; Tilgungskurs: Tilgung in Cash;Nominale: 1.000.000 EUR; Ausübungspreis: 40,83 EUR; Schlusskurs: 49,25 EUR am 29.07.2015; Tilgungstag: 31.07.2015

Erste Group ATX Express-Anleihe 2014-2018, ISIN: AT0000A18X04, Redemption price: 104,5%, Redemption date: 31.07.2015

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe IV, ISIN: AT0000A18J44, Redemption price:105%, Redemption date: 21.07.2015

6,30% Erste Group Multi Protect Anleihe 2014 -2015, ISIN: AT0000A18PX7, Redemption price:100%, Redemption date: 21.07.2015

Erste Group Währungs Garant Plus, ISIN: AT000B004627, Redemption price: 132%, Redemption date:13.7.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Volkswagen AG 2014-2019, Redemption information: ISIN: AT0000A188D9, Redemption price: 100%, Redemption date: 09.07.2015

8,75% Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG, ISIN: AT0000A183N9, Tilgung in Cash, Ausübungspreis: 35,255 EUR, Schlusskurs: 39,78 EUR am 24.06.2015, Tilgungstag: 26.06.2015

7,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG, ISIN: AT0000A183P4, Tilgung in Cash, Ausübungspreis: 35,255 EUR, Schlusskurs: 39,78 EUR am 24.06.2015, Tilgungstag: 26.06.2015

7,00% Erste Group Aktienanleihe auf BUWOG AG 2014-2015, ISIN: AT0000A183K5,Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Ausübungspreis: 14,385 EUR, Schlusskurs: 17,835 EUR am 23.06.2015, Tilgungstag: 25.06.2015

9.50% Erste Group Reverse Convertible Note on CEZ AS 2014-2015, ISIN: AT0000A18900, Redemption in shares:   Per nominal CZK 10.000, 16 shares CZ0005112300, Plus 81,88 CZK cash, Closing Price of CZ0005112300:   566 CZK, Redemption date: 24.06.2015

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond 2019, Redemption information: ISIN: AT0000A188S7, Redemption price: 100%, Redemption date: 24.06.2015

Erste Bank Blue Chip-Performance Bond V 2005-2015/12, Redemption information: ISIN: AT0000300009, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.06.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf AXA SA 2014-2019, Redemption information: ISIN: AT0000A17WF2, Redemption price: 100% , Redemption date:18.06.2015

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe III, ISIN: AT0000A17R37, Redemption price: 105,2%, Redemption date: 22.06.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf AXA SA 2014-2019, Wertpapier wird aufgrund der Erreichung der Rückzahlungs-Barriere gemäß den Anleihebedingungen mit Valuta 18/6/2015 zur Gänze zurückgezahlt.

9,00% Erste Group Multi-Protect Anleihe 2014-2015, ISIN: AT0000A17YW3, Redemption price:100%, Redemption date:17.06.2015

Erste Group kündbarer Zero Hypotheken-Pfandbrief 2010-2030 (ISIN: AT000B008263) wird gemäß  den Anleihebedingungen mit Valuta 18.06.2015 zur Gänze gekündigt. Kündigungskurs: 124,141916 %.

10,00 % EG Protect-Aktienanleihe auf RBI 2014-2015, ISIN: AT0000A17CR9, Tilgung: Tilgung in Aktien 41 Stk pro Nominale 1000 EUR, + 7,94 EUR Barausgleich, Schlusskurs: 14,34 EUR, Fälligkeit: 28.05.2015

10,75 % EG Aktienanleihe auf RBI 2014-2015, ISIN: AT0000A17CP3,Tilgung: Tilgung in Aktien 41 Stk pro Nominale 1000, EUR + 7,94 EUR Barausgleich,Schlusskurs: 14,34 EUR, Fälligkeit: 28.05.2015

Erste Group 4,50% EUROSTOXX 50 Index-Anleihe; ISIN: AT0000A0XD60, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.05.2015

Erste Group Rainbow Bond due 2015; ISIN: AT000B007075; Redemption price:100%; Redemption date: 26.05.2015

Erste Group Range Accrual Bond due 2015; ISIN: AT000B007000; Redemption price: 132,8791%; Redemption date: 22.05.2015

Erste Group EUR/TRY Anleihe 2010–2015; ISIN: AT000B004528; Redemption price: 100%; Redemption date: 18.5.2015

Carmignac Patrimoine Performance Garant PB; ISIN: AT000B005798; Redemption price: 126,7295%; Redemption date: 18.05.2015

Erste Group Versorger Performance Garant, ISIN: AT000B004536, Redemption price: 100%, Redemption date: 14.05.2015

Erste Group Multiple Express Note 2014 - 2016, ISIN: AT000B120522, Redemption price: 140,00%, Redemption date: 05.05.2015

6,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf OMV AG, ISIN: AT0000A16WW9, Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000, 29 Stück Aktien AT0000743059, plus EUR 23,67 Barausgleich, Schlusskurs: 30,365 EUR, Tilgungsdatum: 30.04.2015

