Kündigung und Tilgung / Calls and redemptions

2017

10,50% Erste Group Protect Multi Goldminen II 2016-2017, ISIN: AT0000A1NF28, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.9.2017

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe V, ISIN: AT0000A194H8, Redemption price: 116,50%, Redemption date: 19.9.2017

Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2017, ISIN: AT0000A192F6, Redemption price: 100,236915 %, Redemption date: 15.9.2017

4,50% Erste Group Protect Multi Communication 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1NL61, Redemption price: 100%, Redemption date: 7.9.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Metro AG, Redemption: ISIN: AT0000A192N0, Redemption price: 100%, Redemption date: 3.9.2017, Payment date: 4.9.2017

Erste Group Memory Express Anleihe auf Vienna Insurance Group AG, Redemption: ISIN: AT0000A1N8B9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.8.2017, Payment date: 30.8.2017

10,50% Erste Group Protect Multi Goldminen 2016-2017, ISIN: AT0000A1N8G8, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.8.2017, Payment date: 30.8.2017

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond VI 2016 – 2020, ISIN: AT0000A1N8C7, Redemption price: 104,50%, Redemption date: 30.8.2017, Payment date: 30.8.2017

6,50% Aktienanleihe auf BUWOG AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1MMQ4, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Enddatum: 19.8.2017, Valuta: 21.8.2017, Strike: 22,00 EUR, Schlusskurs BUWOG: 25,685 EUR

Erste Group EURO STOXX 50 Express-Anleihe, ISIN: AT0000A1FJH3, Redemption price: 110,00%, Redemption date: 20.8.2017, Payment date: 21.8.2017

Erste Bank Capital Guaranteed LLE Notes due 2017, ISIN: XS0304994337, Redemption price: 100%, Redemption date: 11.8.2017 

9,5 % Aktienanleihe auf Total SA 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1LM62, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Enddatum: 29.7.2017, Valuta: 31.7.2017, Strike: 42,485 EUR, Schlusskurs Total SA: 43,00 EUR

8,00% Protect Aktienanleihe auf Total S.A. 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1LM54, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Enddatum: 29.7.2017, Valuta: 31.7.2017, Strike: 42,485 EUR, Schlusskurs Total SA: 43,00 EUR

6,00% Protect Pro Aktienanleihe auf Total SA 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1LM70, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Enddatum: 29.7.2017, Valuta: 31.7.2017, Strike: 42,485 EUR, Schlusskurs Total SA: 43,00 EUR

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf AXA SA II 2015-2020, Redemption: ISIN: AT0000A1FG84, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.7.2017, Payment date: 31.7.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Bayer AG 2016-2021, Redemption: ISIN: AT0000A1LLE4, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.7.2017, Payment date: 31.7.2017

Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond V 2016 – 2020, ISIN: AT0000A1LLF1, Redemption price: 104,60%, Redemption date: 29.7.2017, Payment date: 31.7.2017

8.00% Erste Group Protect Multi Österreich 2016-2017, ISIN: AT0000A1LN87, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.7.2017, Payment date: 31.7.2017

Erste Bank Bond due 2017 linked to a Portfolio of Mutual Funds, ISIN: XS0306897983, Redemption price: 127,4793702%, Redemption date: 1.8.2017

Erste Group CZK Range Accrual Bond XII due 2017, ISIN: AT0000A188Q1, Redemption price: 100,362970%, Redemption date: 24.7.2017

Erste Group Performance Garant, ISIN: AT000B006077, Redemption price: 160%, Redemption date: 14.7.2017

5,40% Erste Group Protect Multi Fashion 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1LN79, Redemption price: 100%, Redemption date: 11.7.2017

5,75% Erste Group Protect Multi Österreich 2016-2017, ISIN: AT0000A1LJJ7, Redemption price: 100%, Redemption date: 5.7.2017

10,25% Aktienanleihe auf Daimler AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1LEE9, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 29.6.2017, Strike: 53,37 EUR, Schlusskurs Daimler: 65,08 EUR

9,00% Protect Aktienanleihe auf Daimler AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1LEG4, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 29.6.2017, Strike: 53,37 EUR, Schlusskurs Daimler: 65,08 EUR

6,75% Protect Pro Aktienanleihe auf Daimler AG 2016 – 2017,  ISIN: AT0000A1LEH2, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 29.6.2017, Strike: 53,37 EUR, Schlusskurs Daimler: 65,08 EUR

9.25% Erste Group Protect Multi Sport 2016-2017, ISIN: AT0000A1LEJ8, Redemption price: 55,037313%, Redemption date: 29.6.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Österreichische Post AG 2016-2021, ISIN: AT0000A1LEK6, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.6.2017

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond IV 2016 – 2020, ISIN: AT0000A1LEF6, Redemption price: 104,50%, Redemption date: 29.6.2017

Erste Group 4,00 % EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe II 2014-2017, ISIN: AT0000A16V24, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.6.2017

Erste Group 4,00% EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe, ISIN: AT0000A15PQ7, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.6.2017,

Erste Group 4,00 % EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe 2014-2017, ISIN: AT0000A15PV7, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.6.2017

7,00 % Erste Group Protect Multi Sport 2016-2017, ISIN: AT0000A1LF46, Redemption price: 50,591195 %, Redemption date: 9.6.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Siemens AG 2014-2019, Redemption:  ISIN: AT0000A17HR8,  Redemption price: 100%,  Redemption date: 11.6.2017,  Value date: 12.6.2017

11.10% Erste Group Protect Multi Technologies 2016-2017, ISIN: AT0000A1L9C7Redemption price: 100%, Redemption date: 07.06.2017

6,50% Protect Pro Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1L676, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 31.5.2017, Strike: 30,50 EUR, Schlusskurs Voest: 41,015 EUR

8,50% Protect Aktienanleihe auf voestalpine AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1L668, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 31.5.2017, Strike: 30,50 EUR, Schlusskurs Voest: 41,015 EUR

10,00% Aktienanleihe auf voestalpine AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1L650, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 31.5.2017, Strike: 30,50 EUR, Schlusskurs Voest: 41,015 EUR

DAXglobal Alternative Energy Index Performance Garant, ISIN: AT000B005913, Redemption price: 111,188503 %, Redemption date: 31.5.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Uniqa Insurance Group AG 2016-2021, ISIN: AT0000A1L6E9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.5.2017

Erste Group EURO STOXX 50 Express-Anleihe III 2016 - 2020, ISIN: AT0000A1L6F6, Redemption price: 104,5%, Redemption date: 30.5.2017 

