Kündigung und Tilgung / Calls and redemptions

2019

10.35% Erste Group Protect Multi E-Commerce 2018-2019, ISIN: AT0000A20C13, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.3.2019

Erste Group Express Note on Air France KLM SA 2018-2020, ISIN: AT0000A20AW7, Redemption price: 110%, Redemption date: 14.3.2019

Erste Group Währungsbasket 2013-2019, ISIN: AT0000A0Z7V6, Redemption price: 100%, Redemption date: 6.3.2019

6,50% Aktienanleihe auf sIMMO AG 2018 – 2019,  ISIN: AT0000A202M9, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.2.2019, Strike: 14,64 EUR, Schlusskurs sIMMO AG: 16,88 EUR

8,50% Aktienanleihe auf Uniqa Insurance Group AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A1ZYQ1, Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 107 Stück Aktien AT0000821103 plus 4,63 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 27.2.2019, Strike: 9,30 EUR, Schlusskurs Uniqa: 8,785 EUR

6,00% Protect Aktienanleihe auf Uniqa Insurance Group AG 2018 - 2019, ISIN: AT0000A1ZYN8, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 27.2.2019, Strike: 9,30 EUR, Schlusskurs Uniqa: 8,785 EUR

4,25% Protect Pro Aktienanleihe auf Uniqa Insurance AG 2018- 2019, ISIN: AT0000A1ZYP3, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 27.2.2019, Strike: 9,30 EUR, Schlusskurs Uniqa: 8,785 EUR

Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2019, ISIN: AT0000A190T1, Redemption price: 100,446965%, Redemption date: 28.2.2019

Erste Group Memory Express Anleihe auf Allianz SE 2018-2023, ISIN: AT0000A1ZYD9, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2019

7,25% Erste Group Protect Multi Online Handel 2018-2019, ISIN: AT0000A1ZYB3, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2019

8,15% Erste Group Protect Multi Finanzwerte 2018-2019, ISIN: AT0000A1ZYH0, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2019

5.60% Erste Group Protect Multi Insurances 2018-2019, ISIN: AT0000A203J3, Redemption price: 100%, Redemption date: 26.2.2019

14.40% Erste Group Protect Multi Semiconductors EUR 2018-2019, ISIN: AT0000A20476, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.2.2019, Payment date: 25.2.2019

Erste Group 4% EURO STOXX 50 Protect Index Anleihe I (2015-2019), ISIN: AT0000A1CFP1, Redemption price: 100%, Redemption date: 25.2.2019

Erste Group 4,00% EURO STOXX 50 Protect Index Anleihe III (2014-2019), ISIN: AT0000A190R5, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.2.2019

Best of Best II 2006-2019, ISIN: AT000B000641, Redemption price: 115%, Redemption date: 15.2.2019

8,50% Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2018 - 2019, ISIN: AT0000A1Z7Q5, Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 24 Stück Aktien AT0000652011 plus 19,89 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 31.1.2019, Strike: 40,55 EUR, Schlusskurs Erste: 30,10 EUR

6,50% Protect Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A1Z7R3, Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 24 Stück Aktien AT0000652011 plus 19,89 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 31.1.2019, Strike: 40,55 EUR, Schlusskurs Erste: 30,10 EUR

4,50% Protect Pro Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A1Z7S1, Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 24 Stück Aktien AT0000652011 plus 19,89 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 31.1.2019, Strike: 40,55 EUR, Schlusskurs Erste: 30,10 EUR

Erste Group Memory Express Anleihe auf Adidas AG 2018-2023, ISIN: AT0000A1Z8L4, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2019

7,50% Erste Group Protect Multi EUR Automobile 2018-2019, ISIN: AT0000A1Z8H2, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2019

5,40% Erste Group Protect Multi Fashion 2018-2019, ISIN: AT0000A1Z7D3, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2019

4,00% Erste Group EURO STOXX 50® Protect Index-Anleihe 2014-2019, ISIN: AT0000A18A19, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.1.2019

Erste Group Express Note on Tesla Inc. 2018-2020, ISIN: AT0000A1Z924, Redemption price: 112,20%, Redemption date: 16.1.2019

2018

Erste Group Memory Express Anleihe auf Adidas AG 2017-2022, ISIN: AT0000A1Z346, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.12.2018, Payment date: 31.12.2018

8,25% Erste Group Protect Multi Online Handel 2017-2018, ISIN: AT0000A1Z3A8, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.12.2018, Payment date: 31.12.2018

Erste Group 4,00% ATX Protect-Anleihe 2014-2018, ISIN: AT0000A1B0D6, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2018, Payment date: 31.12.2018

4,00% Protect Pro Aktienanleihe auf Siemens AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1Z353, Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 22.12.2018, Zahlungsdatum: 24.12.2018, Strike: 117,65 EUR, Schlusskurs Siemens: 99,51 EUR

6,00% Protect Aktienanleihe auf Siemens AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1Z361, Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 22.12.2018, Zahlungsdatum: 24.12.2018, Strike: 117,65 EUR, Schlusskurs Siemens: 99,51 EUR

8,00% Aktienanleihe auf Siemens AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1Z379, Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 8 Stück Aktien DE0007236101 plus 49,73 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 22.12.2018, Zahlungsdatum: 24.12.2018, Strike: 117,65 EUR, Schlusskurs Siemens: 99,51 EUR

Erste Group Express Note auf Airbus SE 2017-2022, ISIN: AT0000A1Z7B7, Redemption price: 107,30%, Redemption date: 22.12.2018Payment date: 24.12.2018

Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018, ISIN: AT0000A1H2D6, Redemption price: 100,071103%, Redemption date: 19.12.2018

Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018, ISIN: AT0000A1H096, Redemption price: 100,090328%, Redemption date: 12.12.2018

8.80% Erste Group Potect Multi US Automotive 2017-2018, ISIN: AT0000A1YYX0, Redemption price: 100%, Redemption date: 5.12.2018

9,00% Aktienanleihe auf BMW AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1YSQ6, Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 11 Stück Aktien DE0005190003 plus 59,15 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.11.2018, Strike: 84,73 EUR, Schlusskurs BMW: 73,74 EUR

7,00% Protect Aktienanleihe auf BMW AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1YSR4, Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.11.2018, Strike: 84,73 EUR, Schlusskurs BMW: 73,74 EUR

5,00% Protect Pro Aktienanleihe auf BMW AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1YSS2, Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.11.2018, Strike: 84,73 EUR, Schlusskurs BMW: 73,74 EUR

Erste Group Garant Safety Plus 2008-2018,  ISIN: AT000B001938; Redemption price: 151%; Redemption date: 1.12.2018; Payment date 3.12.2018

5,75% Erste Group Protect Multi Versicherungen 2017-2018, ISIN: AT0000A1YWL9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.11.2018

Erste Group SKK Guarantee Concept due 2018, ISIN: AT000B002274, Redemption price: 150%, Redemption date: 1.12.2018, Payment date 3.12.2018

Erste Bank “s-Garantie Alternative Investment 1” Bond 2006-2018, ISIN: AT000B000468, Redemption price: 116,62985%, Redemption date: 1.12.2018, Payment date 3.12.2018

Erste Group 4,00% EURO STOXX 50 Protect Index Anleihe VI (2014-2018), ISIN: AT0000A1A5G9, Redemption price: 100%, Redemption date: 26.11.2018

Erste Group CZK Guarantee Concept 152, ISIN: AT000B002043, Redemption price: 152%, Redemption date: 30.11.2018

Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018, ISIN: AT0000A1GM36, Redemption price: 105,569736%, Redemption date: 16.11.2018

Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018, ISIN: AT0000A1GGA2, Redemption price: 100,185962%, Redemption date: 12.11.2018

8,10% Aktienanleihe auf OMV AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1YDJ, Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 19 Stück Aktien AT0000743059 plus 19,12 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.10.2018, Strike: 51,50 EUR, Schlusskurs OMV: 45,79 EUR

6,20% Protect Aktienanleihe auf OMV AG 2017 - 2018, ISIN: AT0000A1YDG9, Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.10.2018, Strike: 51,50 EUR, Schlusskurs OMV: 45,79 EUR

4,30% Protect Pro Aktienanleihe auf OMV AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1YDH7,  Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.10.2018, Strike: 51,50 EUR, Schlusskurs OMV: 45,79 EUR

Best of Trend 2006-2018, ISIN: AT000B000542, Redemption price: 117%, Redemption date: 2.11.2018

6,00 % Erste Group Protect Multi Schweiz 2016-2018, ISIN: AT0000A1PBM9, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.11.2018

Erste Group 4,00% EURO STOXX 50 Protect-Anleihe II 2014-2018, ISIN: AT0000A19TN8, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.10.2018

6,70% Erste Group Protect Multi Österreich 2017-2018, ISIN: AT0000A1YBN9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.10.2018

5,00% Erste Group Protect Multi Austria (II) 2017-2018, ISIN: AT0000A1YT86, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2018

Erste Group 4,00% EURO STOXX 50 Protect Index Anleihe V (2014-2018), ISIN: AT0000A19RS1, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.10.2018

8,25% Aktienanleihe auf Vienna Insurance Group AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1XG09, Tilgung: Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 39 Stück Aktien AT0000908504 plus 9,732 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 28.9.2018, Strike: 25,39 EUR, Schlusskurs VIG: 25,24 EUR

6,50% Protect Aktienanleihe auf Vienna Insurance Group AG 2017- 2018, ISIN: AT0000A1XG17, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.9.2018, Strike: 25,39 EUR, Schlusskurs VIG: 25,24 EUR

4,50% Protect Pro Aktienanleihe auf Vienna Insurance Group AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1XG25, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.9.2018, Strike: 25,39 EUR, Schlusskurs VIG: 25,24 EUR

Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018, ISIN: AT0000A1FWK0, Redemption price: 108,912944%, Redemption date: 5.10.2018

8.60% Erste Group Protect Multi Home (2017-2018),  ISIN: AT0000A1XGY7, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.10.2018

Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018, ISIN: AT0000A1FWV7, Redemption price: 100,252963%, Redemption date: 2.10.2018

Erste Group Memory Express Anleihe auf Ferrari N.V. 2017-2022, Redemption: ISIN: AT0000A1XG33, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.9.2018, Payment date: 1.10.2018

6,30% Erste Group Protect Multi Bauindustrie 2017-2018, ISIN: AT0000A1XHY5, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.9.2018, Payment date: 1.10.2018

Erste Group 4,00% EURO STOXX 50 Protect Index Anleihe IV, ISIN: AT0000A19EA7, Redemption price: 100%, Redemption date: 1.10.2018

8,55% Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2017 - 2018, ISIN: AT0000A1Y935, Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 25.9.2018, Strike: 36,50 EUR, Schlusskurs Erste Group: 36,67 EUR

Erste Group SKK Guarantee Concept due 2018,  ISIN: AT000B001920, Redemption price: 150%, Redemption date: 1.10.2018

Erste Group Memory Express Note on Stoxx Europe Oil & Gas Price Index 2017-2022, Redemption: ISIN: AT0000A1X8Y9, Redemption price: 100%, Redemption date: 12.9.2018