8,25% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG, ISIN: AT0000A16WV1, Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000, 29 Stück Aktien AT0000743059, plus EUR 23,67 Barausgleich, Schlusskurs: 30,365 EUR, Tilgungsdatum: 30.04.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Daimler AG 2014 - 2019, ISIN: AT0000A16X48, Redemption price: 100%, Redemption date: 06.05.2015

Erste Group Europa Performance Garant II 2010 – 2015, ISIN: AT000B004395, Redemption price: 130,754%, Redemption date: 30.04.2015

Rohstoff Performance Garant, ISIN: AT000B005806, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.04.2015

12,00% Erste Group Multi-Protect Anleihe 2014-2015, ISIN: AT0000A16X30, Redemption price: 100%, Redemption date: 24.04.2015

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe II, ISIN: AT0000A16367, Tilgungskurs: 104,85%, Tilgungsdatum: 17.04.2015

7,10% Erste Group Aktienanleihe auf s Immo AG, ISIN: AT0000A16QL4, Tilgung in CASH, Tilgungskurs 100%, Schlusskurs: 8,47 EUR, Tilgungsdatum: 07.04.2015

7,75% Erste Group Aktienanleihe auf Siemens AG 2014-2015, ISIN: AT0000A15U34, Tilgung in CASH, Tilgungskurs 100%,Schlusskurs: 99,86 EUR, Tilgungsdatum: 30.03.2015

5,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Siemens AG 2014-2015, ISIN: AT0000A15U42, Tilgung  in CASH, Tilgungskurs 100%, Schlusskurs: 99,86 EUR, Tilgungsdatum: 30.03.2015

8,25% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2014-2015, ISIN: AT0000A16X55, Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000, 31 Stück Aktien AT0000743059, plus € 2.77 Barausgleich (oder 0,277%), Schlusskurs: 25,39 EUR,Tilgungsdatum: 27.03.2015

Erste Bank Capital Guaranteed Lock-In - Notes 2003-2015, ISIN: XS0160788328, Tilgungskurs 140.6708%, Tilgungsdatum: 31.03.2015

Erste Group CZK Reverse Cliquet Bond due 2015, ISIN: AT000B006671, Tilgungskurs 108,73436%, Tilgungsdatum: 16.03.2015

AT000B120472 - 7,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG wird gemäß den Anleihebedingungen per 27.02.2015 in Cash getilgt. Mit heutigem Schlusskurs (35,285 €) über dem Ausübungspreis von 33,085 €.

AT000B120407 - 9,00% Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG wird gemäß den Anleihebedingungen per 27.02.2015 in Cash getilgt. Mit heutigem Schlusskurs (35,285 €) über dem Ausübungspreis von 33,085 €.

Erste Bank Maximum Africa Alpha Note 2008-2015 - ISIN: AT000B001482, Tilgungskurs 80%, Tilgungsdatum: 02.03.2015

Erste Group Europa Performance Garant 2010 – 2015, ISIN: AT000B004031,Tilgungskurs 125,8499%,Tilgungsdatum: 11.02.2015

Erste Group EURO STOXX 50 Express-Anleihe, ISIN: AT0000A15ME0, Tilgungskurs 106,5%, Tilgungsdatum: 13.02.2015

4,49 % Erste Group Mortgage Covered Bond 2010-2030, ISIN: AT000B008222, Fälligkeit zum Kupontermin 08.02.2015 zur Gänze zum Nennwert gekündigt, Gesamt ausstehendes Volumen  € 1.500.000

7,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Daimler AG 2014-2015, ISIN: AT0000A14K94, Tilgung in Cash: Tilgungskurs 100%, Schlusskurs: 80,29€, Tilgungsdatum: 02.02.2015

9,00% Erste Group Aktienanleihe auf Daimler AG 2014-2015, ISIN: AT0000A14K86, Tilgung in Cash: Tilgungskurs 100%,Schlusskurs: 80,29€, Tilgungsdatum: 02.02.2015

EURO STOXX 50® Plus Inflation Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B006531, Tilgungskurs 100%, Tilgungsdatum: 27.1.2015


2014

AT000B120043 - 9,00% Erste Group Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.11.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 38 Stück Aktien AT0000652011 plus 11,44 €  (oder 1,144%) Barausgleich. Schlusskurs: 21,66 €

AT000B120050 - 7,75% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.11.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 38 Stück Aktien AT0000652011 plus 11,44 €  (oder 1,144%) Barausgleich. Schlusskurs: 21,66 €

AT0000275755 - Titan Garant Plus Notes 2002-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 02.12.2014 mit Tilgungskurs 147,30% getilgt.

AT000B006275 - Erste Group Eurostoxx50 linked Bond due 2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 14.11.2014 mit Tilgungskurs 120% getilgt.

AT000B119854 - 7,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Volkswagen AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 20.10.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B119847 - 9,00% Erste Group Aktienanleihe auf Volkswagen AG 2013-2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Tilgungsdatum 20.10.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 5 Stück Aktien DE007664039 plus € 98,98 (oder 9,898%) Barausgleich. Schlusskurs: 153,10€

AT000B006309 - Erste Group Twin-Win Notes linked to DAX due 2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Tilgungsdatum 29.9.2014 getilgt. Der Tilgungskurs beträgt 182,38576 %.