Erste Group 5,50% Protect Multi Pharma 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1L6J8, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.5.2017

10,00% Aktienanleihe auf Uniqa Insurance Group AG 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1L6B5, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 25.5.2017, Strike: 6,503 EUR, Schlusskurs Uniqa: 8,300 EUR

Erste Group Multiple Express Note 2015-2017, ISIN: AT000B120621, Redemption price: 61,45326%, Redemption date: 29.5.2017

11.00% Erste Group Protect Multi Technologies 2016-2017, ISIN: AT0000A1L6Q3, Redemption price: 100%, Redemption date: 4.5.2017

8,10% Aktienanleihe auf Adidas AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1KSX1, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.4.2017, Strike: 114,00 EUR, Schlusskurs Adidas: 185,35 EUR

6,60% Protect Aktienanleihe auf Adidas AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1KSY9, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.4.2017, Strike: 114,00 EUR, Schlusskurs Adidas: 185,35 EUR

4,60% Protect Pro Aktienanleihe auf Adidas AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1KSZ6, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.4.2017, Strike: 114,00 EUR, Schlusskurs Adidas: 185,35 EUR

Erste Group EURO STOXX Select Dividend 30 Index Performance Garant, ISIN: AT000B006937, Redemption price: 149,728463 %, Redemption date:  2.5.2017

Erste Group Protect Multi Öl 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1KU06, Redemption price: 100 %, Redemption date:  29.4.2017

Erste Group 6,80% Protect Multi Deutschland 2016-2017, ISIN: AT0000A1KTV3, Redemption price: 100 %, Redemption date:  29.4.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Erste Group Bank AG 2016-2021, Redemption: ISIN: AT0000A1KTW1, Redemption price: 100%,Redemption date:  29.4.2017

Erste Group EURO STOXX 50 Express-Anleihe II 2016 – 2020, ISIN: AT0000A1KTM2, Redemption price: 105%, Redemption date:  29.4.2017

Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond 2016 - 2021, ISIN: AT0000A1KLZ1, Redemption price: 103,80%, Redemption date: 21.4.2017 

4,44 % Erste Group kündbarer Hypotheken Pfandbrief 2010-2030, DIP Serie 931, Kündigungsdatum: 21.04.2017

5,00% Protect Pro Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1KAY7, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.3.2017, Strike: 34,600 EUR, Schlusskurs Post: 36,545 EUR

7,00% Protect Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1KAW1, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.3.2017, Strike: 34,600 EUR, Schlusskurs Post: 36,545 EUR

9,20% Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1KAV3, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.3.2017, Strike: 34,600 EUR, Schlusskurs Post: 36,545 EUR

Carmignac Patrimoine Performance Garant II, ISIN: AT000B005640; Redemption price: 128,854984 %; Redemption date: 31.03.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Siemens AG 2016-2021, Redemption: ISIN: AT0000A1KAS9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.03.2017

Erste Group Protect Multi Luxury 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1KCE5, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.03.2017

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond 2016 – 2020, ISIN: AT0000A1KB41, Redemption price: 106,10%, Redemption date: 30.03.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf den EURO STOXX 50 II (2014-2020), Redemption: ISIN: AT0000A19G38, Redemption price: 100%, Redemption date: 24.03.2017

Erste Bank Best Profile Bond 2007-2017, ISIN: AT000B000591, Redemption price: 112%, Redemption date: 31.3.2017

5,10% Protect Pro Aktienanleihe auf Immofinanz AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1JVX7, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 26.2.2017, Strike: 1,831 EUR, Schlusskurs Immofinanz: 1,755 EUR

7,10% Protect Aktienanleihe auf Immofinanz AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1JVY5, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%,Tilgungsdatum: 26.2.2017, Strike: 1,831 EUR, Schlusskurs Immofinanz: 1,755 EUR

8,25% Aktienanleihe auf Immofinanz AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1JVW9, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 546 Stück Aktien AT0000809058 plus EUR 0,2626 Barausgleich, Tilgungsdatum: 26.2.2017, Strike: 1,831 EUR, Schlusskurs Immofinanz: 1,755 EUR

Erste Group ATX Express-Anleihe, ISIN: AT0000A15AF2, Redemption price: 115%, Redemption date: 28.02.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf OMV AG 2016-2021, ISIN: AT0000A1JVZ2, Redemption price: 100%, Redemption date: 26.02.2017

10.00 % Erste Group Protect Multi US-Pharma 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1JW07, Redemption price: 100%, Redemption date: 26.02.2017

Erste Group CZK Multi Protect Pharma 2016-2017, ISIN: AT0000A1K9B0, Redemption price: 65,343915 %, Redemption date: 22.2.2017

Carmignac Patrimoine Performance Garant, ISIN: AT000B005376, Redemption price: 125,9082%, Redemption date: 14.2.2017

Öffentlicher Pfandbrief 2007-2022 DIP Serie 409, wird per 13.02.2017 gekündigt, Kündigungskurs: 155.59441%, ISIN: AT000B009188

9,50 % Aktienanleihe auf BMW AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1HRE9, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.1.2017, Strike: 77,62 EUR, Schlusskurs BMW: 88,13 EUR

8,25% Protect Aktienanleihe auf BMW AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1HRF6, Tilgung: Tilgung in Cash , Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.1.2017, Strike: 77,62 EUR, Schlusskurs BMW: 88,13 EUR

6,25% Protect Pro Aktienanleihe auf BMW AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1HRG4, Tilgung: Tilgung in Cash , Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.1.2017, Strike: 77,62 EUR, Schlusskurs BMW: 88,13 EUR

4,20% Erste Group Eurostoxx 50 Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B120332, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.01.2017

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe XIV, ISIN: AT0000A1HUG8, Redemption price: 105,75%, Redemption date: 30.01.2017

7.00 % Erste Group Protect Multi Materials 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1HRL4, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.01.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Voestalpine AG 2016-2021, ISIN: AT0000A1HRD1, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.01.2017 

Öffentlicher Namenspfandbrief 2007-2032 DIP399, ISIN: AT000B009170, Redemption price: 100%, Redemption date: 1.2.2017

Erste Group CZK Multi Protect Luxury 2016-2017, ISIN: AT0000A1JEP9, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.1.2017

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Siemens AG (2015-2020), Redemption: ISIN: AT0000A1AP88,  Redemption price: 100%, Redemption date: 9.1.2017

2016

Erste Bank Rainbow Bond 2004-2016, ISIN: AT0000298930, Redemption price: 100 %, Redemption date: 30.12.2016