4,70% Erste Group Protect Multi Beer 2017-2018, ISIN: AT0000A1XGZ4, Redemption price: 100%, Redemption date: 4.9.2018

ISIN: AT0000A1X952, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 28 Stück Aktien AT0000652011, plus EUR 4,55 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.8.2017, Strike: 35,55 EUR, Schlusskurs Erste Group: 35,17 EUR

ISIN: AT0000A1X960, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.8.2018, Strike: 35,55 EUR, Schlusskurs Erste Group: 35,17 EUR

ISIN: AT0000A1X978, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.8.2018, Strike: 35,55 EUR, Schlusskurs Erste Group: 35,17 EUR

8,10% Erste Group Protect Multi EUR Verteidigung II (2017-2018), ISIN: AT0000A1XBT8, Redemption in shares: per face amount 1.000 EUR: 70 shares Leonardo SpA (IT0003856405) plus 9,18EUR cash amount, Redemption date: 31.8.2018

10,80% Erste Group Protect Multi Future IT 2017-2018,  ISIN: AT0000A1XBQ4, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.8.2018

6.75% Erste Group Protect Multi Goldmines 2017-2018, ISIN: AT0000A1X986, Redemption price: 57,407407%, Redemption date: 30.8.2018

Erste Group EURO STOXX 50® Express Anleihe VI 2017-2022, ISIN: AT0000A1X945, Redemption price: 104,30%, Redemption date: 30.8.2018

Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018, ISIN: AT0000A1FQ41, Redemption price: 100,311076%, Redemption date: 28.8.2018

Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018, ISIN: AT0000A1FHV8, Redemption price: 97,797630%, Redemption date: 17.8.2018

5,80% Protect Aktienanleihe auf Daimler AG 2017 - 2018, ISIN: AT0000A1X1E6Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 31.7.2018, Strike: 59,85 EUR, Schlusskurs Daimler: 59,29 EUR

4,00% Protect Pro Aktienanleihe auf Daimler AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1X1F3Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 31.7.2018, Strike: 59,85 EUR, Schlusskurs Daimler: 59,29 EUR

8,30% Aktienanleihe auf Daimler AG 2017 - 2018, ISIN: AT0000A1X1D8Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 16 Stück Aktien DE0007100000, plus EUR 42 Barausgleich, Tilgungsdatum: 31.7.2017, Strike: 59,85 EUR, Schlusskurs Daimler: 59,29 EUR

8,10% Erste Group Protect Multi EUR Defense 2017-2018, ISIN: AT0000A1X200, Redemption in shares: per face amount 1.000 EUR: 66 shares Leonardo SpA (IT0003856405) plus 5,3386 EUR cash amount, Redemption date: 31.7.2018

10,40% Erste Group Protect Multi Oil 2017-2018, ISIN: AT0000A1X1Z1, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.7.2018

5,10% Erste Group Protect Multi EU Technologie 2017-2018, ISIN: AT0000A1X1C0, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.7.2018

Erste Group Memory Express Anleihe auf Porsche Automobil Holding SE 2017-2022, ISIN: AT0000A1X184, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.7.2018

Erste Group EURO STOXX 50® Express Anleihe V 2017-2022, ISIN: AT0000A1X168, Redemption price: 104,40%, Redemption date: 31.7.2018

Erste Group EURO STOXX 50® 80% Garant Anleihe 2014-2018, ISIN: AT0000A18WZ8, Redemption price: 109,910294%, Redemption date: 31.7.2018

5,20% Erste Group Protect Multi Pharma 2017-2018, ISIN: AT0000A1X8T9, Redemption price: 64,0042118%, Redemption date: 27.7.2018

Erste Group Dividend Performance Note 2014-2018, ISIN: AT0000A188Z2, Redemption price: 103,383941%, Redemption date: 23.7.2018

Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018, ISIN: AT0000A1EP19, Redemption price: 100,440975% , Redemption date: 10.7.2018

Erste Group Maxi Zins 2012, Redemption: ISIN: AT0000A0VAK5, Redemption price: 100%, Redemption date: 5.7.2018

Erste Group CZK Range Accrual Bond XI due 2018, ISIN: AT0000A182P6, Redemption price: 100,930536%, Redemption date: 4.7.2018

12,00% Erste Group Protect Multi Banks 2017-2018, ISIN: AT0000A1X1X6, Redemption in shares: per face amount EUR 1.000: 64 shares Deutsche Bank AG DE0005140008 plus 3,7959 EUR cash amount, Redemption date: 3.7.2018

10,85% Erste Group Protect Multi Pharma 2017-2018, ISIN: AT0000A1X1Y4, Redemption price: 69,89592%, Redemption date: 3.7.2018

9,25% Aktienanleihe auf voestalpine AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1W8Q6, Tilgung: Tilgung in Aktien: pro Nominale EUR 1.000, 24 Stück Aktien AT0000937503, plus 23,78 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 28.6.2018, Strike:  40,67 EUR, Schlusskurs voestalpine AG: 40,44 EUR

7,50% Protect Aktienanleihe auf voestalpine AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1W8S2, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.6.2018, Strike:  40,67  EUR, Schlusskurs voestalpine AG: 40,44 EUR

5,50% Protect Pro Aktienanleihe auf voestalpine AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1W8R4, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.6.2018, Strike:  40,67  EUR, Schlusskurs voestalpine AG: 40,44 EUR

8.40% Erste Group Protect Multi CyberSec 2017-2018,  ISIN: AT0000A1WB54, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.6.2018, Payment date: 2.7.2018

7.70% Erste Group Protect Multi France 2017-2018, ISIN: AT0000A1WB62, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.6.2018, Payment date: 2.7.2018

Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018,  ISIN: AT0000A1EK97, Redemption price: 95,767792%, Redemption date: 28.6.2018

7.70% Erste Group Protect Multi EU Banks 2017-2018, ISIN: AT0000A1W8W4, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.6.2018

Erste Group STOXX® Europe 600 Oil & Gas Express-Note II 2017-2021, ISIN: AT0000A1W8M5, Redemption price: 104,80%, Redemption date: 28.6.2018

Erste Group Express Note auf ArcelorMittal SA 2017-2019, ISIN: AT0000A1Z7A9, Redemption price: 104,50%, Redemption date: 22.6.2018

12,60% Erste Group Protect Multi Fashion 2017-2018, ISIN: AT0000A1WKB9, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.6.2018

7.50% Erste Group Protect Multi Technology 2017-2018, ISIN: AT0000A1WK79, Redemption price: 58,654651%, Redemption date: 19.6.2018

Erste Group 3,80% EURO STOXX 50® Protect Index-Anleihe (2014-2018), ISIN: AT0000A17WK2, Redemption price: 100%, Redemption date: 18.6.2018

Erste Group CZK Asian Call on STOXX® Europe 600 Health Care 2014-2018, ISIN: AT0000A17DX5, Redemption price: 121,263279%, Redemption date: 11.6.2018

7,75% Aktienanleihe auf OMV AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1VK88, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.5.2018, Strike: 48,07 EUR, Schlusskurs OMV: 50,28 EUR

5,45% Protect Aktienanleihe auf OMV AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1VK96, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.5.2018, Strike: 48,07 EUR, Schlusskurs OMV: 50,28 EUR

4% Protect Pro Aktienanleihe auf OMV AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1VKA3, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.5.2018, Strike: 48,07 EUR, Schlusskurs OMV: 50,28 EUR

Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018, ISIN: AT0000A1E0T9, Redemption price: 100,628988%, Redemption date: 4.6.2018

7,60% Erste Group Protect Multi US Oil 2017-2018, ISIN: AT0000A1VKU1, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.5.2018

5,60% Erste Group Protect Multi Frankreich 2017-2018, ISIN: AT0000A1VKN6, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.5.2018

Erste Group Memory Express Anleihe auf Erste Group Bank AG 2017-2022, Redemption: ISIN: AT0000A1VKL0, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.5.2018

Erste Group STOXX® Europe 600 Oil & Gas Express-Anleihe 2017-2021, ISIN: AT0000A1VKM8, Redemption price: 105,30%, Redemption date: 30.5.2018

8.00% Erste Group Protect Multi EUR Banks 2017-2018,  ISIN: AT0000A1W4E1, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.5.2018

13,90% Erste Group Protect Multi Automobile 2017-2018, ISIN: AT0000A1W525, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.5.2018

Erste Group 4,20 % EURO STOXX 50® Protect Index-Anleihe 2014-2018, ISIN: AT0000A17AL6, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.5.2018

Erste Group 4,20 % EURO STOXX 50® Protect Index-Anleihe II, ISIN: AT0000A17AM4, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.5.2018

Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2018; ISIN: AT0000A171W5; Redemption price: 102,045549 %; Redemption date: 15.5.2018

12.50% Erste Group Protect Multi Miners 2017-2018, ISIN: AT0000A1W4V5, Redemption price: 100%, Redemption date: 16.5.2018

Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2018, ISIN: AT0000A1DK15, Redemption price: 100,601641%, Redemption date: 9.5.2018

6,00% Erste Group Protect Multi US 2017-2018, ISIN: AT0000A1VGD5, Redemption price: 100%, Redemption date: 4.5.2018

4,70%  Protect Pro Aktienanleihe auf Immofinanz AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1V0D2, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.4.2018, Zahlungsdatum: 30.4.2018, Strike: 1,9240 EUR, Schlusskurs Immofinanz: 2,1240 EUR

7,80% Protect Aktienanleihe auf Immofinanz AG 2017 - 2018, ISIN: AT0000A1V0C4, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.4.2018, Zahlungsdatum: 30.4.2018, Strike: 1,9240 EUR, Schlusskurs Immofinanz: 2,1240 EUR

9,20% Aktienanleihe auf Immofinanz AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1V0B6, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.4.2018, Zahlungsdatum: 30.4.2018, Strike: 1,9240 EUR, Schlusskurs Immofinanz: 2,1240 EUR

Erste Bank „Limited Edition – Best of Europe“ Bond II 2006-2018, ISIN: AT000B000153, Redemption price: 108,6547%, Redemption date: 2.5.2018

7,50% Erste Group Protect Multi US Web 2017-2018, ISIN: AT0000A1VFZ0, Redemption price: 100%, Redemption date: 3.5.2018

5,20% Erste Group Protect Multi Österreich 2017-2018,  ISIN: AT0000A1V022, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.4.2018, Payment date: 30.4.2018

Erste Group Memory Express Anleihe auf BMW AG 2017-2022, Redemption: ISIN: AT0000A1V014, Redemption price: 100%,Redemption date: 28.4.2018

8,30% Erste Group Protect Multi Communication 2017-2018, ISIN: AT0000A1UBW8, Redemption: Redemption in shares: per denomination 1.000 EUR: 25 shares DE000PSM7770 plus 9,8758 EUR cash amount, Redemption date: 20.4.2018

Erste Group Express Anleihe auf Renault SA 2017-2019, ISIN: AT0000A1YQW8, Redemption price: 103,26%, Redemption date: 19.4.2018