AT000B119730 - 8,25% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2013-2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Tilgungsdatum 22.9.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 28 Stück Aktien AT0000743059 plus € 0,0931 (oder 0,00931%) Barausgleich. Schlusskurs: 27,695€

AT000B119748 - 6,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf OMV AG 2013-2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Tilgungsdatum 22.09.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 28 Stück Aktien AT0000743059 plus € 0,0931 (oder 0,00931%) Barausgleich. Schlusskurs: 27,695€

XS0382566700 - Erste Group Basket linked Notes due 2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 25.08.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B007232 - Erste Group CZK Autocall Bond due 2015 der Erste Bank wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 07.08.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B119573 - 7,75% Erste Group Protect Aktienanleihekauf BMW AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 26.06.2014 zu 100% getilgt.

AT00B119565- 8,75% Erste Group Aktienanleihe auf BMW AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 26.06.2014 zu 100% getilgt.

AT000B006028 - Erste Group EUROSTOXX 50 Express-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 30.06.2014 zu 100% getilgt.

AT000B000377 - Principal Protected Commodities Alpha Plus Notes 2006-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 27.06.2014 zu 100% getilgt.

AT000B119524 - 7,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 13.06.2014 in Cash getilgt. Mit heutigem Schlusskurs (34,18 €) über dem Ausübungspreis von 27,00 €.

AT000B119516 -  8,75% Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 13.06.2014 in Cash getilgt. Mit heutigem Schlusskurs (34,18 €) über dem Ausübungspreis von 27,00 €.

AT0000201330 - 5,18% Kündbarer Öffentlicher Pfandbrief Reihe 33/2004-2024 der Erste Bank wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 17.06.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT0000136296 – 5,13 % Pfandbrief Reihe 29/2004-2024 der Erste Bank wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 17.06.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B007083 - Erste Group 3,80% S&P 500 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 30.05.2014  zu 100% getilgt.

AT000B007976 - Erste Group 8,2% Multi Protect Aktien-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 02.06.2014 zu 100% getilgt.

AT000B005921 - Erste Group Index linked Bond due 2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 27.5.2014 mit Tilgungskurs 106,906857% getilgt.

AT000B005814 - Erste Group ATX Express-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 6.5.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B007851 - 9,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 30.04.2014  in Aktien getilgt. 38 Stück Aktien, plus 21,73 € Barausgleich (oder 2,173 %). Schlusskurs: 22,36 €

AT000B007844 - 10% Erste Group Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 30.04.2014  in Aktien getilgt. 38 Stück Aktien, plus 21,73 € Barausgleich (oder 2,173 %). Schlusskurs: 22,36 €

XS0191291011 – Erste Group callable Fixed Rate Notes 2004-2024 wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 06.05.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B006929 - Erste Group 4 % EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihenbedingungen per 30.4.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B006952- Erste Group 5,75 % EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihenbedingungen per 30.4.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B002886 – 5,40 % Erste Group kündbare Anleihe 2009-2019 wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 27.04.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B002878 – Erste Group Reverse Floater 2009-2029 wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 23.04.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B005772 - Erste Group Range Accrual Bond due 2014 (“Erste Sávos HozamMax Kötvény 5”) wird gemäß den Anleihenbedingungen per 07.4.2014 mit Tilgungskurs 122,8976234% getilgt.

AT0000A0ZYE9 - Erste Group EURO STOXX Express-Anleihe IV wird gemäß den Anleihenbedingungen per 30.4.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT0000A0ZYE9 - Erste Group EURO STOXX 50 Express Anleihe (2013-2017) wird gemäß den Anleihenbedingungen per 30.4.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B007794 - 8,50% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihenbedingungen per 28.03.2014 in Aktien getilgt.

AT000B007802 - 7,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf OMV AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihenbedingungen per 28.03.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B007778 - Erste Group ATX Express-Anleihe III wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B006796 – Die 4,50 % Erste Group kündbare Anleihe 2012-2022 wird gemäß den Anleihebedingungen mit Fälligkeit zum Kupontermin 19.03.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B005616 - Erste Group Average Performance Bond due 2014 (Erste TOP3 Index Kötvény) wird gemäß den Anleihebedingungen per 19.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B006655 - 5,65 % EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 19.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B007703 - Erste Group 10% Multi Protect Aktien-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 17.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B007695 - Erste Group EURO STOXX® 50 Express-Anleihe III wird gemäß den Anleihebedingungen per 17.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B001417 - Die Eigenkapital Plus II Erste Group hybride Tier 1 Kapital Schuldverschreibungen mit unbegrenzter Laufzeit werden gemäß den Anleihebedingungen mit Fälligkeit zum Kupontermin 03.03.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B005483 - 6 % Erste Group Protect Gold/Silber-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 03.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B007687 - 7,20% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Andritz AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.02.2014 in Aktien getilgt.

AT000B007679 - 8,50% Erste Group Aktienanleihe auf Andritz AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.02.2014 in Aktien getilgt.

AT000B007638 - Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 31.01.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B007646 - Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 31.01.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.