6,20 % Aktienanleihe auf s IMMO AG 2015 – 2016; ISIN: AT0000A1HGG7; Tilgungskurs: 100%; Tilgungsdatum: 20.12.2016; Strike: 8,021 EUR; Schlusskurs s IMMO AG: 10,095 EUR

8,20 % Erste Group Aktienanleihe auf Siemens AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1HE27, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 19.12.2016, Strike: 90,07 EUR, Schlusskurs Siemens: 116,05 EUR

6,20 % Protect Aktienanleihe auf Siemens AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1HE35, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 19.12.2016, Strike: 90,07 EUR, Schlusskurs Siemens: 116,05 EUR

4,20 % Protect Pro Aktienanleihe auf Siemens AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1HE43, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 19.12.2016, Strike: 90,07 EUR, Schlusskurs Siemens: 116,05 EUR

Erste Group 4,10% EUROSTOXX 50® Protect Index-Anleihe, Redemption ISIN: AT0000B120241, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.12.2016

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf RWE AG 2015-2020, Redemption ISIN: AT0000A1HEB3, Redemption price: 100%, Redemption date: 19.12.2016

Erste Group CZK Multi Protect Pharma 2015-2016, ISIN: AT0000A1HGN3, Redemption price: 100%, Redemption date: 9.12.2016

9.00% Erste Group Protect Multi Technology 2015-2016, ISIN: AT0000A1H5B3, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.11.2016

9,00 % Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2015 – 2016,ISIN: AT0000A1H1X6, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 35 Stück Aktien AT0000652011 plus EUR 5,934 Barausgleich,Tilgungsdatum: 25.11.2016, Strike: 28,39 EUR, Schlusskurs Erste: 26,53 EUR

7,80% Protect Aktienanleihe auf Erste Group AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1H1Z1, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000 35 Stück Aktien AT0000652011 plus EUR 5,934 Barausgleich,Tilgungsdatum: 25.11.2016, Strike: 28,39 EUR, Schlusskurs Erste: 26,53 EUR

5,80%  Protect Pro Aktienanleihe auf Erste Group AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1H1Y4, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 25.11.2016, Strike: 28,39 EUR, Schlusskurs Erste: 26,53 EUR

10,50% Erste Group Multi Protect Technologie, 2015-2016, ISIN: AT0000A1H286, Redemption price: 100%, Redemption date: 25.11.2016

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Raiffeisen International 2015-2020, Redemption: ISIN: AT0000A1GYJ6, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.11.2016

Redemption AT000B006390, ISIN: AT000B006390, Redemption price: 116,1839%, Redemption date: 18.11.2016

Erste Group NASDAQ 100 linked Bond due 2016, ISIN: AT000B007828, Redemption price: 151,047592%, Redemption date: 21.11.2016

9.25% Erste Group Aktienanleihe auf Vienna Insurance Group AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1GLP0, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000 34 Stück Aktien AT0000908504 plus EUR 10,855 Barausgleich, Tilgungsdatum: 28.10.2016, Strike: 28,910 EUR, Schlusskurs VIG: 18,395 EUR

7.50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Vienna Insurance Group AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1GLQ8, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 34 Stück Aktien AT0000908504, plus EUR 10,855 Barausgleich, 
Tilgungsdatum: 28.10.2016, Strike: 28,910 EUR, Schlusskurs VIG: 18,395 EUR

5.50% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Vienna Insurance Group AG 2015 - 2016, ISIN: AT0000A1GM28, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 34 Stück Aktien AT0000908504, plus EUR 10,855 Barausgleich,
Tilgungsdatum: 28.10.2016, Strike: 28,910 EUR, Schlusskurs VIG: 18,395 EUR

6.90% Erste Group Multi Protect Consumer 2015-2016, ISIN: AT0000A1GQQ7, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.10.2016

Erste Group “DAX Top 20” Credit Linked Note, ISIN: AT000B006176, Tilgungskurs: 124%, Tilgungsdatum: 20.10.2016

Erste Group CZK Bond due 2016, ISIN: AT000B007430, Redemption price: 104%, Redemption date: 14.11.2016

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf OMV AG 2015-2020, ISIN: AT0000A1GFR8, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.10.2016

Erste Group 5,50% Multi Protect-Anleihe, ISIN: AT0000A19PG0, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 10.10.2016

8,40% Erste Group Aktienanleihe auf Daimler AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1G4C5, Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000 15 Stück Aktien DE0007100000 plus € 44,63 Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.9.2016, Strike: 63,59 EUR, Schlusskurs Daimler: 61,5 EUR

6,60% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Daimler AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1G4E1, Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000 15 Stück Aktien DE0007100000 plus € 44,63 Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.9.2016, Strike: 63,59 EUR, Schlusskurs Daimler: 61,5 EUR

4,60% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Daimler AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1G4D3, Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 29.9.2016, Strike: 63,59 EUR, Schlusskurs Daimler: 61,5 EUR

7,00% Erste Group Multi Protect Breweries 2015-2016, ISIN: AT0000A1G4N2, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.9.2016

Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond,  ISIN: AT0000A1G4M4, Redemption price: 105,20 %, Redemption date: 29.9.2016

7,25% Erste Group Aktienanleihe auf Andritz AG, ISIN: AT0000A1FUC1, Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Nominale: 1.350.000 EUR, Schlusskurs: 46,45 EUR, Strike: 43,30 EUR, Tilgungsdatum: 26.8.2016

5,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Andritz AG, ISIN: AT0000A1FUD9, Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Nominale: 900.000 EUR, Schlusskurs: 46,45 EUR, Strike: 43,30 EUR, Tilgungsdatum: 26.8.2016

3,50% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Andritz AG, ISIN: AT0000A1FUE7, Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Nominale: 250.000 EUR, Schlusskurs: 46,45 EUR, Strike: 43,30 EUR, Tilgungsdatum: 26.8.2016

Erste Group Gold Performance Garant III, ISIN: AT000B004809, Tilgungskurs: 106,52%, Tilgungsdatum: 31.8.2016

Kündbarer Öffentlicher Pfandbrief Reihe 46/2006-2021, ISIN: AT000B009105, wird zur Gänze am 30.08.2016 gekündigt. Kündigungskurs: 100%

6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016, ISIN: AT0000A1FV85, Tilgung: Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR 5 Stück Aktien Volkswagen AG DE0007664039 plus 96,90 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.8.2016, Strike: 172,20 EUR, Schlusskurs Volkswagen AG: 120,05 EUR

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Deutsche Post AG 2014-2019, ISIN: AT0000A17AN2, Redemption price: 100%, Redemption date: 22.8.2016