Erste Group Express Anleihe auf Renault SA 2017-2019, ISIN: AT0000A1YQW8, Redemption price: 103,26%, Redemption date: 19.4.2018

4.00% Erste Group Protect on EURO STOXX 50® 2014-2018, ISIN: AT0000A16R04, Redemption price: 100%, Redemption date: 26.4.2018

9,00% Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1TYM3, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.3.2018, Zahlungsdatum: 3.4.2018, Strike: 21,145 EUR, Schlusskurs RBI: 30,93 EUR

7,80% Protect Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International 2017 - 2018, ISIN: AT0000A1TYP6, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.3.2018, Zahlungsdatum: 3.4.2018, Strike: 21,145 EUR, Schlusskurs RBI: 30,93 EUR

5,80% Protect Pro Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International 2017-2018, ISIN: AT0000A1TYK7, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.3.2018, Zahlungsdatum: 3.4.2018, Strike: 21,145 EUR, Schlusskurs RBI: 30,93 EUR

Erste Group Memory Express Anleihe auf OMV AG 2017-2022, ISIN: AT0000A1TYG5, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.3.2018, Payment date: 3.4.2018

6.00% Erste Group Protect Multi US Banks 2017-2018, ISIN: AT0000A1TYJ9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.3.2018, Payment date: 3.4.2018

Erste Group Öl Garant Anleihe 2013-2018 (II), ISIN: AT0000A0ZF74, Redemption price: 100%, Redemption date: 27.3.2018

6,10 % Erste Group Protect Multi US Pharma 2017-2018, ISIN: AT0000A1U1L4, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.3.2018

Erste Group Öl Garant Anleihe 2013-2018 (I), ISIN: AT0000A0ZF66, Redemption price: 100%, Redemption date: 27.3.2018

Erste Group Protect on EURO STOXX 50® 2014-2018, ISIN: AT0000A19CY1, Redemption price: 116%, Redemption date: 3.4.2018

Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2018,  ISIN: AT0000A1CT90, Redemption price: 101,121240%, Redemption date: 20.3.2018

Erste Group 4% EURO STOXX 50 Protect-Anleihe (2015-2018), ISIN: AT0000A1D5K8, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.3.2018

Erste Group CZK Range Accrual Bond IX due 2018, ISIN: AT0000A15HG5, Redemption price: 102,666208%, Redemption date: 14.3.2018

4,10% Erste Group EURO STOXX 50 Protect-Anleihe, ISIN: AT0000A1KAJ8, Redemption price: 100%, Redemption date: 18.3.2018, Payment date: 19.3.2018

Erste Group € 5.000.000 Hypotheken-Namenspfandbrief 2008-2028, Serie 571, ISIN: AT000B008081: Vorzeitige Kündigung per 20.03.2018, Kündigungskurs: 100%

9,50% Aktienanleihe auf BMW AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1TBE8, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.2.2018, Strike: 84,52 EUR, Schlusskurs BMW: 87,75 EUR

8,00% Protect Aktienanleihe auf BMW AG 2017 - 2018, ISIN: AT0000A1TBF5, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.2.2018, Strike: 84,52 EUR, Schlusskurs BMW: 87,75 EUR

6,00% Protect Pro Aktienanleihe auf BMW AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1TBG3, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.2.2018, Strike: 84,52 EUR, Schlusskurs BMW: 87,75 EUR

11,80 % Erste Group Protect Multi Germany 2017-2018, ISIN: AT0000A1TYW2, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.3.2018

Erste Group Memory Express Anleihe auf Voestalpine AG 2017-2022, Redemption:  ISIN: AT0000A1TB18, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2018

Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf den EURO STOXX 50® (IV), ISIN: AT0000A1TBH1, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2018

Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf den EURO STOXX 50® (IV), ISIN: AT0000A1TBH1, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2018

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond II 2017-2021, ISIN: AT0000A1TB26, Redemption price: 105%, Redemption date: 28.2.2018

5,50 % Erste Group Protect Multi Germany 2017-2018,  ISIN: AT0000A1TVT4, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.2.2018

BlackRock World Gold Performance Garant, ISIN: AT000B006614, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.2.2018, Payment date: 19.2.2018

6,25% Aktienanleihe auf S IMMO AG AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1QE83, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 2.2.2018, Strike: 10,95 EUR, Schlusskurs S IMMO AG: 15,06 EUR

Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2018,  ISIN: AT0000A1B1Z7, Redemption price: 101,722881%, Redemption date: 12.2.2018

Erste Bank “Limited Edition - Best of Europe” Bond 2006-2018,  ISIN: AT0000302146, Redemption price: 107,89326%, Redemption date: 1.2.2018, Outstanding Volume: 18.560.000,00 EUR, Payment Amount: 20.024.989,06 EUR

10,25% Aktienanleihe auf Uniqa Insurance Group AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1QC85, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.1.2018, Strike: 7,752 EUR, Schlusskurs Uniqa: 9,86 EUR

8,00% Protect Aktienanleihe auf Uniqa Insurance Group AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1QC93, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.1.2018, Strike: 7,752 EUR, Schlusskurs Uniqa: 9,86 EUR

6,00% Protect Pro Aktienanleihe auf Uniqa Insurance Group AG 2017 - 2018, ISIN: AT0000A1QCA0, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.1.2018, Strike: 7,752 EUR, Schlusskurs Uniqa: 9,86 EUR

6,00% Erste Group Protect Multi Fashion 2017-2018, ISIN: AT0000A1QCB8, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.1.2018

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond I 2017-2021, ISIN: AT0000A1QCY0, Redemption price: 105%, Redemption date: 30.1.2018

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe VII, ISIN: AT0000A1BMJ2, Redemption price: 116,35%, Redemption date: 30.1.2018

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Daimler AG 2017-2022, ISIN: AT0000A1QC44, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.1.2018

Erste Group Namenspfandbrief Namenspfandbrief 2008-2028 Serie 538 vorzeitige Kündigung - AT000B008032- value date: 30.01.2018; Kündigungskurs: 100%

USD 500,000,000 6.375% Fixed Rate Callable Subordinated Notes due 2023 DIP1131, ISIN: XS0836299320, Optional Redemption Price: 100 %, Optional Redemption Date: 28 March 2018

Erste Bank Bond due 2018 linked to a Portfolio of Mutual Funds, ISIN: XS0336433148, Redemption price: 132,75599%, Redemption date: 2.1.2018

2017

7,70% Erste Group Protect Multi Technologie 2016-2017 (II), ISIN: AT0000A1PV91, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.12.2017

7.70% Erste Group Protect Multi Technology 2016-2017,  ISIN: AT0000A1PUK3, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.12.2017

4,00% Protect Pro Aktienanleihe auf Siemens AG 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1PV59, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 23.12.2017, Zahlungsdatum: 27.12.2017, Strike: 115,00 EUR, Schlusskurs Siemens: 117,65 EUR

6,00% Protect Aktienanleihe auf Siemens AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1PV34, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 23.12.2017, Zahlungsdatum: 27.12.2017, Strike: 115,00 EUR, Schlusskurs Siemens: 117,65 EUR

8,00% Aktienanleihe auf Siemens AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1PV42, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 23.12.2017, Zahlungsdatum: 27.12.2017, Strike: 115,00 EUR, Schlusskurs Siemens: 117,65 EUR

Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf den EURO STOXX 50® (III), ISIN: AT0000A1PV75, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.12.2017, Payment date: 27.12.2017

10,20% Erste Group Protect Multi Energy 2016-2017, ISIN: AT0000A1QC69, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.12.2017, Payment date: 27.12.2017

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond X 2016 – 2020, ISIN: AT0000A1PVA2, Redemption price: 105%, Redemption date: 23.12.2017, Payment date: 27.12.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Raiffeisen Bank International AG 2016-2021 II, Redemption:  ISIN: AT0000A1PY15, Redemption price: 100%,  Redemption date: 23.12.2017,  Payment date: 27.12.2017

14,60% Erste Group Protect Multi Banks 2016-2017, ISIN: AT0000A1QC77, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.12.2017, Payment date: 27.12.2017

Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2017, ISIN: AT0000A1AJZ6, Redemption price: 102,559708%, Redemption date: 22.12.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Raiffeisen Bank International AG, ISIN: AT0000A1PNJ02016-2021, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.12.2017

6,00 % Erste Group Protect Multi Finanzwerte Österreich 2016-2017 (II), ISIN: AT0000A1PNH4, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.12.2017

Gold Performance Garant V, ISIN: AT000B006457, Redemption price: 100%, Redemption date: 16.12.2017, Payment date: 18.12.2017

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond XIII, ISIN: AT0000A1HE92, Redemption price: 110,40%, Redemption date: 18.12.2017

6,60 % Erste Group Protect Multi Home 2016-2017, ISIN: AT0000A1Q444, Redemption price: 100%, Redemption date: 13.12.2017

Erste Group CZK Range Accrual Bond VIII due 2017, ISIN: AT000B120076, Redemption price: 108,041609%, Redemption date: 11.12.2017

9,00% Aktienanleihe auf Vienna Insurance Group AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1PGL0, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.11.2017, Strike: 19,315 EUR, Schlusskurs VIG: 24,905 EUR

7,50% Protect Aktienanleihe auf Vienna Insurance Group AG 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1PGM8, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.11.2017, Strike: 19,315 EUR, Schlusskurs VIG: 24,905 EUR

5,50% Protect Pro Aktienanleihe auf Vienna Insurance Group AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1PGW7, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.11.2017, Strike: 19,315 EUR, Schlusskurs VIG: 24,905 EUR

Individually Capped Asian Call; ISIN: AT000B007117, Redemption price: 113,887544%, Redemption date: 30.11.2017

8,20 % Erste Group Protect Multi E-Commerce 2016-2017, ISIN: AT0000A1PGY3, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.11.2017

Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf den EURO STOXX 50® (II), ISIN: AT0000A1PJY7, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.11.2017

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond IX 2016 – 2020, ISIN: AT0000A1PGX5, Redemption price: 104,20%, Redemption date: 30.11.2017

Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2017, ISIN: AT0000A19PR7, Redemption price: 103,877849%, Redemption date: 27.11.2017

Erste Bank Best Profile Anleihe 2007 – 2017 II, ISIN: AT000B001094, Redemption price: 112%, Redemption date: 30.11.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Lufthansa 2014-2019; Redemption:  ISIN: AT0000A189W7; Redemption price: 100%, Redemption date: 23.11.2017

12,30 % Erste Group Protect Multi US Automobile 2016-2017, ISIN: AT0000A1PCJ3, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.11.2017

10.40% Erste Group Protect Multi Germany 2016-2017, ISIN: AT0000A1PCK1, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.11.2017

Erste Group Memory Express Anleihe auf OMV AG, ISIN: AT0000A1PCM7, Redemption price: 100%, Redemption date: 18.11.2017, Payment date: 20.11.2017  

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond XII, ISIN: AT0000A1H1F3, Redemption price: 111,50%, Redemption date: 20.11.2017