Subordinated Perpetual CMS Floating Rate Notes DIP232, ISIN: XS0188987647, Redemption price: 100 %, Redemption date: 24.09.2016

Subordinated Perpetual Fixed Rate Notes DIP286, ISIN: XS0215532127, Redemption price: 100 %, Redemption date: 23.09.2016

Subordinated Perpetual Fixed/Floating Rate Notes DIP364, ISIN: XS0269072178, Redemption price: 100 %, Redemption date: 28.09.2016

5,50% Erste Group CZK Multi Protect 2015-2016, ISIN: AT0000A1FVD7, Redemption price: 100 %, Redemption date: 10.08.2016

8,00% Erste Group Aktienanleihe auf VOESTALPINE AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1FH75, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 25 Stück Aktien AT0000937503 plus 25,526 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.7.2016, Strike: 38,735 EUR, Schlusskurs Voest: 31,265 EUR

6,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf VOESTALPINE AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1FH83, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 25 Stück Aktien AT0000937503 plus 25,526 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.7.2016, Strike: 38,735 EUR, Schlusskurs Voest: 31,265 EUR

4,00% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf VOESTALPINE AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1FH91, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 29.7.2016, Strike: 38,735 EUR, Schlusskurs Voest: 31,265 EUR

Erste Group Index linked Bond due 2016, ISIN: AT000B004726, Redemption price: 110%, Redemption date: 29.7.2016

Erste Group Edelmetall Performance Garant II 2010-2016, ISIN: AT000B004700, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.7.2016

6,75% Erste Group Aktienanleihe auf BUWOG AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1ESY2, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 18.7.2016, Strike: 18,88 EUR, Schlusskurs BUWOG: 21,255 EUR

7,50% Erste Group Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1EPA8, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 24 Stück Aktien AT0000APOST4 plus EUR 2,27 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.6.2016, Strike: 41,525 EUR, Schlusskurs: 27,755 EUR

4,80% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1EPC4, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 24 Stück Aktien AT0000APOST4 plus EUR 2,27 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.6.2016, Strike: 41,525 EUR, Schlusskurs Post: 27,755 EUR

3,00% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1EPB6, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 24 Stück Aktien AT0000APOST4, plus EUR 2,27 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.6.2016, Strike: 41,525 EUR, Schlusskurs Post: 27,755 EUR

DAX Protect Index-Anleihe II, ISIN: AT000B006036, Tilgungskurs: 118%, Tilgungsdatum: 30.6.2016

8,70% Erste Group Multi Protect Bayern 2015-2016, ISIN: AT0000A1ERR8, Tilgung: Tilgung in Aktien: pro Stückelung 1.000 EUR 10 Stück Aktien BMW AG (DE0005190003)  plus 5,23 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.6.2016, Strike: 99,30 EUR, Schlusskurs BMW AG: 74,25 EUR

MSCI World Index Dynamic Guaranteed Linked Notes 2004-2016, ISIN: XS0194841572, Redemption price: 129,6384 %, Redemption date: 1.7.2016

5,5% Erste Group Multi-Protect-Bond 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1EZ66, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.6.2016

Erste Group 4,50% EUROSTOXX 50 Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B119508, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.6.2016

Erste Group Edelmetall Performance Garant 2010-2016, ISIN: AT000B004544, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.6.2016

10,25% Erste Group Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International 2015-2016, ISIN: AT0000A1EE53, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 71 Stück Aktien AT0000606306 plus EUR 8,174 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.5.2016, Strike: 13,95 EUR, Schlusskurs RBI: 11,94 EUR

9,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1EE61, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 71 Stück Aktien AT0000606306 plus EUR 8,174 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.5.2016, Strike: 13,95 EUR, Schlusskurs RBI: 11,94 EUR

7,50% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1EE79, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 30.5.2016, Strike: 13,95, EUR Schlusskurs RBI: 11,94 EUR

6,65% Erste Group Multi Protect Pharma Anleihe 2015-2016, ISIN: AT0000A1E127, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 23.5.2016

8,25% Erste Group Multi Protect Schweiz Anleihe 2015-2016, ISIN: AT0000A1E0W3, Tilgung in Aktien: Pro Nominale 1.000 CHF: 10 Aktien Novartis AG CH0012005267 plus 21,91 CHF Barausgleich, Tilgungsdatum: 23.5.2016, Strike: 97,10 CHF, Schlusskurs Novartis AG: 73,35 CHF

Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2016, ISIN: AT000B007018, Redemption price: 117,3841768%, Redemption date: 16.05.2016

4,00 % Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf ADIDAS AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1DTV8, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 2.5.2016, Strike: EUR 73,38, Schlusskurs Adidas: EUR 113,90

6,00 % Erste Group Protect Aktienanleihe auf ADIDAS AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1DTT2, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 2.5.2016, Strike: EUR 73,38, Schlusskurs Adidas: EUR 113,90

7,75 % Erste Group Aktienanleihe auf ADIDAS AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1DTU0, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 2.5.2016, Strike: EUR 73,38, Schlusskurs Adidas: EUR 113,90

Erste Group BRIC Performance Garant 2010-2016, ISIN: AT000B004387, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.04.2016

Erste Bank Garantiebond II 2005-2016, ISIN: AT0000299383, Redemption price: 131,21%, Redemption date: 3.5.2016

6,70% Erste Group Aktienanleihe auf S-IMMO AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1DNY5, Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Strike: 8.362 EUR Schlusskurs S-IMMO AG: 8,386 EUR, Tilgungstag: 22.4.2016

6,50% Erste Group Multi Protect Deutsche Blue Chips 2015-2016, ISIN: AT0000A1DK23, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 8 Stück Aktien DE0005190003 plus EUR 64,12 Barausgleich, Tilgungsdatum: 18.04.2016, Strike: 112,90 EUR, Schlusskurs BMW: 74,79 EUR

EBG Pfandbrief Reihe 34/2006-2026, ISIN: AT000B008008, wird zur Gänze am 11.04.2016 gekündigt. Kündigungskurs: 100%

8,00% Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1DCN1, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 29 Stück Aktien AT0000937503 plus EUR 2,06 Barausgleich, Tilgungsdatum: 31.03.2016, Strike: 34,395 EUR, Schlusskurs Voest: 27,785 EUR

6,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1DCP6, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 29 Stück Aktien AT0000937503 plus EUR 2,06 Barausgleich, Tilgungsdatum: 31.03.2016, Strike: 34,395 EUR, Schlusskurs Voest: 27,785 EUR

4,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1DCQ4, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 31.03.2016, Strike: 34,395 EUR, Schlusskurs Voest: 27,785 EUR

Erste Group 4,2% EUROSTOXX 50 Index-Anleihe I, ISIN: AT0000A0ZHH7, Redemption price: 100%, Redemption date: 04.04.2016

Erste Group Up and Out Bond, ISIN: AT0000A0ZFH1, Redemption price: 100%, Redemption date: 12.04.2016

Erste Group Gold Performance Garant II, ISIN: AT000B004189, Redemption price: 112,64EUR, Redemption date: 18.03.2016

8,50% Erste Group Aktienanleihe am Daimler AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1CJG2, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 11 Stück Aktien DE0007100000 plus EUR 41,88 Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.2.2016, Strike: 85,55 EUR, Schlusskurs Daimler: 60,77 EUR

7,00% Erste Group Protect Aktienanleihe am Daimler AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1CJH0, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 11 Stück Aktien DE0007100000 plus EUR 41,88 Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.2.2016, Strike: 85,55 EUR, Schlusskurs Daimler: 60,77 EUR

5,00% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe am Daimler AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1CJJ6, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000,  11 Stück Aktien DE0007100000 plus EUR 41,88 Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.2.2016, Strike: 85,55 EUR, Schlusskurs Daimler: 60,77 EUR

6,50% Erste Group Multi-Protect Öl-Werte 2015 - 2016, ISIN: AT0000A1CJK4, Redemption price: 71,951641%, Redemption date: 29.2.2016

6,75% Erste Group Multi-Protect-Bond 2015 - 2016, ISIN: AT0000A1D5D3, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.2.2016

4,75% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1BMM6, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 01.02.2016, Strike: 22,020 EUR, Schlusskurs OMV: 23,594 EUR

6,75% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1BML8, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 01.02.2016, Strike: 22,020 EUR, Schlusskurs OMV: 23,594 EUR

8,50% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1BMK0, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 01.02.2016, Strike: 22,020 EUR, Schlusskurs OMV: 23,594 EUR

Kündbarer Öffentlicher Pfandbrief Reihe 37/2006-2026, ISIN: AT000B009014, wird zur Gänze am 15.02.2016 gekündigt. Kündigungskurs: 100%

Erste Group 4,50% ATX Protect Index-Anleihe; ISIN: AT000B007604; Redemption price: 100%; Redemption date: 1.2.2016

Erste Group nachrangige Step up Bankschuldverschreibungen 2006-2026, ISIN: AT000B000039, wird zur Gänze am 01.02.2016 gekündigt, Kündigungskurs: 100%

Kündbarer Öffentlicher Pfandbrief Reihe 36/2006-2026, ISIN: AT000B009006, wird zur Gänze am 26.01.2016 gekündigt. Kündigungskurs: 100%

7% Erste Group Multi-Protect-Bond 2015 - 2016, ISIN: AT0000A1CB25, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.1.2016

Erste Group Prag Blue Chip Bond 2012-2016, ISIN: AT000B007588, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.1.2016

Erste Bank EBAI-Indexzertifikat 2004-2016, ISIN: AT0000298443, Redemption price: 60,82%, Redemption date: 20.1.2016

Erste Group Prag Blue Chip Bond 2012-2016, ISIN: AT000B007588, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.1.2016

7% Erste Group Multi-Protect-Bond 2015 - 2016, ISIN: AT0000A1CB25, Redemption price: 100%,Redemption date: 21.1.2016

Erste Group Gold Performance Garant, ISIN: AT000B003900, Redemption price: 100%, Redemption date: 18.01.2016
 

2015

4,85% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf WIENERBERGER 2014-2015, ISIN: AT0000A1ASE2, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 22.12.2015, Strike: 10,86 EUR, Schlusskurs Wienerberger AG: 16,625 EUR

6,85% Erste Group Protect Aktienanleihe auf WIENERBERGER 2014-2015, ISIN: AT0000A1ASD4, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 22.12.2015, Strike: 10,86 EUR, Schlusskurs Wienerberger AG: 16,625 EUR

8,25% Erste Group Aktienanleihe auf WIENERBERGER 2014-2015, ISIN: AT0000A1ASC6, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 22.12.2015, Strike: 10,86 EUR, Schlusskurs Wienerberger AG: 16,625 EUR

Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2016, ISIN: AT000B006556, Redemption price: 113,51931%, Redemption date: 4.1.2016

Erste Group 5% EUROSTOXX 50 Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B007562, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.12.2015

Erste Bank Garantiebond 2005-2016, ISIN: AT0000298815, Redemption price: 131,21%, Redemption date: 04.01.2016

Erste Group BUBOR linked Bond due 2015, ISIN: AT000B004585, Redemption price: 130%,Redemption date: 15.12.2015

6,20% Erste Group Aktienanleihe auf S Immo AG 2014-2015, ISIN: AT0000A1ASL7, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 15.12.2015, Strike: 6,30 EUR, Schlusskurs S Immo AG: 7,97 EUR

Erste Group Rainbow Bond due 2015, ISIN: AT000B004577, Redemption price: 100%, Redemption date: 15.12.2015

MSCI World Index Dynamic Guaranteed Linked Notes 2003-2015, ISIN: XS0176184660, Redemption price: 132,9995%, Redemption date: 30.11.2015

6,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf VOEST 2014-2015, ISIN: AT0000A1ACW8, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 27.11.2015, Strike: 34,385 EUR, Schlusskurs VOEST: 29,59 EUR

4,50% Erste Group Protect-Pro Aktienanleihe auf VOEST 2014-2015, ISIN: AT0000A1ACU2, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 27.11.2015, Strike: 34,385 EUR, Schlusskurs VOEST: 29,59 EUR

8,50% Erste Group Aktienanleihe auf VOEST 2014-2015, ISIN: AT0000A1ACV0, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 29 Stück Aktien AT0000937503 plus EUR 2,4397 Barausgleich, Tilgungsdatum: 27.11.2015, Strike: 34,385 EUR, Schlusskurs VOEST: 29,59 EUR

DAX Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B005194, Redemption price: 112,90%,Redemption date: 1.12.2015

EGB Öffentlicher Pfandbrief Reihe 35/2005-2025, ISIN: AT0000201355, wird zur Gänze zum Kupontermin 02.12.2015 gekündigt. Kündigungskurs: 100%.