6,00 % Erste Group Protect Multi Finanzwerte Österreich 2016-2017, ISIN: AT0000A1PBH9, Redemption price: 100%, Redemption date: 18.11.2017, Payment date: 20.11.2017 

Erste Group DAX-Barriere-Anleihe, ISIN: AT0000A0X699, Redemption price: 100%, Redemption date: 14.11.2017

17.00% Erste Group Protect Multi Automobile 2016-2017, ISIN: AT0000A1PKV1, Redemption price: 100% , Redemption date: 7.11.2017

9,15% Aktienanleihe auf BMW 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1P0C2, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 31.10.2017, Strike: 80,17 EUR, Schlusskurs BMW: 87,22 EUR

7,75% Protect Aktienanleihe auf BMW AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1P0D0, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 31.10.2017, Strike: 80,17 EUR, Schlusskurs BMW: 87,22 EUR

5,50% Protect Pro Aktienanleihe auf BMW AG 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1P0F5, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 31.10.2017, Strike: 80,17 EUR, Schlusskurs BMW: 87,22 EUR

6,00 % Erste Group Protect Multi Technology 2016-2017, ISIN: AT0000A1PDC6, Redemption price: 100% , Redemption date: 31.10.2017

7,00 % Erste Group Protect Multi Breweries 2016-2017, ISIN: AT0000A1P0J7, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2017

Erste Group 5% EUROSTOXX 50®Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B119896, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2017

Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf den EURO STOXX 50, ISIN: AT0000A1P0T6, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2017

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond VIII 2016 - 2020, ISIN: AT0000A1P0G3, Redemption price: 104,75%, Redemption date: 31.10.2017

Erste Group Memory Express Anleihe auf Immofinanz AG, ISIN: AT0000A1P0E8, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2017

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond XI, ISIN: AT0000A1GPT3, Redemption price: 111,50%, Redemption date: 28.10.2017, Payment date: 30.10.2017

Erste Group CZK Range Accrual Bond VII due 2017,  ISIN: AT000B119821, Redemption price: 113,533657% , Redemption date: 16.10.2017

Gold-Anleihe 2011 – 2017, ISIN: AT000B006325, Redemption price: 100%, Redemption date: 18.10.2017

10,20% Erste Group Protect Multi Automobile 2016-2017, ISIN: AT0000A1NRE7, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.10.2017

7,50% Aktienanleihe auf Andritz AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1NES5, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 29.9.2017, Strike: 48,575 EUR, Schlusskurs Andritz: 48,875 EUR

6,00% Protect Aktienanleihe auf Andritz AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1NET3, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 29.9.2017, Strike: 48,575 EUR, Schlusskurs Andritz: 48,875 EUR

4,00% Protect Pro Aktienanleihe auf Andritz AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1NEU1, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 29.9.2017, Strike: 48,575 EUR, Schlusskurs Andritz: 48,875 EUR

Memory Express Anleihe auf Erste Group Bank AG, ISIN: AT0000A1NEW7, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.9.2017, Payment date: 2.10.2017

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond VII 2016 - 2020, ISIN: AT0000A1NEV9, Redemption price: 104,25%, Redemption date: 30.9.2017, Payment date: 2.10.2017

Erste Group Express Note Bayer AG 2017-2019, ISIN: AT0000A1UXQ4, Redemption price: 102,60%, Redemption date: 29.9.2017

Erste Group Express Note BMW AG 2017-2019, ISIN: AT0000A1UXR2, Redemption price: 103,00%, Redemption date: 29.9.2017

Gold Performance Garant IV, ISIN: AT000B006259, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.9.2017

10,50% Erste Group Protect Multi Goldminen II 2016-2017, ISIN: AT0000A1NF28, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.9.2017

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe V, ISIN: AT0000A194H8, Redemption price: 116,50%, Redemption date: 19.9.2017

Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2017, ISIN: AT0000A192F6, Redemption price: 100,236915 %, Redemption date: 15.9.2017

4,50% Erste Group Protect Multi Communication 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1NL61, Redemption price: 100%, Redemption date: 7.9.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Metro AG, Redemption: ISIN: AT0000A192N0, Redemption price: 100%, Redemption date: 3.9.2017, Payment date: 4.9.2017

Erste Group Memory Express Anleihe auf Vienna Insurance Group AG, Redemption: ISIN: AT0000A1N8B9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.8.2017, Payment date: 30.8.2017

10,50% Erste Group Protect Multi Goldminen 2016-2017, ISIN: AT0000A1N8G8, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.8.2017, Payment date: 30.8.2017

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond VI 2016 – 2020, ISIN: AT0000A1N8C7, Redemption price: 104,50%, Redemption date: 30.8.2017, Payment date: 30.8.2017

6,50% Aktienanleihe auf BUWOG AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1MMQ4, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Enddatum: 19.8.2017, Valuta: 21.8.2017, Strike: 22,00 EUR, Schlusskurs BUWOG: 25,685 EUR

Erste Group EURO STOXX 50 Express-Anleihe, ISIN: AT0000A1FJH3, Redemption price: 110,00%, Redemption date: 20.8.2017, Payment date: 21.8.2017

Erste Bank Capital Guaranteed LLE Notes due 2017, ISIN: XS0304994337, Redemption price: 100%, Redemption date: 11.8.2017 

9,5 % Aktienanleihe auf Total SA 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1LM62, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Enddatum: 29.7.2017, Valuta: 31.7.2017, Strike: 42,485 EUR, Schlusskurs Total SA: 43,00 EUR

8,00% Protect Aktienanleihe auf Total S.A. 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1LM54, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Enddatum: 29.7.2017, Valuta: 31.7.2017, Strike: 42,485 EUR, Schlusskurs Total SA: 43,00 EUR

6,00% Protect Pro Aktienanleihe auf Total SA 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1LM70, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Enddatum: 29.7.2017, Valuta: 31.7.2017, Strike: 42,485 EUR, Schlusskurs Total SA: 43,00 EUR

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf AXA SA II 2015-2020, Redemption: ISIN: AT0000A1FG84, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.7.2017, Payment date: 31.7.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Bayer AG 2016-2021, Redemption: ISIN: AT0000A1LLE4, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.7.2017, Payment date: 31.7.2017

Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond V 2016 – 2020, ISIN: AT0000A1LLF1, Redemption price: 104,60%, Redemption date: 29.7.2017, Payment date: 31.7.2017

8.00% Erste Group Protect Multi Österreich 2016-2017, ISIN: AT0000A1LN87, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.7.2017, Payment date: 31.7.2017

Erste Bank Bond due 2017 linked to a Portfolio of Mutual Funds, ISIN: XS0306897983, Redemption price: 127,4793702%, Redemption date: 1.8.2017

Erste Group CZK Range Accrual Bond XII due 2017, ISIN: AT0000A188Q1, Redemption price: 100,362970%, Redemption date: 24.7.2017

Erste Group Performance Garant, ISIN: AT000B006077, Redemption price: 160%, Redemption date: 14.7.2017

5,40% Erste Group Protect Multi Fashion 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1LN79, Redemption price: 100%, Redemption date: 11.7.2017

5,75% Erste Group Protect Multi Österreich 2016-2017, ISIN: AT0000A1LJJ7, Redemption price: 100%, Redemption date: 5.7.2017

10,25% Aktienanleihe auf Daimler AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1LEE9, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 29.6.2017, Strike: 53,37 EUR, Schlusskurs Daimler: 65,08 EUR

9,00% Protect Aktienanleihe auf Daimler AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1LEG4, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 29.6.2017, Strike: 53,37 EUR, Schlusskurs Daimler: 65,08 EUR

6,75% Protect Pro Aktienanleihe auf Daimler AG 2016 – 2017,  ISIN: AT0000A1LEH2, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 29.6.2017, Strike: 53,37 EUR, Schlusskurs Daimler: 65,08 EUR

9.25% Erste Group Protect Multi Sport 2016-2017, ISIN: AT0000A1LEJ8, Redemption price: 55,037313%, Redemption date: 29.6.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Österreichische Post AG 2016-2021, ISIN: AT0000A1LEK6, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.6.2017

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond IV 2016 – 2020, ISIN: AT0000A1LEF6, Redemption price: 104,50%, Redemption date: 29.6.2017

Erste Group 4,00 % EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe II 2014-2017, ISIN: AT0000A16V24, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.6.2017

Erste Group 4,00% EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe, ISIN: AT0000A15PQ7, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.6.2017,

Erste Group 4,00 % EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe 2014-2017, ISIN: AT0000A15PV7, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.6.2017

7,00 % Erste Group Protect Multi Sport 2016-2017, ISIN: AT0000A1LF46, Redemption price: 50,591195 %, Redemption date: 9.6.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Siemens AG 2014-2019, Redemption:  ISIN: AT0000A17HR8,  Redemption price: 100%,  Redemption date: 11.6.2017,  Value date: 12.6.2017

11.10% Erste Group Protect Multi Technologies 2016-2017, ISIN: AT0000A1L9C7Redemption price: 100%, Redemption date: 07.06.2017

6,50% Protect Pro Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1L676, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 31.5.2017, Strike: 30,50 EUR, Schlusskurs Voest: 41,015 EUR

8,50% Protect Aktienanleihe auf voestalpine AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1L668, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 31.5.2017, Strike: 30,50 EUR, Schlusskurs Voest: 41,015 EUR

10,00% Aktienanleihe auf voestalpine AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1L650, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 31.5.2017, Strike: 30,50 EUR, Schlusskurs Voest: 41,015 EUR

DAXglobal Alternative Energy Index Performance Garant, ISIN: AT000B005913, Redemption price: 111,188503 %, Redemption date: 31.5.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Uniqa Insurance Group AG 2016-2021, ISIN: AT0000A1L6E9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.5.2017

Erste Group EURO STOXX 50 Express-Anleihe III 2016 - 2020, ISIN: AT0000A1L6F6, Redemption price: 104,5%, Redemption date: 30.5.2017 

Erste Group 5,50% Protect Multi Pharma 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1L6J8, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.5.2017

10,00% Aktienanleihe auf Uniqa Insurance Group AG 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1L6B5, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 25.5.2017, Strike: 6,503 EUR, Schlusskurs Uniqa: 8,300 EUR

Erste Group Multiple Express Note 2015-2017, ISIN: AT000B120621, Redemption price: 61,45326%, Redemption date: 29.5.2017

11.00% Erste Group Protect Multi Technologies 2016-2017, ISIN: AT0000A1L6Q3, Redemption price: 100%, Redemption date: 4.5.2017

8,10% Aktienanleihe auf Adidas AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1KSX1, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.4.2017, Strike: 114,00 EUR, Schlusskurs Adidas: 185,35 EUR

6,60% Protect Aktienanleihe auf Adidas AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1KSY9, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.4.2017, Strike: 114,00 EUR, Schlusskurs Adidas: 185,35 EUR

4,60% Protect Pro Aktienanleihe auf Adidas AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1KSZ6, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.4.2017, Strike: 114,00 EUR, Schlusskurs Adidas: 185,35 EUR