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe VI, ISIN: AT0000A1AE99, Redemption price:104,70%
Redemption date: 30.11.2015

Erste Group 8,80% Multi Protect-Anleihe, ISIN: AT0000A1A7G5, Redemption price:100%
Redemption date: 19.11.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Lufthansa AG (2014-2019), ISIN: AT0000A1A6H5, Redemption price:100%
Redemption date: 19.11.2015

7,25% Erste Group Aktienanleihe auf Uniqa AG 2014-2015,ISIN: AT0000A19TP3, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 115 Stück Aktien AT0000821103, plus EUR 0,85 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.10.2015, Strike: 8,688 EUR,Schlusskurs Uniqa: 8,367 EUR

5,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Uniqa AG 2014 – 2015, ISIN: AT0000A19TQ1, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 30.10.2015, Strike: 8,688 EUR, Schlusskurs Uniqa: 8,367 EUR

4,80% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Uniqa AG 2014 – 2015, ISIN: AT0000A19TR9, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 30.10.2015, Strike: 8,688 EUR, Schlusskurs Uniqa: 8,367 EUR

Erste Group 4,75 % EUROSTOXX 50 Index-Anleihe, ISIN: AT0000A0X8G7, Redemption price:100%
Redemption date: 2.11.2015

Erste Group Memory-Express-Airbag-Anleihe auf Deutsche Post AG (2014-2019), ISIN: AT0000A19UT3, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.10.2015

Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2015, ISIN: AT000B006408, Redemption price: 111,6110717 %, Redemption date: 23.10.2015

Erste Group 5 % EUROSTOXX Index-Anleihe, ISIN: AT0000A0WMM4, Redemption price: 100%, Redemption date: 5.10.2015

5,00 % EG Protect-Aktienanleihe auf Post 2014-2015, ISIN: AT0000A19G20, Tilgung: Tilgung in Aktien 26 Stk pro Nominale 1000 EUR, + 11,131 EUR Barausgleich, Schlusskurs: 29,70 EUR, Tilgungsdatum: 30.09.2015, Strike: 37,915 EUR

7,50 % EG Aktienanleihe auf Post 2014-2015, ISIN: AT0000A19G12, Tilgung: Tilgung in Aktien 26 Stk pro Nominale 1000 EUR + 11,131  EUR Barausgleich, Schlusskurs: 29,70 EUR, Tilgungsdatum: 30.09.2015,Strike: 37,915 EUR

Nachrangiger Erste Bank Blue Chip-Performance Bond VI 2005-2015/18), ISIN: AT0000301262, Redemption price:100%, Redemption date: 30.09.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Deutsche Telekom AG (2014-2019), ISIN: AT0000A19G87, Redemption price:100%, Redemption date: 01.10.2015

Erste Group 5,35% EUROSTOXX 50 Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B007406, Redemption price:100%, Redemption date: 28.09.2015

Erste Group kündbare Festzinsanleihe 2013-2023 (AT000B119870), das oben angeführte Wertpapier wird mit Fälligkeit zum Kupontermin 27.09.2015 zur Gänze zum Nennwert gekündigt

5,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf DAIMLER AG 2014-2015, ISIN: AT0000A192Q3, Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 28.8.2015

7,50% Erste Group Aktienanleihe auf DAIMLER AG 2014-2015, ISIN: AT0000A192P5, Tilgungskurs: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 28.8.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Deutsche Bank 2014-2019, ISIN: AT0000A18XG6, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.8.2015

Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2015, ISIN: AT000B006184, Redemption price: 103,1564%, Redemption date: 17.08.2015

8,00% Erste Group Reverse Convertible auf CEZ AS 2014-2015; ISIN / ISIN-Code: AT0000A192S9; Tilgungskurs: Tilgung in Aktien, Pro Nominale CZK 10.000,00, 16 Stück Aktien CZ0005112300 plus 494,66 CZK Barausgleich; Nominale: 25.460.000,00 CZK; Schlusskurs: 582,50 CZK; Redemption date: 13/08/2015

Erste Group 5,65 % EURO STOXX 50® Protect Index-Anleihe II, ISIN: AT000B007265, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.08.2015

Subordinated Fixed/FRN 2005-2020 DIP308, ISIN: XS0226514809, wird per 10.08.2015 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

6,75% Erste Group Aktienanleihe auf Andritz AG, ISIN / ISIN-Code: AT0000A18R28; Tilgungskurs: Tilgung in Cash; Nominale: 1.000.000 EUR; Ausübungspreis: 40,83 EUR; Schlusskurs: 49,25 EUR am 29.07.2015; Tilgungstag:  31.07.2015

5,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Andritz AG; ISIN / ISIN-Code:  AT0000A18R36; Tilgungskurs: Tilgung in Cash;Nominale: 1.000.000 EUR; Ausübungspreis: 40,83 EUR; Schlusskurs: 49,25 EUR am 29.07.2015; Tilgungstag: 31.07.2015

Erste Group ATX Express-Anleihe 2014-2018, ISIN: AT0000A18X04, Redemption price: 104,5%, Redemption date: 31.07.2015

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe IV, ISIN: AT0000A18J44, Redemption price:105%, Redemption date: 21.07.2015

6,30% Erste Group Multi Protect Anleihe 2014 -2015, ISIN: AT0000A18PX7, Redemption price:100%, Redemption date: 21.07.2015

Erste Group Währungs Garant Plus, ISIN: AT000B004627, Redemption price: 132%, Redemption date:13.7.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Volkswagen AG 2014-2019, Redemption information: ISIN: AT0000A188D9, Redemption price: 100%, Redemption date: 09.07.2015

8,75% Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG, ISIN: AT0000A183N9, Tilgung in Cash, Ausübungspreis: 35,255 EUR, Schlusskurs: 39,78 EUR am 24.06.2015, Tilgungstag: 26.06.2015

7,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG, ISIN: AT0000A183P4, Tilgung in Cash, Ausübungspreis: 35,255 EUR, Schlusskurs: 39,78 EUR am 24.06.2015, Tilgungstag: 26.06.2015

7,00% Erste Group Aktienanleihe auf BUWOG AG 2014-2015, ISIN: AT0000A183K5,Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Ausübungspreis: 14,385 EUR, Schlusskurs: 17,835 EUR am 23.06.2015, Tilgungstag: 25.06.2015

9.50% Erste Group Reverse Convertible Note on CEZ AS 2014-2015, ISIN: AT0000A18900, Redemption in shares:   Per nominal CZK 10.000, 16 shares CZ0005112300, Plus 81,88 CZK cash, Closing Price of CZ0005112300:   566 CZK, Redemption date: 24.06.2015

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond 2019, Redemption information: ISIN: AT0000A188S7, Redemption price: 100%, Redemption date: 24.06.2015

Erste Bank Blue Chip-Performance Bond V 2005-2015/12, Redemption information: ISIN: AT0000300009, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.06.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf AXA SA 2014-2019, Redemption information: ISIN: AT0000A17WF2, Redemption price: 100% , Redemption date:18.06.2015

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe III, ISIN: AT0000A17R37, Redemption price: 105,2%, Redemption date: 22.06.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf AXA SA 2014-2019, Wertpapier wird aufgrund der Erreichung der Rückzahlungs-Barriere gemäß den Anleihebedingungen mit Valuta 18/6/2015 zur Gänze zurückgezahlt.

9,00% Erste Group Multi-Protect Anleihe 2014-2015, ISIN: AT0000A17YW3, Redemption price:100%, Redemption date:17.06.2015

Erste Group kündbarer Zero Hypotheken-Pfandbrief 2010-2030 (ISIN: AT000B008263) wird gemäß  den Anleihebedingungen mit Valuta 18.06.2015 zur Gänze gekündigt. Kündigungskurs: 124,141916 %.

10,00 % EG Protect-Aktienanleihe auf RBI 2014-2015, ISIN: AT0000A17CR9, Tilgung: Tilgung in Aktien 41 Stk pro Nominale 1000 EUR, + 7,94 EUR Barausgleich, Schlusskurs: 14,34 EUR, Fälligkeit: 28.05.2015

10,75 % EG Aktienanleihe auf RBI 2014-2015, ISIN: AT0000A17CP3,Tilgung: Tilgung in Aktien 41 Stk pro Nominale 1000, EUR + 7,94 EUR Barausgleich,Schlusskurs: 14,34 EUR, Fälligkeit: 28.05.2015

Erste Group 4,50% EUROSTOXX 50 Index-Anleihe; ISIN: AT0000A0XD60, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.05.2015

Erste Group Rainbow Bond due 2015; ISIN: AT000B007075; Redemption price:100%; Redemption date: 26.05.2015

Erste Group Range Accrual Bond due 2015; ISIN: AT000B007000; Redemption price: 132,8791%; Redemption date: 22.05.2015

Erste Group EUR/TRY Anleihe 2010–2015; ISIN: AT000B004528; Redemption price: 100%; Redemption date: 18.5.2015

Carmignac Patrimoine Performance Garant PB; ISIN: AT000B005798; Redemption price: 126,7295%; Redemption date: 18.05.2015

Erste Group Versorger Performance Garant, ISIN: AT000B004536, Redemption price: 100%, Redemption date: 14.05.2015

Erste Group Multiple Express Note 2014 - 2016, ISIN: AT000B120522, Redemption price: 140,00%, Redemption date: 05.05.2015

6,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf OMV AG, ISIN: AT0000A16WW9, Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000, 29 Stück Aktien AT0000743059, plus EUR 23,67 Barausgleich, Schlusskurs: 30,365 EUR, Tilgungsdatum: 30.04.2015

8,25% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG, ISIN: AT0000A16WV1, Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000, 29 Stück Aktien AT0000743059, plus EUR 23,67 Barausgleich, Schlusskurs: 30,365 EUR, Tilgungsdatum: 30.04.2015

Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Daimler AG 2014 - 2019, ISIN: AT0000A16X48, Redemption price: 100%, Redemption date: 06.05.2015

Erste Group Europa Performance Garant II 2010 – 2015, ISIN: AT000B004395, Redemption price: 130,754%, Redemption date: 30.04.2015

Rohstoff Performance Garant, ISIN: AT000B005806, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.04.2015

12,00% Erste Group Multi-Protect Anleihe 2014-2015, ISIN: AT0000A16X30, Redemption price: 100%, Redemption date: 24.04.2015

Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe II, ISIN: AT0000A16367, Tilgungskurs: 104,85%, Tilgungsdatum: 17.04.2015

7,10% Erste Group Aktienanleihe auf s Immo AG, ISIN: AT0000A16QL4, Tilgung in CASH, Tilgungskurs 100%, Schlusskurs: 8,47 EUR, Tilgungsdatum: 07.04.2015

7,75% Erste Group Aktienanleihe auf Siemens AG 2014-2015, ISIN: AT0000A15U34, Tilgung in CASH, Tilgungskurs 100%,Schlusskurs: 99,86 EUR, Tilgungsdatum: 30.03.2015

5,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Siemens AG 2014-2015, ISIN: AT0000A15U42, Tilgung  in CASH, Tilgungskurs 100%, Schlusskurs: 99,86 EUR, Tilgungsdatum: 30.03.2015

8,25% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2014-2015, ISIN: AT0000A16X55, Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000, 31 Stück Aktien AT0000743059, plus € 2.77 Barausgleich (oder 0,277%), Schlusskurs: 25,39 EUR,Tilgungsdatum: 27.03.2015

Erste Bank Capital Guaranteed Lock-In - Notes 2003-2015, ISIN: XS0160788328, Tilgungskurs 140.6708%, Tilgungsdatum: 31.03.2015

Erste Group CZK Reverse Cliquet Bond due 2015, ISIN: AT000B006671, Tilgungskurs 108,73436%, Tilgungsdatum: 16.03.2015

AT000B120472 - 7,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG wird gemäß den Anleihebedingungen per 27.02.2015 in Cash getilgt. Mit heutigem Schlusskurs (35,285 €) über dem Ausübungspreis von 33,085 €.

AT000B120407 - 9,00% Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG wird gemäß den Anleihebedingungen per 27.02.2015 in Cash getilgt. Mit heutigem Schlusskurs (35,285 €) über dem Ausübungspreis von 33,085 €.

Erste Bank Maximum Africa Alpha Note 2008-2015 - ISIN: AT000B001482, Tilgungskurs 80%, Tilgungsdatum: 02.03.2015

Erste Group Europa Performance Garant 2010 – 2015, ISIN: AT000B004031,Tilgungskurs 125,8499%,Tilgungsdatum: 11.02.2015

Erste Group EURO STOXX 50 Express-Anleihe, ISIN: AT0000A15ME0, Tilgungskurs 106,5%, Tilgungsdatum: 13.02.2015

4,49 % Erste Group Mortgage Covered Bond 2010-2030, ISIN: AT000B008222, Fälligkeit zum Kupontermin 08.02.2015 zur Gänze zum Nennwert gekündigt, Gesamt ausstehendes Volumen  € 1.500.000

7,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Daimler AG 2014-2015, ISIN: AT0000A14K94, Tilgung in Cash: Tilgungskurs 100%, Schlusskurs: 80,29€, Tilgungsdatum: 02.02.2015

9,00% Erste Group Aktienanleihe auf Daimler AG 2014-2015, ISIN: AT0000A14K86, Tilgung in Cash: Tilgungskurs 100%,Schlusskurs: 80,29€, Tilgungsdatum: 02.02.2015

EURO STOXX 50® Plus Inflation Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B006531, Tilgungskurs 100%, Tilgungsdatum: 27.1.2015


2014

AT000B120043 - 9,00% Erste Group Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.11.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 38 Stück Aktien AT0000652011 plus 11,44 €  (oder 1,144%) Barausgleich. Schlusskurs: 21,66 €

AT000B120050 - 7,75% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.11.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 38 Stück Aktien AT0000652011 plus 11,44 €  (oder 1,144%) Barausgleich. Schlusskurs: 21,66 €

AT0000275755 - Titan Garant Plus Notes 2002-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 02.12.2014 mit Tilgungskurs 147,30% getilgt.