Erste Group EURO STOXX Select Dividend 30 Index Performance Garant, ISIN: AT000B006937, Redemption price: 149,728463 %, Redemption date:  2.5.2017

Erste Group Protect Multi Öl 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1KU06, Redemption price: 100 %, Redemption date:  29.4.2017

Erste Group 6,80% Protect Multi Deutschland 2016-2017, ISIN: AT0000A1KTV3, Redemption price: 100 %, Redemption date:  29.4.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Erste Group Bank AG 2016-2021, Redemption: ISIN: AT0000A1KTW1, Redemption price: 100%,Redemption date:  29.4.2017

Erste Group EURO STOXX 50 Express-Anleihe II 2016 – 2020, ISIN: AT0000A1KTM2, Redemption price: 105%, Redemption date:  29.4.2017

Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond 2016 - 2021, ISIN: AT0000A1KLZ1, Redemption price: 103,80%, Redemption date: 21.4.2017 

4,44 % Erste Group kündbarer Hypotheken Pfandbrief 2010-2030, DIP Serie 931, Kündigungsdatum: 21.04.2017

5,00% Protect Pro Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1KAY7, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.3.2017, Strike: 34,600 EUR, Schlusskurs Post: 36,545 EUR

7,00% Protect Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1KAW1, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.3.2017, Strike: 34,600 EUR, Schlusskurs Post: 36,545 EUR

9,20% Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1KAV3, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.3.2017, Strike: 34,600 EUR, Schlusskurs Post: 36,545 EUR

Carmignac Patrimoine Performance Garant II, ISIN: AT000B005640; Redemption price: 128,854984 %; Redemption date: 31.03.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Siemens AG 2016-2021, Redemption: ISIN: AT0000A1KAS9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.03.2017

Erste Group Protect Multi Luxury 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1KCE5, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.03.2017

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond 2016 – 2020, ISIN: AT0000A1KB41, Redemption price: 106,10%, Redemption date: 30.03.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf den EURO STOXX 50 II (2014-2020), Redemption: ISIN: AT0000A19G38, Redemption price: 100%, Redemption date: 24.03.2017

Erste Bank Best Profile Bond 2007-2017, ISIN: AT000B000591, Redemption price: 112%, Redemption date: 31.3.2017

5,10% Protect Pro Aktienanleihe auf Immofinanz AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1JVX7, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 26.2.2017, Strike: 1,831 EUR, Schlusskurs Immofinanz: 1,755 EUR

7,10% Protect Aktienanleihe auf Immofinanz AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1JVY5, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%,Tilgungsdatum: 26.2.2017, Strike: 1,831 EUR, Schlusskurs Immofinanz: 1,755 EUR

8,25% Aktienanleihe auf Immofinanz AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1JVW9, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 546 Stück Aktien AT0000809058 plus EUR 0,2626 Barausgleich, Tilgungsdatum: 26.2.2017, Strike: 1,831 EUR, Schlusskurs Immofinanz: 1,755 EUR

Erste Group ATX Express-Anleihe, ISIN: AT0000A15AF2, Redemption price: 115%, Redemption date: 28.02.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf OMV AG 2016-2021, ISIN: AT0000A1JVZ2, Redemption price: 100%, Redemption date: 26.02.2017

10.00 % Erste Group Protect Multi US-Pharma 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1JW07, Redemption price: 100%, Redemption date: 26.02.2017

Erste Group CZK Multi Protect Pharma 2016-2017, ISIN: AT0000A1K9B0, Redemption price: 65,343915 %, Redemption date: 22.2.2017

Carmignac Patrimoine Performance Garant, ISIN: AT000B005376, Redemption price: 125,9082%, Redemption date: 14.2.2017

Öffentlicher Pfandbrief 2007-2022 DIP Serie 409, wird per 13.02.2017 gekündigt, Kündigungskurs: 155.59441%, ISIN: AT000B009188

9,50 % Aktienanleihe auf BMW AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1HRE9, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.1.2017, Strike: 77,62 EUR, Schlusskurs BMW: 88,13 EUR

8,25% Protect Aktienanleihe auf BMW AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1HRF6, Tilgung: Tilgung in Cash , Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.1.2017, Strike: 77,62 EUR, Schlusskurs BMW: 88,13 EUR

6,25% Protect Pro Aktienanleihe auf BMW AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1HRG4, Tilgung: Tilgung in Cash , Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.1.2017, Strike: 77,62 EUR, Schlusskurs BMW: 88,13 EUR

4,20% Erste Group Eurostoxx 50 Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B120332, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.01.2017

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe XIV, ISIN: AT0000A1HUG8, Redemption price: 105,75%, Redemption date: 30.01.2017

7.00 % Erste Group Protect Multi Materials 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1HRL4, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.01.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Voestalpine AG 2016-2021, ISIN: AT0000A1HRD1, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.01.2017 

Öffentlicher Namenspfandbrief 2007-2032 DIP399, ISIN: AT000B009170, Redemption price: 100%, Redemption date: 1.2.2017

Erste Group CZK Multi Protect Luxury 2016-2017, ISIN: AT0000A1JEP9, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.1.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Siemens AG (2015-2020), Redemption: ISIN: AT0000A1AP88,  Redemption price: 100%, Redemption date: 9.1.2017

2016

Erste Bank Rainbow Bond 2004-2016, ISIN: AT0000298930, Redemption price: 100 %, Redemption date: 30.12.2016

6,20 % Aktienanleihe auf s IMMO AG 2015 – 2016; ISIN: AT0000A1HGG7; Tilgungskurs: 100%; Tilgungsdatum: 20.12.2016; Strike: 8,021 EUR; Schlusskurs s IMMO AG: 10,095 EUR

8,20 % Erste Group Aktienanleihe auf Siemens AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1HE27, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 19.12.2016, Strike: 90,07 EUR, Schlusskurs Siemens: 116,05 EUR

6,20 % Protect Aktienanleihe auf Siemens AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1HE35, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 19.12.2016, Strike: 90,07 EUR, Schlusskurs Siemens: 116,05 EUR

4,20 % Protect Pro Aktienanleihe auf Siemens AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1HE43, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 19.12.2016, Strike: 90,07 EUR, Schlusskurs Siemens: 116,05 EUR

Erste Group 4,10% EUROSTOXX 50® Protect Index-Anleihe, Redemption ISIN: AT0000B120241, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.12.2016

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf RWE AG 2015-2020, Redemption ISIN: AT0000A1HEB3, Redemption price: 100%, Redemption date: 19.12.2016

Erste Group CZK Multi Protect Pharma 2015-2016, ISIN: AT0000A1HGN3, Redemption price: 100%, Redemption date: 9.12.2016

9.00% Erste Group Protect Multi Technology 2015-2016, ISIN: AT0000A1H5B3, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.11.2016

9,00 % Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2015 – 2016,ISIN: AT0000A1H1X6, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 35 Stück Aktien AT0000652011 plus EUR 5,934 Barausgleich,Tilgungsdatum: 25.11.2016, Strike: 28,39 EUR, Schlusskurs Erste: 26,53 EUR

7,80% Protect Aktienanleihe auf Erste Group AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1H1Z1, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000 35 Stück Aktien AT0000652011 plus EUR 5,934 Barausgleich,Tilgungsdatum: 25.11.2016, Strike: 28,39 EUR, Schlusskurs Erste: 26,53 EUR

5,80%  Protect Pro Aktienanleihe auf Erste Group AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1H1Y4, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 25.11.2016, Strike: 28,39 EUR, Schlusskurs Erste: 26,53 EUR

10,50% Erste Group Multi Protect Technologie, 2015-2016, ISIN: AT0000A1H286, Redemption price: 100%, Redemption date: 25.11.2016

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Raiffeisen International 2015-2020, Redemption: ISIN: AT0000A1GYJ6, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.11.2016

Redemption AT000B006390, ISIN: AT000B006390, Redemption price: 116,1839%, Redemption date: 18.11.2016

Erste Group NASDAQ 100 linked Bond due 2016, ISIN: AT000B007828, Redemption price: 151,047592%, Redemption date: 21.11.2016

9.25% Erste Group Aktienanleihe auf Vienna Insurance Group AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1GLP0, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000 34 Stück Aktien AT0000908504 plus EUR 10,855 Barausgleich, Tilgungsdatum: 28.10.2016, Strike: 28,910 EUR, Schlusskurs VIG: 18,395 EUR

7.50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Vienna Insurance Group AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1GLQ8, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 34 Stück Aktien AT0000908504, plus EUR 10,855 Barausgleich, 
Tilgungsdatum: 28.10.2016, Strike: 28,910 EUR, Schlusskurs VIG: 18,395 EUR

5.50% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Vienna Insurance Group AG 2015 - 2016, ISIN: AT0000A1GM28, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 34 Stück Aktien AT0000908504, plus EUR 10,855 Barausgleich,
Tilgungsdatum: 28.10.2016, Strike: 28,910 EUR, Schlusskurs VIG: 18,395 EUR

6.90% Erste Group Multi Protect Consumer 2015-2016, ISIN: AT0000A1GQQ7, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.10.2016

Erste Group “DAX Top 20” Credit Linked Note, ISIN: AT000B006176, Tilgungskurs: 124%, Tilgungsdatum: 20.10.2016

Erste Group CZK Bond due 2016, ISIN: AT000B007430, Redemption price: 104%, Redemption date: 14.11.2016

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf OMV AG 2015-2020, ISIN: AT0000A1GFR8, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.10.2016

Erste Group 5,50% Multi Protect-Anleihe, ISIN: AT0000A19PG0, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 10.10.2016

8,40% Erste Group Aktienanleihe auf Daimler AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1G4C5, Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000 15 Stück Aktien DE0007100000 plus € 44,63 Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.9.2016, Strike: 63,59 EUR, Schlusskurs Daimler: 61,5 EUR

6,60% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Daimler AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1G4E1, Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000 15 Stück Aktien DE0007100000 plus € 44,63 Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.9.2016, Strike: 63,59 EUR, Schlusskurs Daimler: 61,5 EUR

4,60% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Daimler AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1G4D3, Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 29.9.2016, Strike: 63,59 EUR, Schlusskurs Daimler: 61,5 EUR

7,00% Erste Group Multi Protect Breweries 2015-2016, ISIN: AT0000A1G4N2, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.9.2016

Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond,  ISIN: AT0000A1G4M4, Redemption price: 105,20 %, Redemption date: 29.9.2016

7,25% Erste Group Aktienanleihe auf Andritz AG, ISIN: AT0000A1FUC1, Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Nominale: 1.350.000 EUR, Schlusskurs: 46,45 EUR, Strike: 43,30 EUR, Tilgungsdatum: 26.8.2016

5,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Andritz AG, ISIN: AT0000A1FUD9, Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Nominale: 900.000 EUR, Schlusskurs: 46,45 EUR, Strike: 43,30 EUR, Tilgungsdatum: 26.8.2016

3,50% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Andritz AG, ISIN: AT0000A1FUE7, Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Nominale: 250.000 EUR, Schlusskurs: 46,45 EUR, Strike: 43,30 EUR, Tilgungsdatum: 26.8.2016

Erste Group Gold Performance Garant III, ISIN: AT000B004809, Tilgungskurs: 106,52%, Tilgungsdatum: 31.8.2016

Kündbarer Öffentlicher Pfandbrief Reihe 46/2006-2021, ISIN: AT000B009105, wird zur Gänze am 30.08.2016 gekündigt. Kündigungskurs: 100%

6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016, ISIN: AT0000A1FV85, Tilgung: Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR 5 Stück Aktien Volkswagen AG DE0007664039 plus 96,90 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.8.2016, Strike: 172,20 EUR, Schlusskurs Volkswagen AG: 120,05 EUR

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Deutsche Post AG 2014-2019, ISIN: AT0000A17AN2, Redemption price: 100%, Redemption date: 22.8.2016

Subordinated Perpetual CMS Floating Rate Notes DIP232, ISIN: XS0188987647, Redemption price: 100 %, Redemption date: 24.09.2016

Subordinated Perpetual Fixed Rate Notes DIP286, ISIN: XS0215532127, Redemption price: 100 %, Redemption date: 23.09.2016

Subordinated Perpetual Fixed/Floating Rate Notes DIP364, ISIN: XS0269072178, Redemption price: 100 %, Redemption date: 28.09.2016

5,50% Erste Group CZK Multi Protect 2015-2016, ISIN: AT0000A1FVD7, Redemption price: 100 %, Redemption date: 10.08.2016

8,00% Erste Group Aktienanleihe auf VOESTALPINE AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1FH75, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 25 Stück Aktien AT0000937503 plus 25,526 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.7.2016, Strike: 38,735 EUR, Schlusskurs Voest: 31,265 EUR

6,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf VOESTALPINE AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1FH83, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 25 Stück Aktien AT0000937503 plus 25,526 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.7.2016, Strike: 38,735 EUR, Schlusskurs Voest: 31,265 EUR

4,00% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf VOESTALPINE AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1FH91, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 29.7.2016, Strike: 38,735 EUR, Schlusskurs Voest: 31,265 EUR

Erste Group Index linked Bond due 2016, ISIN: AT000B004726, Redemption price: 110%, Redemption date: 29.7.2016

Erste Group Edelmetall Performance Garant II 2010-2016, ISIN: AT000B004700, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.7.2016

6,75% Erste Group Aktienanleihe auf BUWOG AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1ESY2, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 18.7.2016, Strike: 18,88 EUR, Schlusskurs BUWOG: 21,255 EUR

7,50% Erste Group Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1EPA8, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 24 Stück Aktien AT0000APOST4 plus EUR 2,27 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.6.2016, Strike: 41,525 EUR, Schlusskurs: 27,755 EUR

4,80% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1EPC4, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 24 Stück Aktien AT0000APOST4 plus EUR 2,27 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.6.2016, Strike: 41,525 EUR, Schlusskurs Post: 27,755 EUR

3,00% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1EPB6, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 24 Stück Aktien AT0000APOST4, plus EUR 2,27 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.6.2016, Strike: 41,525 EUR, Schlusskurs Post: 27,755 EUR

DAX Protect Index-Anleihe II, ISIN: AT000B006036, Tilgungskurs: 118%, Tilgungsdatum: 30.6.2016

8,70% Erste Group Multi Protect Bayern 2015-2016, ISIN: AT0000A1ERR8, Tilgung: Tilgung in Aktien: pro Stückelung 1.000 EUR 10 Stück Aktien BMW AG (DE0005190003)  plus 5,23 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.6.2016, Strike: 99,30 EUR, Schlusskurs BMW AG: 74,25 EUR

MSCI World Index Dynamic Guaranteed Linked Notes 2004-2016, ISIN: XS0194841572, Redemption price: 129,6384 %, Redemption date: 1.7.2016

5,5% Erste Group Multi-Protect-Bond 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1EZ66, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.6.2016

Erste Group 4,50% EUROSTOXX 50 Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B119508, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.6.2016

Erste Group Edelmetall Performance Garant 2010-2016, ISIN: AT000B004544, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.6.2016

10,25% Erste Group Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International 2015-2016, ISIN: AT0000A1EE53, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 71 Stück Aktien AT0000606306 plus EUR 8,174 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.5.2016, Strike: 13,95 EUR, Schlusskurs RBI: 11,94 EUR

9,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1EE61, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 71 Stück Aktien AT0000606306 plus EUR 8,174 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.5.2016, Strike: 13,95 EUR, Schlusskurs RBI: 11,94 EUR

7,50% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1EE79, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 30.5.2016, Strike: 13,95, EUR Schlusskurs RBI: 11,94 EUR

6,65% Erste Group Multi Protect Pharma Anleihe 2015-2016, ISIN: AT0000A1E127, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 23.5.2016

8,25% Erste Group Multi Protect Schweiz Anleihe 2015-2016, ISIN: AT0000A1E0W3, Tilgung in Aktien: Pro Nominale 1.000 CHF: 10 Aktien Novartis AG CH0012005267 plus 21,91 CHF Barausgleich, Tilgungsdatum: 23.5.2016, Strike: 97,10 CHF, Schlusskurs Novartis AG: 73,35 CHF

Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2016, ISIN: AT000B007018, Redemption price: 117,3841768%, Redemption date: 16.05.2016

4,00 % Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf ADIDAS AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1DTV8, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 2.5.2016, Strike: EUR 73,38, Schlusskurs Adidas: EUR 113,90

6,00 % Erste Group Protect Aktienanleihe auf ADIDAS AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1DTT2, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 2.5.2016, Strike: EUR 73,38, Schlusskurs Adidas: EUR 113,90

7,75 % Erste Group Aktienanleihe auf ADIDAS AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1DTU0, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 2.5.2016, Strike: EUR 73,38, Schlusskurs Adidas: EUR 113,90

Erste Group BRIC Performance Garant 2010-2016, ISIN: AT000B004387, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.04.2016

Erste Bank Garantiebond II 2005-2016, ISIN: AT0000299383, Redemption price: 131,21%, Redemption date: 3.5.2016

6,70% Erste Group Aktienanleihe auf S-IMMO AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1DNY5, Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Strike: 8.362 EUR Schlusskurs S-IMMO AG: 8,386 EUR, Tilgungstag: 22.4.2016

6,50% Erste Group Multi Protect Deutsche Blue Chips 2015-2016, ISIN: AT0000A1DK23, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 8 Stück Aktien DE0005190003 plus EUR 64,12 Barausgleich, Tilgungsdatum: 18.04.2016, Strike: 112,90 EUR, Schlusskurs BMW: 74,79 EUR

EBG Pfandbrief Reihe 34/2006-2026, ISIN: AT000B008008, wird zur Gänze am 11.04.2016 gekündigt. Kündigungskurs: 100%

8,00% Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1DCN1, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 29 Stück Aktien AT0000937503 plus EUR 2,06 Barausgleich, Tilgungsdatum: 31.03.2016, Strike: 34,395 EUR, Schlusskurs Voest: 27,785 EUR

6,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1DCP6, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 29 Stück Aktien AT0000937503 plus EUR 2,06 Barausgleich, Tilgungsdatum: 31.03.2016, Strike: 34,395 EUR, Schlusskurs Voest: 27,785 EUR

4,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1DCQ4, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 31.03.2016, Strike: 34,395 EUR, Schlusskurs Voest: 27,785 EUR

Erste Group 4,2% EUROSTOXX 50 Index-Anleihe I, ISIN: AT0000A0ZHH7, Redemption price: 100%, Redemption date: 04.04.2016

Erste Group Up and Out Bond, ISIN: AT0000A0ZFH1, Redemption price: 100%, Redemption date: 12.04.2016

Erste Group Gold Performance Garant II, ISIN: AT000B004189, Redemption price: 112,64EUR, Redemption date: 18.03.2016

8,50% Erste Group Aktienanleihe am Daimler AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1CJG2, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 11 Stück Aktien DE0007100000 plus EUR 41,88 Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.2.2016, Strike: 85,55 EUR, Schlusskurs Daimler: 60,77 EUR

7,00% Erste Group Protect Aktienanleihe am Daimler AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1CJH0, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 11 Stück Aktien DE0007100000 plus EUR 41,88 Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.2.2016, Strike: 85,55 EUR, Schlusskurs Daimler: 60,77 EUR

5,00% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe am Daimler AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1CJJ6, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000,  11 Stück Aktien DE0007100000 plus EUR 41,88 Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.2.2016, Strike: 85,55 EUR, Schlusskurs Daimler: 60,77 EUR

6,50% Erste Group Multi-Protect Öl-Werte 2015 - 2016, ISIN: AT0000A1CJK4, Redemption price: 71,951641%, Redemption date: 29.2.2016

6,75% Erste Group Multi-Protect-Bond 2015 - 2016, ISIN: AT0000A1D5D3, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.2.2016

4,75% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1BMM6, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 01.02.2016, Strike: 22,020 EUR, Schlusskurs OMV: 23,594 EUR

6,75% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1BML8, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 01.02.2016, Strike: 22,020 EUR, Schlusskurs OMV: 23,594 EUR

8,50% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1BMK0, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 01.02.2016, Strike: 22,020 EUR, Schlusskurs OMV: 23,594 EUR

Kündbarer Öffentlicher Pfandbrief Reihe 37/2006-2026, ISIN: AT000B009014, wird zur Gänze am 15.02.2016 gekündigt. Kündigungskurs: 100%

Erste Group 4,50% ATX Protect Index-Anleihe; ISIN: AT000B007604; Redemption price: 100%; Redemption date: 1.2.2016

Erste Group nachrangige Step up Bankschuldverschreibungen 2006-2026, ISIN: AT000B000039, wird zur Gänze am 01.02.2016 gekündigt, Kündigungskurs: 100%

Kündbarer Öffentlicher Pfandbrief Reihe 36/2006-2026, ISIN: AT000B009006, wird zur Gänze am 26.01.2016 gekündigt. Kündigungskurs: 100%

7% Erste Group Multi-Protect-Bond 2015 - 2016, ISIN: AT0000A1CB25, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.1.2016

Erste Group Prag Blue Chip Bond 2012-2016, ISIN: AT000B007588, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.1.2016

Erste Bank EBAI-Indexzertifikat 2004-2016, ISIN: AT0000298443, Redemption price: 60,82%, Redemption date: 20.1.2016

Erste Group Prag Blue Chip Bond 2012-2016, ISIN: AT000B007588, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.1.2016

7% Erste Group Multi-Protect-Bond 2015 - 2016, ISIN: AT0000A1CB25, Redemption price: 100%,Redemption date: 21.1.2016

Erste Group Gold Performance Garant, ISIN: AT000B003900, Redemption price: 100%, Redemption date: 18.01.2016
 

2015

4,85% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf WIENERBERGER 2014-2015, ISIN: AT0000A1ASE2, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 22.12.2015, Strike: 10,86 EUR, Schlusskurs Wienerberger AG: 16,625 EUR

6,85% Erste Group Protect Aktienanleihe auf WIENERBERGER 2014-2015, ISIN: AT0000A1ASD4, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 22.12.2015, Strike: 10,86 EUR, Schlusskurs Wienerberger AG: 16,625 EUR