AT000B006275 - Erste Group Eurostoxx50 linked Bond due 2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 14.11.2014 mit Tilgungskurs 120% getilgt.

AT000B119854 - 7,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Volkswagen AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 20.10.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B119847 - 9,00% Erste Group Aktienanleihe auf Volkswagen AG 2013-2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Tilgungsdatum 20.10.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 5 Stück Aktien DE007664039 plus € 98,98 (oder 9,898%) Barausgleich. Schlusskurs: 153,10€

AT000B006309 - Erste Group Twin-Win Notes linked to DAX due 2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Tilgungsdatum 29.9.2014 getilgt. Der Tilgungskurs beträgt 182,38576 %.

AT000B119730 - 8,25% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2013-2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Tilgungsdatum 22.9.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 28 Stück Aktien AT0000743059 plus € 0,0931 (oder 0,00931%) Barausgleich. Schlusskurs: 27,695€

AT000B119748 - 6,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf OMV AG 2013-2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Tilgungsdatum 22.09.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 28 Stück Aktien AT0000743059 plus € 0,0931 (oder 0,00931%) Barausgleich. Schlusskurs: 27,695€

XS0382566700 - Erste Group Basket linked Notes due 2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 25.08.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B007232 - Erste Group CZK Autocall Bond due 2015 der Erste Bank wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 07.08.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B119573 - 7,75% Erste Group Protect Aktienanleihekauf BMW AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 26.06.2014 zu 100% getilgt.

AT00B119565- 8,75% Erste Group Aktienanleihe auf BMW AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 26.06.2014 zu 100% getilgt.

AT000B006028 - Erste Group EUROSTOXX 50 Express-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 30.06.2014 zu 100% getilgt.

AT000B000377 - Principal Protected Commodities Alpha Plus Notes 2006-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 27.06.2014 zu 100% getilgt.

AT000B119524 - 7,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 13.06.2014 in Cash getilgt. Mit heutigem Schlusskurs (34,18 €) über dem Ausübungspreis von 27,00 €.

AT000B119516 -  8,75% Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 13.06.2014 in Cash getilgt. Mit heutigem Schlusskurs (34,18 €) über dem Ausübungspreis von 27,00 €.

AT0000201330 - 5,18% Kündbarer Öffentlicher Pfandbrief Reihe 33/2004-2024 der Erste Bank wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 17.06.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT0000136296 – 5,13 % Pfandbrief Reihe 29/2004-2024 der Erste Bank wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 17.06.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B007083 - Erste Group 3,80% S&P 500 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 30.05.2014  zu 100% getilgt.

AT000B007976 - Erste Group 8,2% Multi Protect Aktien-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 02.06.2014 zu 100% getilgt.

AT000B005921 - Erste Group Index linked Bond due 2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 27.5.2014 mit Tilgungskurs 106,906857% getilgt.

AT000B005814 - Erste Group ATX Express-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 6.5.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B007851 - 9,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 30.04.2014  in Aktien getilgt. 38 Stück Aktien, plus 21,73 € Barausgleich (oder 2,173 %). Schlusskurs: 22,36 €

AT000B007844 - 10% Erste Group Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 30.04.2014  in Aktien getilgt. 38 Stück Aktien, plus 21,73 € Barausgleich (oder 2,173 %). Schlusskurs: 22,36 €

XS0191291011 – Erste Group callable Fixed Rate Notes 2004-2024 wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 06.05.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B006929 - Erste Group 4 % EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihenbedingungen per 30.4.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B006952- Erste Group 5,75 % EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihenbedingungen per 30.4.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B002886 – 5,40 % Erste Group kündbare Anleihe 2009-2019 wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 27.04.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B002878 – Erste Group Reverse Floater 2009-2029 wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 23.04.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B005772 - Erste Group Range Accrual Bond due 2014 (“Erste Sávos HozamMax Kötvény 5”) wird gemäß den Anleihenbedingungen per 07.4.2014 mit Tilgungskurs 122,8976234% getilgt.

AT0000A0ZYE9 - Erste Group EURO STOXX Express-Anleihe IV wird gemäß den Anleihenbedingungen per 30.4.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT0000A0ZYE9 - Erste Group EURO STOXX 50 Express Anleihe (2013-2017) wird gemäß den Anleihenbedingungen per 30.4.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B007794 - 8,50% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihenbedingungen per 28.03.2014 in Aktien getilgt.

AT000B007802 - 7,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf OMV AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihenbedingungen per 28.03.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B007778 - Erste Group ATX Express-Anleihe III wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B006796 – Die 4,50 % Erste Group kündbare Anleihe 2012-2022 wird gemäß den Anleihebedingungen mit Fälligkeit zum Kupontermin 19.03.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B005616 - Erste Group Average Performance Bond due 2014 (Erste TOP3 Index Kötvény) wird gemäß den Anleihebedingungen per 19.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B006655 - 5,65 % EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 19.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B007703 - Erste Group 10% Multi Protect Aktien-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 17.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B007695 - Erste Group EURO STOXX® 50 Express-Anleihe III wird gemäß den Anleihebedingungen per 17.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B001417 - Die Eigenkapital Plus II Erste Group hybride Tier 1 Kapital Schuldverschreibungen mit unbegrenzter Laufzeit werden gemäß den Anleihebedingungen mit Fälligkeit zum Kupontermin 03.03.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.

AT000B005483 - 6 % Erste Group Protect Gold/Silber-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 03.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.

AT000B007687 - 7,20% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Andritz AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.02.2014 in Aktien getilgt.

AT000B007679 - 8,50% Erste Group Aktienanleihe auf Andritz AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.02.2014 in Aktien getilgt.

AT000B007638 - Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 31.01.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.

AT000B007646 - Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 31.01.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.