8,25% Erste Group Aktienanleihe auf WIENERBERGER 2014-2015, ISIN: AT0000A1ASC6, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 22.12.2015, Strike: 10,86 EUR, Schlusskurs Wienerberger AG: 16,625 EUR

Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2016, ISIN: AT000B006556, Redemption price: 113,51931%, Redemption date: 4.1.2016

Erste Group 5% EUROSTOXX 50 Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B007562, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.12.2015

Erste Bank Garantiebond 2005-2016, ISIN: AT0000298815, Redemption price: 131,21%, Redemption date: 04.01.2016

Erste Group BUBOR linked Bond due 2015, ISIN: AT000B004585, Redemption price: 130%,Redemption date: 15.12.2015

6,20% Erste Group Aktienanleihe auf S Immo AG 2014-2015, ISIN: AT0000A1ASL7, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 15.12.2015, Strike: 6,30 EUR, Schlusskurs S Immo AG: 7,97 EUR

Erste Group Rainbow Bond due 2015, ISIN: AT000B004577, Redemption price: 100%, Redemption date: 15.12.2015

MSCI World Index Dynamic Guaranteed Linked Notes 2003-2015, ISIN: XS0176184660, Redemption price: 132,9995%, Redemption date: 30.11.2015

6,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf VOEST 2014-2015, ISIN: AT0000A1ACW8, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 27.11.2015, Strike: 34,385 EUR, Schlusskurs VOEST: 29,59 EUR

4,50% Erste Group Protect-Pro Aktienanleihe auf VOEST 2014-2015, ISIN: AT0000A1ACU2, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 27.11.2015, Strike: 34,385 EUR, Schlusskurs VOEST: 29,59 EUR

8,50% Erste Group Aktienanleihe auf VOEST 2014-2015, ISIN: AT0000A1ACV0, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 29 Stück Aktien AT0000937503 plus EUR 2,4397 Barausgleich, Tilgungsdatum: 27.11.2015, Strike: 34,385 EUR, Schlusskurs VOEST: 29,59 EUR

DAX Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B005194, Redemption price: 112,90%,Redemption date: 1.12.2015

EGB Öffentlicher Pfandbrief Reihe 35/2005-2025, ISIN: AT0000201355, wird zur Gänze zum Kupontermin 02.12.2015 gekündigt. Kündigungskurs: 100%.

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe VI, ISIN: AT0000A1AE99, Redemption price:104,70%
Redemption date: 30.11.2015

Erste Group 8,80% Multi Protect-Anleihe, ISIN: AT0000A1A7G5, Redemption price:100%
Redemption date: 19.11.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Lufthansa AG (2014-2019), ISIN: AT0000A1A6H5, Redemption price:100%
Redemption date: 19.11.2015

7,25% Erste Group Aktienanleihe auf Uniqa AG 2014-2015,ISIN: AT0000A19TP3, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 115 Stück Aktien AT0000821103, plus EUR 0,85 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.10.2015, Strike: 8,688 EUR,Schlusskurs Uniqa: 8,367 EUR

5,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Uniqa AG 2014 – 2015, ISIN: AT0000A19TQ1, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 30.10.2015, Strike: 8,688 EUR, Schlusskurs Uniqa: 8,367 EUR

4,80% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Uniqa AG 2014 – 2015, ISIN: AT0000A19TR9, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 30.10.2015, Strike: 8,688 EUR, Schlusskurs Uniqa: 8,367 EUR

Erste Group 4,75 % EUROSTOXX 50 Index-Anleihe, ISIN: AT0000A0X8G7, Redemption price:100%
Redemption date: 2.11.2015

Erste Group Memory-Express-Airbag-Anleihe auf Deutsche Post AG (2014-2019), ISIN: AT0000A19UT3, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.10.2015

Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2015, ISIN: AT000B006408, Redemption price: 111,6110717 %, Redemption date: 23.10.2015

Erste Group 5 % EUROSTOXX Index-Anleihe, ISIN: AT0000A0WMM4, Redemption price: 100%, Redemption date: 5.10.2015

5,00 % EG Protect-Aktienanleihe auf Post 2014-2015, ISIN: AT0000A19G20, Tilgung: Tilgung in Aktien 26 Stk pro Nominale 1000 EUR, + 11,131 EUR Barausgleich, Schlusskurs: 29,70 EUR, Tilgungsdatum: 30.09.2015, Strike: 37,915 EUR

7,50 % EG Aktienanleihe auf Post 2014-2015, ISIN: AT0000A19G12, Tilgung: Tilgung in Aktien 26 Stk pro Nominale 1000 EUR + 11,131  EUR Barausgleich, Schlusskurs: 29,70 EUR, Tilgungsdatum: 30.09.2015,Strike: 37,915 EUR

Nachrangiger Erste Bank Blue Chip-Performance Bond VI 2005-2015/18), ISIN: AT0000301262, Redemption price:100%, Redemption date: 30.09.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Deutsche Telekom AG (2014-2019), ISIN: AT0000A19G87, Redemption price:100%, Redemption date: 01.10.2015

Erste Group 5,35% EUROSTOXX 50 Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B007406, Redemption price:100%, Redemption date: 28.09.2015

Erste Group kündbare Festzinsanleihe 2013-2023 (AT000B119870), das oben angeführte Wertpapier wird mit Fälligkeit zum Kupontermin 27.09.2015 zur Gänze zum Nennwert gekündigt

5,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf DAIMLER AG 2014-2015, ISIN: AT0000A192Q3, Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 28.8.2015

7,50% Erste Group Aktienanleihe auf DAIMLER AG 2014-2015, ISIN: AT0000A192P5, Tilgungskurs: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 28.8.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Deutsche Bank 2014-2019, ISIN: AT0000A18XG6, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.8.2015

Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2015, ISIN: AT000B006184, Redemption price: 103,1564%, Redemption date: 17.08.2015

8,00% Erste Group Reverse Convertible auf CEZ AS 2014-2015; ISIN / ISIN-Code: AT0000A192S9; Tilgungskurs: Tilgung in Aktien, Pro Nominale CZK 10.000,00, 16 Stück Aktien CZ0005112300 plus 494,66 CZK Barausgleich; Nominale: 25.460.000,00 CZK; Schlusskurs: 582,50 CZK; Redemption date: 13/08/2015

Erste Group 5,65 % EURO STOXX 50® Protect Index-Anleihe II, ISIN: AT000B007265, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.08.2015

Subordinated Fixed/FRN 2005-2020 DIP308, ISIN: XS0226514809, wird per 10.08.2015 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

6,75% Erste Group Aktienanleihe auf Andritz AG, ISIN / ISIN-Code: AT0000A18R28; Tilgungskurs: Tilgung in Cash; Nominale: 1.000.000 EUR; Ausübungspreis: 40,83 EUR; Schlusskurs: 49,25 EUR am 29.07.2015; Tilgungstag:  31.07.2015

5,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Andritz AG; ISIN / ISIN-Code:  AT0000A18R36; Tilgungskurs: Tilgung in Cash;Nominale: 1.000.000 EUR; Ausübungspreis: 40,83 EUR; Schlusskurs: 49,25 EUR am 29.07.2015; Tilgungstag: 31.07.2015

Erste Group ATX Express-Anleihe 2014-2018, ISIN: AT0000A18X04, Redemption price: 104,5%, Redemption date: 31.07.2015

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe IV, ISIN: AT0000A18J44, Redemption price:105%, Redemption date: 21.07.2015

6,30% Erste Group Multi Protect Anleihe 2014 -2015, ISIN: AT0000A18PX7, Redemption price:100%, Redemption date: 21.07.2015

Erste Group Währungs Garant Plus, ISIN: AT000B004627, Redemption price: 132%, Redemption date:13.7.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Volkswagen AG 2014-2019, Redemption information: ISIN: AT0000A188D9, Redemption price: 100%, Redemption date: 09.07.2015

8,75% Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG, ISIN: AT0000A183N9, Tilgung in Cash, Ausübungspreis: 35,255 EUR, Schlusskurs: 39,78 EUR am 24.06.2015, Tilgungstag: 26.06.2015

7,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG, ISIN: AT0000A183P4, Tilgung in Cash, Ausübungspreis: 35,255 EUR, Schlusskurs: 39,78 EUR am 24.06.2015, Tilgungstag: 26.06.2015

7,00% Erste Group Aktienanleihe auf BUWOG AG 2014-2015, ISIN: AT0000A183K5,Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Ausübungspreis: 14,385 EUR, Schlusskurs: 17,835 EUR am 23.06.2015, Tilgungstag: 25.06.2015

9.50% Erste Group Reverse Convertible Note on CEZ AS 2014-2015, ISIN: AT0000A18900, Redemption in shares:   Per nominal CZK 10.000, 16 shares CZ0005112300, Plus 81,88 CZK cash, Closing Price of CZ0005112300:   566 CZK, Redemption date: 24.06.2015

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond 2019, Redemption information: ISIN: AT0000A188S7, Redemption price: 100%, Redemption date: 24.06.2015

Erste Bank Blue Chip-Performance Bond V 2005-2015/12, Redemption information: ISIN: AT0000300009, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.06.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf AXA SA 2014-2019, Redemption information: ISIN: AT0000A17WF2, Redemption price: 100% , Redemption date:18.06.2015

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe III, ISIN: AT0000A17R37, Redemption price: 105,2%, Redemption date: 22.06.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf AXA SA 2014-2019, Wertpapier wird aufgrund der Erreichung der Rückzahlungs-Barriere gemäß den Anleihebedingungen mit Valuta 18/6/2015 zur Gänze zurückgezahlt.

9,00% Erste Group Multi-Protect Anleihe 2014-2015, ISIN: AT0000A17YW3, Redemption price:100%, Redemption date:17.06.2015

Erste Group kündbarer Zero Hypotheken-Pfandbrief 2010-2030 (ISIN: AT000B008263) wird gemäß  den Anleihebedingungen mit Valuta 18.06.2015 zur Gänze gekündigt. Kündigungskurs: 124,141916 %.

10,00 % EG Protect-Aktienanleihe auf RBI 2014-2015, ISIN: AT0000A17CR9, Tilgung: Tilgung in Aktien 41 Stk pro Nominale 1000 EUR, + 7,94 EUR Barausgleich, Schlusskurs: 14,34 EUR, Fälligkeit: 28.05.2015

10,75 % EG Aktienanleihe auf RBI 2014-2015, ISIN: AT0000A17CP3,Tilgung: Tilgung in Aktien 41 Stk pro Nominale 1000, EUR + 7,94 EUR Barausgleich,Schlusskurs: 14,34 EUR, Fälligkeit: 28.05.2015

Erste Group 4,50% EUROSTOXX 50 Index-Anleihe; ISIN: AT0000A0XD60, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.05.2015

Erste Group Rainbow Bond due 2015; ISIN: AT000B007075; Redemption price:100%; Redemption date: 26.05.2015

Erste Group Range Accrual Bond due 2015; ISIN: AT000B007000; Redemption price: 132,8791%; Redemption date: 22.05.2015

Erste Group EUR/TRY Anleihe 2010–2015; ISIN: AT000B004528; Redemption price: 100%; Redemption date: 18.5.2015

Carmignac Patrimoine Performance Garant PB; ISIN: AT000B005798; Redemption price: 126,7295%; Redemption date: 18.05.2015

Erste Group Versorger Performance Garant, ISIN: AT000B004536, Redemption price: 100%, Redemption date: 14.05.2015

Erste Group Multiple Express Note 2014 - 2016, ISIN: AT000B120522, Redemption price: 140,00%, Redemption date: 05.05.2015

6,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf OMV AG, ISIN: AT0000A16WW9, Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000, 29 Stück Aktien AT0000743059, plus EUR 23,67 Barausgleich, Schlusskurs: 30,365 EUR, Tilgungsdatum: 30.04.2015

8,25% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG, ISIN: AT0000A16WV1, Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000, 29 Stück Aktien AT0000743059, plus EUR 23,67 Barausgleich, Schlusskurs: 30,365 EUR, Tilgungsdatum: 30.04.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Daimler AG 2014 - 2019, ISIN: AT0000A16X48, Redemption price: 100%, Redemption date: 06.05.2015

Erste Group Europa Performance Garant II 2010 – 2015, ISIN: AT000B004395, Redemption price: 130,754%, Redemption date: 30.04.2015

Rohstoff Performance Garant, ISIN: AT000B005806, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.04.2015

12,00% Erste Group Multi-Protect Anleihe 2014-2015, ISIN: AT0000A16X30, Redemption price: 100%, Redemption date: 24.04.2015

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe II, ISIN: AT0000A16367, Tilgungskurs: 104,85%, Tilgungsdatum: 17.04.2015

7,10% Erste Group Aktienanleihe auf s Immo AG, ISIN: AT0000A16QL4, Tilgung in CASH, Tilgungskurs 100%, Schlusskurs: 8,47 EUR, Tilgungsdatum: 07.04.2015

7,75% Erste Group Aktienanleihe auf Siemens AG 2014-2015, ISIN: AT0000A15U34, Tilgung in CASH, Tilgungskurs 100%,Schlusskurs: 99,86 EUR, Tilgungsdatum: 30.03.2015

5,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Siemens AG 2014-2015, ISIN: AT0000A15U42, Tilgung  in CASH, Tilgungskurs 100%, Schlusskurs: 99,86 EUR, Tilgungsdatum: 30.03.2015

8,25% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2014-2015, ISIN: AT0000A16X55, Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000, 31 Stück Aktien AT0000743059, plus € 2.77 Barausgleich (oder 0,277%), Schlusskurs: 25,39 EUR,Tilgungsdatum: 27.03.2015

Erste Bank Capital Guaranteed Lock-In - Notes 2003-2015, ISIN: XS0160788328, Tilgungskurs 140.6708%, Tilgungsdatum: 31.03.2015

Erste Group CZK Reverse Cliquet Bond due 2015, ISIN: AT000B006671, Tilgungskurs 108,73436%, Tilgungsdatum: 16.03.2015

AT000B120472 - 7,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG wird gemäß den Anleihebedingungen per 27.02.2015 in Cash getilgt. Mit heutigem Schlusskurs (35,285 €) über dem Ausübungspreis von 33,085 €.

AT000B120407 - 9,00% Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG wird gemäß den Anleihebedingungen per 27.02.2015 in Cash getilgt. Mit heutigem Schlusskurs (35,285 €) über dem Ausübungspreis von 33,085 €.

Erste Bank Maximum Africa Alpha Note 2008-2015 - ISIN: AT000B001482, Tilgungskurs 80%, Tilgungsdatum: 02.03.2015

Erste Group Europa Performance Garant 2010 – 2015, ISIN: AT000B004031,Tilgungskurs 125,8499%,Tilgungsdatum: 11.02.2015

Erste Group EURO STOXX 50 Express-Anleihe, ISIN: AT0000A15ME0, Tilgungskurs 106,5%, Tilgungsdatum: 13.02.2015

4,49 % Erste Group Mortgage Covered Bond 2010-2030, ISIN: AT000B008222, Fälligkeit zum Kupontermin 08.02.2015 zur Gänze zum Nennwert gekündigt, Gesamt ausstehendes Volumen  € 1.500.000

7,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Daimler AG 2014-2015, ISIN: AT0000A14K94, Tilgung in Cash: Tilgungskurs 100%, Schlusskurs: 80,29€, Tilgungsdatum: 02.02.2015

9,00% Erste Group Aktienanleihe auf Daimler AG 2014-2015, ISIN: AT0000A14K86, Tilgung in Cash: Tilgungskurs 100%,Schlusskurs: 80,29€, Tilgungsdatum: 02.02.2015

EURO STOXX 50® Plus Inflation Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B006531, Tilgungskurs 100%, Tilgungsdatum: 27.1.2015


2014

AT000B120043 - 9,00% Erste Group Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.11.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 38 Stück Aktien AT0000652011 plus 11,44 €  (oder 1,144%) Barausgleich. Schlusskurs: 21,66 €

AT000B120050 - 7,75% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.11.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 38 Stück Aktien AT0000652011 plus 11,44 €  (oder 1,144%) Barausgleich. Schlusskurs: 21,66 €

AT0000275755 - Titan Garant Plus Notes 2002-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 02.12.2014 mit Tilgungskurs 147,30% getilgt.

AT000B006275 - Erste Group Eurostoxx50 linked Bond due 2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 14.11.2014 mit Tilgungskurs 120% getilgt.

AT000B119854 - 7,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Volkswagen AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 20.10.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B119847 - 9,00% Erste Group Aktienanleihe auf Volkswagen AG 2013-2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Tilgungsdatum 20.10.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 5 Stück Aktien DE007664039 plus € 98,98 (oder 9,898%) Barausgleich. Schlusskurs: 153,10€

AT000B006309 - Erste Group Twin-Win Notes linked to DAX due 2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Tilgungsdatum 29.9.2014 getilgt. Der Tilgungskurs beträgt 182,38576 %.

AT000B119730 - 8,25% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2013-2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Tilgungsdatum 22.9.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 28 Stück Aktien AT0000743059 plus € 0,0931 (oder 0,00931%) Barausgleich. Schlusskurs: 27,695€

AT000B119748 - 6,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf OMV AG 2013-2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Tilgungsdatum 22.09.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 28 Stück Aktien AT0000743059 plus € 0,0931 (oder 0,00931%) Barausgleich. Schlusskurs: 27,695€

XS0382566700 - Erste Group Basket linked Notes due 2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 25.08.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B007232 - Erste Group CZK Autocall Bond due 2015 der Erste Bank wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 07.08.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B119573 - 7,75% Erste Group Protect Aktienanleihekauf BMW AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 26.06.2014 zu 100% getilgt.

AT00B119565- 8,75% Erste Group Aktienanleihe auf BMW AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 26.06.2014 zu 100% getilgt.

AT000B006028 - Erste Group EUROSTOXX 50 Express-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 30.06.2014 zu 100% getilgt.

AT000B000377 - Principal Protected Commodities Alpha Plus Notes 2006-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 27.06.2014 zu 100% getilgt.

AT000B119524 - 7,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 13.06.2014 in Cash getilgt. Mit heutigem Schlusskurs (34,18 €) über dem Ausübungspreis von 27,00 €.

AT000B119516 -  8,75% Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 13.06.2014 in Cash getilgt. Mit heutigem Schlusskurs (34,18 €) über dem Ausübungspreis von 27,00 €.

AT0000201330 - 5,18% Kündbarer Öffentlicher Pfandbrief Reihe 33/2004-2024 der Erste Bank wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 17.06.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT0000136296 – 5,13 % Pfandbrief Reihe 29/2004-2024 der Erste Bank wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 17.06.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B007083 - Erste Group 3,80% S&P 500 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 30.05.2014  zu 100% getilgt.

AT000B007976 - Erste Group 8,2% Multi Protect Aktien-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 02.06.2014 zu 100% getilgt.

AT000B005921 - Erste Group Index linked Bond due 2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 27.5.2014 mit Tilgungskurs 106,906857% getilgt.

AT000B005814 - Erste Group ATX Express-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 6.5.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B007851 - 9,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 30.04.2014  in Aktien getilgt. 38 Stück Aktien, plus 21,73 € Barausgleich (oder 2,173 %). Schlusskurs: 22,36 €

AT000B007844 - 10% Erste Group Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 30.04.2014  in Aktien getilgt. 38 Stück Aktien, plus 21,73 € Barausgleich (oder 2,173 %). Schlusskurs: 22,36 €

XS0191291011 – Erste Group callable Fixed Rate Notes 2004-2024 wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 06.05.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B006929 - Erste Group 4 % EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihenbedingungen per 30.4.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B006952- Erste Group 5,75 % EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihenbedingungen per 30.4.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B002886 – 5,40 % Erste Group kündbare Anleihe 2009-2019 wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 27.04.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B002878 – Erste Group Reverse Floater 2009-2029 wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 23.04.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B005772 - Erste Group Range Accrual Bond due 2014 (“Erste Sávos HozamMax Kötvény 5”) wird gemäß den Anleihenbedingungen per 07.4.2014 mit Tilgungskurs 122,8976234% getilgt.

AT0000A0ZYE9 - Erste Group EURO STOXX Express-Anleihe IV wird gemäß den Anleihenbedingungen per 30.4.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT0000A0ZYE9 - Erste Group EURO STOXX 50 Express Anleihe (2013-2017) wird gemäß den Anleihenbedingungen per 30.4.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B007794 - 8,50% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihenbedingungen per 28.03.2014 in Aktien getilgt.

AT000B007802 - 7,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf OMV AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihenbedingungen per 28.03.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B007778 - Erste Group ATX Express-Anleihe III wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B006796 – Die 4,50 % Erste Group kündbare Anleihe 2012-2022 wird gemäß den Anleihebedingungen mit Fälligkeit zum Kupontermin 19.03.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B005616 - Erste Group Average Performance Bond due 2014 (Erste TOP3 Index Kötvény) wird gemäß den Anleihebedingungen per 19.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B006655 - 5,65 % EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 19.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B007703 - Erste Group 10% Multi Protect Aktien-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 17.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B007695 - Erste Group EURO STOXX® 50 Express-Anleihe III wird gemäß den Anleihebedingungen per 17.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B001417 - Die Eigenkapital Plus II Erste Group hybride Tier 1 Kapital Schuldverschreibungen mit unbegrenzter Laufzeit werden gemäß den Anleihebedingungen mit Fälligkeit zum Kupontermin 03.03.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B005483 - 6 % Erste Group Protect Gold/Silber-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 03.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B007687 - 7,20% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Andritz AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.02.2014 in Aktien getilgt.

AT000B007679 - 8,50% Erste Group Aktienanleihe auf Andritz AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.02.2014 in Aktien getilgt.

AT000B007638 - Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 31.01.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B007646 - Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 31.01.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.